- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | 当 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,427,100 | 4,328,200 | |
| 受取利息 | 2,902 | 2,723 | |
| 有価証券売買等損益 | 99,532,230 | 71,563,105 | |
| その他収益 | 23,268 | 19,161 | |
| 営業収益合計 | 102,985,500 | 75,913,189 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 296,916 | 305,588 | |
| 委託者報酬 | 4,369,618 | 4,497,193 | |
| その他費用 | 31,727 | 32,663 | |
| 営業費用合計 | 4,698,261 | 4,835,444 | |
| 営業利益 | 98,287,239 | 71,077,745 | |
| 経常利益 | 98,287,239 | 71,077,745 | |
| 当期純利益 | 98,287,239 | 71,077,745 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 691,628 | 1,744,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 166,039,938 | △ 71,269,668 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,351,415 | 4,764,176 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,351,415 | 4,764,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,196 | 78,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,196 | 78,141 | |
| 分配金 | ※1 8,113,560 | ※1 7,387,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,269,668 | △ 4,638,425 | |
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