有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	55	日本円	702,518,400	735,350,000	5.04

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	25	米ドル	2,463,737.5	269,385,058	2,485,750	271,791,905	2.09
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	2	カナダドル	350,012	34,171,671	335,320	32,737,291	0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	14	ユーロ	450,592	62,091,578	423,360	58,339,008	0.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	2	オーストラリアドル	272,124	26,251,802	272,900	26,326,663	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LIFFE FTSE	買建	6	英ポンド	403,156	70,528,110	385,980	67,523,341	0.51
	スイス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	3	スイスフラン	260,956	29,842,928	261,420	29,895,991	0.23

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成26年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。