有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 13,397,572,917 | 1.4097 | 18,887,349,229 | 1.4086 | 18,871,821,210 | 39.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 8,591,182,346 | 1.9762 | 16,977,894,553 | 1.9486 | 16,740,777,919 | 34.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,851,457,584 | 3.9101 | 7,239,384,300 | 4.1963 | 7,769,271,459 | 16.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 704,349,784 | 3.0657 | 2,159,325,133 | 3.1292 | 2,204,051,344 | 4.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.00 |
| 合計 | 95.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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