有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/19 9:27
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額35,100,932,597円
Ⅱ 負債総額278,042,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,822,890,502円
Ⅳ 発行済口数32,283,290,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0787円

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