DIAM短期公社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,964,252 | 9,495,929 |
| 国債証券 | 39,980,000 | 79,915,200 |
| 社債券 | 1,999,970,000 | 1,903,356,000 |
| 未収入金 | － | 9,989,140 |
| 未収利息 | 3,878,351 | 5,373,517 |
| 前払費用 | 3,093,006 | 1,917,365 |
| 流動資産合計 | 2,107,885,609 | 2,010,047,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,107,885,609 | 2,010,047,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,821,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 366,145 | 367,354 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,340 | 1,731,987 |
| その他未払費用 | 26,026 | 26,173 |
| 流動負債合計 | 106,939,511 | 8,125,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,939,511 | 8,125,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 946,098 | 1,921,637 |
| （分配準備積立金） | 22,771,936 | 26,882,440 |
| 元本等合計 | 2,000,946,098 | 2,001,921,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,000,946,098 | 2,001,921,637 |
| 負債純資産合計 | 2,107,885,609 | 2,010,047,151 |
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