有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】
2022/02/21 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
  (2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額25,262,654,148円
Ⅱ 負債総額76,835,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,185,818,350円
Ⅳ 発行済口数19,350,978,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3015円

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