有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】
2015/02/19 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額39,144,051,098円
Ⅱ 負債総額181,302,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,962,749,036円
Ⅳ 発行済口数44,728,583,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8711円

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