- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,269,668,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,920,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,257,747,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,227,416,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,254 | 円) |
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,269,668,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,920,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,257,747,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,227,416,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,254 | 円) |
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