有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,649,732,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,218,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,467,514,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,851,514,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465 | 円 |
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,649,732,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,218,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,467,514,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,851,514,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465 | 円 |
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