- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日 | 当 期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,209,570 | 972,100 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,463,120 | 21,316,421 | |
| その他収益 | 7,191 | 5,295 | |
| 営業収益合計 | 26,679,881 | 22,293,816 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 541 | 613 | |
| 受託者報酬 | 81,525 | 82,282 | |
| 委託者報酬 | 1,200,186 | 1,211,444 | |
| その他費用 | 8,651 | 8,734 | |
| 営業費用合計 | 1,290,903 | 1,303,073 | |
| 営業利益 | 25,388,978 | 20,990,743 | |
| 経常利益 | 25,388,978 | 20,990,743 | |
| 当期純利益 | 25,388,978 | 20,990,743 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 413,309 | 517,789 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 35,726,840 | △ 9,256,190 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,701,520 | 623,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,701,520 | 623,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,123 | 7,794 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,123 | 7,794 | |
| 分配金 | ※1 2,101,416 | ※1 1,895,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,256,190 | 9,936,688 | |
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