- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 | 当 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,455,800 | 3,427,100 | |
| 受取利息 | 4,327 | 2,902 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,305,579 | 99,532,230 | |
| その他収益 | 32,206 | 23,268 | |
| 営業収益合計 | 31,797,912 | 102,985,500 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 290,137 | 296,916 | |
| 委託者報酬 | 4,269,708 | 4,369,618 | |
| その他費用 | 31,699 | 31,727 | |
| 営業費用合計 | 4,591,544 | 4,698,261 | |
| 営業利益 | 27,206,368 | 98,287,239 | |
| 経常利益 | 27,206,368 | 98,287,239 | |
| 当期純利益 | 27,206,368 | 98,287,239 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 813,358 | 691,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 196,327,451 | △ 166,039,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,445,665 | 5,351,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,445,665 | 5,351,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,268 | 63,196 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,268 | 63,196 | |
| 分配金 | ※1 8,446,894 | ※1 8,113,560 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 166,039,938 | △ 71,269,668 | |
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