有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 23,080,594,967 | 1.3197 | 30,460,521,646 | 1.3133 | 30,311,745,370 | 38.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,708,606,440 | 2.7769 | 26,959,830,207 | 2.8292 | 27,467,589,340 | 35.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,774,068,848 | 6.5421 | 11,606,135,811 | 7.0382 | 12,486,251,365 | 16.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,023,098,672 | 3.5307 | 3,612,255,675 | 3.6763 | 3,761,217,647 | 4.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.11 |
| 合計 | 95.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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