ファンドの2019/08/19 9:32 #7 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 345,237,772 1.25 合計(純資産 総額) 27,592,929,873 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 モーリシャス 27,139,568,933 98.36 投資信託受益証券 日本 108,123,168 0.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 345,237,772 1.25 合計(純資産 総額) 27,592,929,873 100.00 2019/08/19 9:32 #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2019/08/19 9:32 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度 至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日) 1株当たり純資産 額 111,915円72銭 96,167円75銭 1株当たり当期純利益金額 30,978円67銭 15,214円74銭
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前事業年度 当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日) 1株当たり純資産 額 111,915円72銭 96,167円75銭 1株当たり当期純利益金額 30,978円67銭 15,214円74銭 (注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 2019/08/19 9:32 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 第24期(2018年11月20日現在) 第25期(2019年5月20日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.8681円 0.9082円 (1万口当たりの純資産 額) (8,681円) (9,082円)
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区 分 第24期 第25期2019/08/19 9:32 #11 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6期 (2009年11月20日) 100,573 100,573 0.6890 0.6890 第7期 (2010年 5月20日) 93,523 93,523 0.7072 0.7072 第8期 (2010年11月22日) 87,060 87,060 0.7516 0.7516 第9期 (2011年 5月20日) 68,501 68,501 0.6628 0.6628 第10期 (2011年11月21日) 43,702 43,702 0.4832 0.4832 第11期 (2012年 5月21日) 36,086 36,086 0.4334 0.4334 第12期 (2012年11月20日) 35,175 35,175 0.4970 0.4970 第13期 (2013年 5月20日) 40,170 40,170 0.6649 0.6649 第14期 (2013年11月20日) 27,367 27,367 0.5134 0.5134 第15期 (2014年 5月20日) 35,098 35,098 0.7590 0.7590 第16期 (2014年11月20日) 41,822 41,822 0.8995 0.8995 第17期 (2015年 5月20日) 39,141 39,141 0.9025 0.9025 第18期 (2015年11月20日) 34,457 34,457 0.8477 0.8477 第19期 (2016年 5月20日) 27,946 27,946 0.7358 0.7358 第20期 (2016年11月21日) 28,744 28,744 0.7902 0.7902 第21期 (2017年 5月22日) 32,472 32,472 0.9949 0.9949 第22期 (2017年11月20日) 32,329 33,907 1.0244 1.0744 第23期 (2018年 5月21日) 29,390 29,390 0.9178 0.9178 第24期 (2018年11月20日) 26,137 26,137 0.8681 0.8681 第25期 (2019年 5月20日) 26,129 26,129 0.9082 0.9082 2018年 6月末日 27,040 - 0.8571 - 2018年 7月末日 28,847 - 0.9201 - 2018年 8月末日 29,143 - 0.9340 - 2018年 9月末日 26,617 - 0.8727 - 2018年10月末日 24,488 - 0.8085 - 2018年11月末日 26,821 - 0.8923 - 2018年12月末日 25,925 - 0.8717 - 2019年 1月末日 24,430 - 0.8253 - 2019年 2月末日 24,413 - 0.8286 - 2019年 3月末日 27,735 - 0.9506 - 2019年 4月末日 27,085 - 0.9398 - 2019年 5月末日 27,940 - 0.9708 - 2019年 6月末日 27,592 - 0.9623 - 2019/08/19 9:32 #12 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2019年6月28日現在) Ⅱ 負債総額 78,925,365 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,592,929,873 円 Ⅳ 発行済口数 28,673,771,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9623 円
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(2019年6月28日現在) Ⅰ 資産総額 27,671,855,238 円 Ⅱ 負債総額 78,925,365 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,592,929,873 円 Ⅳ 発行済口数 28,673,771,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9623 円 2019/08/19 9:32 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 2,249,614 1,628,317 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年 3月31日) (平成30年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,883,176 1,782,877 有価証券 568,217 551,650 前払費用 31,218 30,418 未収委託者報酬 1,286,410 883,464 未収投資顧問料 600,390 138,471 未収入金 104,591 85,890 未収消費税等 - 2,938 流動資産合計 4,474,005 3,475,711 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 58,380 53,100 器具備品 32,365 23,540 リース資産 2,415 10,303 有形固定資産合計 93,161 86,944 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 7,357 14,916 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 7,645 15,204 投資その他の資産 長期差入保証金 79,834 78,039 繰延税金資産 169,310 183,613 その他 6,432 6,432 投資その他の資産合計 255,577 268,085 固定資産合計 356,384 370,234 資産合計 4,830,390 3,845,945 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 649,885 420,211 関係会社未払金 459,261 307,063 その他未払金 58,581 15,886 未払費用 42,189 45,119 未払法人税等 242,612 45,596 預り金 191,732 16,608 賞与引当金 316,868 517,617 未払消費税等 39,055 - リース債務 1,923 2,466 流動負債合計 2,002,110 1,370,569 固定負債 退職給付引当金 246,861 249,086 リース債務 642 8,661 固定負債合計 247,503 257,747 負債合計 2,249,614 1,628,317 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,314,401 951,253 利益剰余金合計 1,314,401 951,253 株主資本合計 2,580,776 2,217,628 純資産 合計2,580,776 2,217,628 負債・純資産 合計 4,830,390 3,845,945 2019/08/19 9:32 #14 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2019/08/19 9:32 #15 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
2019/08/19 9:32 #16 運用状況（連結） 以下は、2019年6月28日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/08/19 9:32 #17 附属明細表（連結） 2018年8月31日現在
米ドル 未払税 25,030 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 を除く)及び普通株式の合計 266,026 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 258,878,077
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米ドル 資産 現金及び現金同等物 439,676 未収入金 1,968,917 投資有価証券 256,735,510 資産合計 259,144,103 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 240,976 未払税 25,030 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 を除く)及び普通株式の合計 266,026 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 258,878,077 2019/08/19 9:32 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
