有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第16期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 755,147,970 | 515,973,188 | |
| 営業収益合計 | 755,147,970 | 515,973,188 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,645 | 2,251 | |
| 受託者報酬 | 2,405,080 | 2,785,278 | |
| 委託者報酬 | 11,223,970 | 12,998,309 | |
| その他費用 | 400,682 | 464,040 | |
| 営業費用合計 | 14,031,377 | 16,249,878 | |
| 営業利益 | 741,116,593 | 499,723,310 | |
| 経常利益 | 741,116,593 | 499,723,310 | |
| 当期純利益 | 741,116,593 | 499,723,310 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 68,179,780 | 8,383,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,656,886,957 | 2,775,286,522 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,328,034 | 651,334,109 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,328,034 | 651,334,109 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,865,282 | 311,850,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,865,282 | 311,850,331 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,286,522 | 3,606,110,468 | |
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