DIAM短期公社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,152,256 | 39,921,289 |
| 社債券 | 1,989,311,000 | 1,971,316,000 |
| 未収利息 | 5,185,722 | 5,094,484 |
| 前払費用 | 2,347,447 | 276,025 |
| 流動資産合計 | 2,012,996,425 | 2,016,607,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,012,996,425 | 2,016,607,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 367,360 | 370,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,928 | 1,216,095 |
| その他未払費用 | 26,161 | 26,346 |
| 流動負債合計 | 11,125,449 | 15,612,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,125,449 | 15,612,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,870,976 | 995,274 |
| （分配準備積立金） | 30,159,011 | 27,342,121 |
| 元本等合計 | 2,001,870,976 | 2,000,995,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,001,870,976 | 2,000,995,274 |
| 負債純資産合計 | 2,012,996,425 | 2,016,607,798 |
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