有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
   (2022年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,450,623,987円
Ⅱ 負債総額34,265,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,416,358,539円
Ⅳ 発行済口数18,645,192,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3632円

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