有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/23-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 34,991,366,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,452,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,868,913,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,825,546,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5976 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,991,366,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,452,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,868,913,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,825,546,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5976 | 円 |
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