有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/18 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額33,571,667,614円
Ⅱ 負債総額122,473,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,449,194,334円
Ⅳ 発行済口数39,789,442,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8407円

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