有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 第13期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 247,289,855 | 297,445,833 | |
| 営業収益合計 | △ 247,289,855 | 297,445,839 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,953 | 2,616 | |
| 受託者報酬 | 1,527,010 | 1,583,730 | |
| 委託者報酬 | 7,126,336 | 7,391,084 | |
| その他費用 | 254,630 | 265,593 | |
| 営業費用合計 | 8,910,929 | 9,243,023 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 256,200,784 | 288,202,816 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 256,200,784 | 288,202,816 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 256,200,784 | 288,202,816 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,440,307 | △ 27,242,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,077,816,508 | 971,133,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,347,915 | 159,491,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,347,915 | 159,491,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,270,905 | 154,190,147 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,270,905 | 154,190,147 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 971,133,041 | 1,291,880,342 | |
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