DIAM短期公社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,495,929 | 16,152,256 |
| 国債証券 | 79,915,200 | － |
| 社債券 | 1,903,356,000 | 1,989,311,000 |
| 未収入金 | 9,989,140 | － |
| 未収利息 | 5,373,517 | 5,185,722 |
| 前払費用 | 1,917,365 | 2,347,447 |
| 流動資産合計 | 2,010,047,151 | 2,012,996,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,010,047,151 | 2,012,996,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 367,354 | 367,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,987 | 1,731,928 |
| その他未払費用 | 26,173 | 26,161 |
| 流動負債合計 | 8,125,514 | 11,125,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,125,514 | 11,125,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,921,637 | 1,870,976 |
| （分配準備積立金） | 26,882,440 | 30,159,011 |
| 元本等合計 | 2,001,921,637 | 2,001,870,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,001,921,637 | 2,001,870,976 |
| 負債純資産合計 | 2,010,047,151 | 2,012,996,425 |
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