有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 72,370,797,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,255,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,790,541,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,560,939,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0772 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,370,797,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,255,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,790,541,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,560,939,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0772 | 円 |
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