有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,093,223,500	13.73
親投資信託受益証券	日本	6,682,521,890	83.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,577,724	2.29
純資産総額		7,958,323,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,845,494,480	37.80
	カナダ	937,116,101	1.78
	ドイツ	10,391,117,672	19.79
	イタリア	6,485,336,520	12.35
	フランス	9,400,761,474	17.90
	イギリス	4,444,139,722	8.46
	小計	51,503,965,969	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	986,298,253	1.87
純資産総額		52,490,264,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,836,237,140	94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	747,669,201	5.12
純資産総額		14,583,906,341	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,242,630,059	55.75
	カナダ	539,831,936	4.15
	モーリシャス	1,353,336	0.01
	パナマ	6,493,018	0.04
	ドイツ	454,345,439	3.49
	イタリア	116,818,439	0.89
	フランス	463,216,771	3.56
	オランダ	198,561,162	1.52
	スペイン	183,099,459	1.40
	ベルギー	68,055,812	0.52
	オーストリア	11,523,500	0.08
	ルクセンブルグ	20,905,916	0.16
	フィンランド	49,462,327	0.38
	アイルランド	130,326,132	1.00
	ポルトガル	8,592,114	0.06
	イギリス	1,032,540,951	7.94
	スイス	517,304,887	3.98
	スウェーデン	160,348,445	1.23
	ノルウェー	37,664,207	0.28
	デンマーク	85,034,722	0.65
	ケイマン諸島	13,280,705	0.10
	リベリア	5,561,579	0.04
	オーストラリア	374,532,164	2.88
	バミューダ諸島	47,827,643	0.36
	ニュージーランド	8,070,309	0.06
	香港	145,038,760	1.11
	シンガポール	83,367,833	0.64
	イスラエル	33,290,390	0.25
	キュラソー	52,632,364	0.40
	ジャージー	64,046,208	0.49
	ガーンジー	2,941,336	0.02
	英ヴァージン諸島	6,950,350	0.05
	マン島	2,348,008	0.01
	小計	12,167,996,281	93.67
投資信託受益証券	シンガポール	1,948,438	0.01
投資証券	アメリカ	222,958,837	1.71
	カナダ	2,845,605	0.02
	フランス	15,891,561	0.12
	オランダ	1,418,877	0.01
	イギリス	17,668,539	0.13
	オーストラリア	29,953,647	0.23
	香港	5,887,538	0.04
	シンガポール	4,627,578	0.03
	小計	301,252,182	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	517,948,682	3.98
純資産総額		12,989,145,583	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,135,077,000	79.49
地方債証券	日本	1,278,935,100	7.19
特殊債券	日本	1,446,464,100	8.13
社債券	日本	844,050,000	4.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,343,517	0.42
純資産総額		17,780,869,717	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,117,713,500	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,516,256	1.45
純資産総額		1,134,229,756	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,158,788,573	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,940,678	1.01
純資産総額		1,170,729,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。