有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,096,173,000	13.68
親投資信託受益証券	日本	6,740,284,714	84.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,785,839	2.16
純資産総額		8,010,243,553	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,873,794,478	30.40
	カナダ	905,344,177	1.63
	ドイツ	8,697,177,822	15.67
	イタリア	12,048,027,029	21.70
	フランス	9,522,425,557	17.15
	イギリス	6,629,177,237	11.94
	小計	54,675,946,300	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	819,638,369	1.47
純資産総額		55,495,584,669	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,515,038,000	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	599,278,232	4.24
純資産総額		14,114,316,232	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,019,670,203	52.73
	カナダ	586,381,031	4.40
	モーリシャス	1,470,930	0.01
	パナマ	6,795,227	0.05
	ドイツ	523,752,737	3.93
	イタリア	137,651,469	1.03
	フランス	542,810,820	4.07
	オランダ	211,033,034	1.58
	スペイン	204,092,074	1.53
	ベルギー	69,979,370	0.52
	オーストリア	17,036,269	0.12
	ルクセンブルグ	24,339,155	0.18
	フィンランド	51,956,300	0.39
	アイルランド	115,840,459	0.87
	ポルトガル	10,523,127	0.07
	イギリス	1,176,102,779	8.83
	スイス	568,541,285	4.27
	スウェーデン	183,272,824	1.37
	ノルウェー	42,864,061	0.32
	デンマーク	81,514,666	0.61
	ケイマン諸島	15,700,816	0.11
	リベリア	3,617,825	0.02
	オーストラリア	425,488,892	3.19
	バミューダ諸島	52,296,717	0.39
	ニュージーランド	7,680,060	0.05
	香港	137,753,248	1.03
	シンガポール	83,620,007	0.62
	イスラエル	31,713,445	0.23
	キュラソー	56,286,871	0.42
	ジャージー	66,525,914	0.49
	ガーンジー	3,711,664	0.02
	英ヴァージン諸島	7,655,047	0.05
	マン島	2,825,872	0.02
	小計	12,470,504,198	93.67
投資信託受益証券	シンガポール	2,058,615	0.01
投資証券	アメリカ	205,693,399	1.54
	カナダ	2,856,603	0.02
	フランス	17,473,020	0.13
	オランダ	2,043,447	0.01
	イギリス	18,118,672	0.13
	オーストラリア	31,644,571	0.23
	香港	5,459,114	0.04
	シンガポール	5,514,668	0.04
	小計	288,803,494	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	550,722,221	4.13
純資産総額		13,312,088,528	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,907,230,600	79.15
地方債証券	日本	1,284,981,100	7.31
特殊債券	日本	1,441,703,900	8.20
社債券	日本	842,230,000	4.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,885,793	0.53
純資産総額		17,570,031,393	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,124,195,710	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,474,503	1.53
純資産総額		1,141,670,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,123,360,251	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,215,179	1.24
純資産総額		1,137,575,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。