有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	942,645,000	13.49
親投資信託受益証券	日本	5,878,540,251	84.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,263,053	2.36
純資産総額		6,986,448,304	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,630,207,593	43.09
	カナダ	609,125,717	1.48
	ドイツ	3,640,181,309	8.89
	イタリア	6,916,484,635	16.90
	フランス	6,725,628,094	16.43
	イギリス	4,786,993,009	11.70
	小計	40,308,620,357	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,356,291	1.47
純資産総額		40,912,976,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,640,100,990	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	663,259,124	4.98
純資産総額		13,303,360,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,166,327,088	51.07
	カナダ	406,736,708	3.36
	モーリシャス	809,078	0.00
	パナマ	7,630,163	0.06
	ドイツ	395,824,839	3.27
	イタリア	102,029,788	0.84
	フランス	406,362,369	3.36
	オランダ	171,883,161	1.42
	スペイン	150,397,866	1.24
	ベルギー	60,193,505	0.49
	オーストリア	8,533,190	0.07
	ルクセンブルグ	11,633,377	0.09
	フィンランド	39,998,890	0.33
	アイルランド	177,569,450	1.47
	ポルトガル	7,218,348	0.05
	イギリス	771,750,250	6.39
	スイス	505,460,956	4.18
	スウェーデン	143,462,642	1.18
	ノルウェー	27,120,525	0.22
	デンマーク	83,800,091	0.69
	ケイマン諸島	30,811,039	0.25
	リベリア	5,850,622	0.04
	オーストラリア	255,482,974	2.11
	バミューダ諸島	43,637,849	0.36
	ニュージーランド	6,883,732	0.05
	香港	116,891,619	0.96
	シンガポール	68,230,745	0.56
	イスラエル	31,959,910	0.26
	キュラソー	33,935,086	0.28
	ジャージー	41,975,353	0.34
	英ヴァージン諸島	2,610,113	0.02
	マン島	1,461,268	0.01
	小計	10,284,472,594	85.17
投資信託受益証券	シンガポール	1,251,919	0.01
投資証券	アメリカ	201,480,250	1.66
	カナダ	2,150,473	0.01
	フランス	16,090,385	0.13
	イギリス	15,515,509	0.12
	オーストラリア	24,812,896	0.20
	香港	5,880,817	0.04
	シンガポール	4,783,873	0.03
	小計	270,714,203	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,517,375,618	12.56
純資産総額		12,073,814,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,011,429,700	79.62
地方債証券	日本	1,192,507,600	7.29
特殊債券	日本	1,323,428,600	8.09
社債券	日本	737,510,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,309,382	0.46
純資産総額		16,340,185,282	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,140,366,435	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,907,731	2.09
純資産総額		2,186,274,166	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	996,705,959	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,551,487	1.14
純資産総額		1,008,257,446	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。