有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】
2020/02/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
  (2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額26,541,060,436円
Ⅱ 負債総額269,178,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,271,881,468円
Ⅳ 発行済口数27,294,412,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9625円

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