有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第14期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 297,445,833 | 323,685,861 | |
| 営業収益合計 | 297,445,839 | 323,685,872 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,616 | 1,994 | |
| 受託者報酬 | 1,583,730 | 1,715,902 | |
| 委託者報酬 | 7,391,084 | 8,007,923 | |
| その他費用 | 265,593 | 285,876 | |
| 営業費用合計 | 9,243,023 | 10,011,695 | |
| 営業利益 | 288,202,816 | 313,674,177 | |
| 経常利益 | 288,202,816 | 313,674,177 | |
| 当期純利益 | 288,202,816 | 313,674,177 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 27,242,816 | △ 45,899,156 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 971,133,041 | 1,291,880,342 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,491,816 | 189,444,958 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,491,816 | 189,444,958 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,190,147 | 184,011,676 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,190,147 | 184,011,676 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,291,880,342 | 1,656,886,957 | |
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