有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,462,417,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,534,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,346,883,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,670,493,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7259 | 円 |
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,462,417,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,534,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,346,883,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,670,493,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7259 | 円 |
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