- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,857,353,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,232,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,834,121,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,554,002,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,293 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,857,353,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,232,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,834,121,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,554,002,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,293 | 円) |
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