- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 105,450,736,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,537,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,358,198,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,783,692,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,526 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 105,450,736,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,537,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,358,198,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,783,692,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,526 | 円) |
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