- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 32,100,797,018 | 1.2516 | 40,178,133,346 | 1.2538 | 40,247,979,301 | 38.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 10,688,562,552 | 3.3759 | 36,083,518,320 | 3.5854 | 38,322,772,173 | 36.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,949,001,958 | 7.9984 | 15,588,897,261 | 8.4623 | 16,493,039,269 | 15.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,326,464,530 | 3.7772 | 5,010,321,823 | 3.9231 | 5,203,852,997 | 4.94 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.17 |
| 合計 | 95.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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