有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,271,008,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,745,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,233,262,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,816,284,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7063 | 円 |
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,271,008,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,745,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,233,262,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,816,284,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7063 | 円 |
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