有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/21-2022/11/21)

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【提出】
2023/02/20 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
  (2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額26,103,446,520円
Ⅱ 負債総額64,076,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,039,369,969円
Ⅳ 発行済口数18,609,333,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3993円

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