有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| (平成30年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,143,831,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,454,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,040,377,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,549,069,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8571 | 円 |
| (平成30年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,143,831,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,454,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,040,377,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,549,069,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8571 | 円 |
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