DIAM短期公社債オープン

DIAM短期公社債オープンの財務状況

財務状況

2010年1月20日 9:57
(個別) 資産 0.18%増 20億1660万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/04	2,107,885,609	2,000,946,098
2008/10	2,010,047,151	2,001,921,637
2009/04	2,012,996,425	2,001,870,976
2009/10	2,016,607,798	2,000,995,274

財務推移

資産

2008年4月（個）: 21億788万
2008年10月（個） -4.64%: 20億1004万
2009年4月（個） +0.15%: 20億1299万
2009年10月（個） +0.18%: 20億1660万

純資産

2008年4月（個）: 20億94万
2008年10月（個） +0.05%: 20億192万
2009年4月（個） -0%: 20億187万
2009年10月（個） -0.04%: 20億99万

開示資料

決算

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