有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:32
【資料】
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【項目】
50項目
   (2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額27,671,855,238円
Ⅱ 負債総額78,925,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,592,929,873円
Ⅳ 発行済口数28,673,771,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9623円

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