剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年11月12日至平成26年5月12日	当 期自平成26年5月13日至平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		813,358	691,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△196,327,451	△166,039,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,445,665	5,351,415
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,445,665	5,351,415
剰余金減少額又は欠損金増加額		104,268	63,196
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,268	63,196
分配金		※18,446,894	※18,113,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△166,039,938	△71,269,668

2015/02/03 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/03 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日	当 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年11月12日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,501,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,725円)及び分配準備積立金(66,403,438円)より分配対象額は70,050,810円(1万口当たり736.64円)であり、うち2,852,865円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,881,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,804円)及び分配準備積立金(65,867,646円)より分配対象額は68,931,711円(1万口当たり749.32円)であり、うち2,759,773円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,675,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,243円)及び分配準備積立金(66,353,140円)より分配対象額は68,214,530円(1万口当たり724.43円)であり、うち2,824,899円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年7月11日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,354,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,259円)及び分配準備積立金(64,709,997円)より分配対象額は67,243,483円(1万口当たり745.42円)であり、うち2,706,277円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,944,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,424円)及び分配準備積立金(63,915,278円)より分配対象額は69,043,526円(1万口当たり748.00円)であり、うち2,769,130円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,574,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,148円)及び分配準備積立金(62,920,996円)より分配対象額は67,711,648円(1万口当たり767.27円)であり、うち2,647,510円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/03 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,321,662,794	37,085,629,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,680,280,585	26,709,213,376

2015/02/03 9:16