有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】
2017/02/20 9:42
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額28,807,986,859円
Ⅱ 負債総額111,593,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,696,393,662円
Ⅳ 発行済口数35,465,199,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8091円

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