有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/21-2024/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 65,400,454,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,828,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,854,625,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,913,066,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0322 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,400,454,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,828,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,854,625,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,913,066,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0322 | 円 |
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