有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年10月 2日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,029,867,712
コール・ローン	1,630,317,070
株式	308,774,096,094
投資信託受益証券	274,749,003
投資証券	7,687,941,233
派生商品評価勘定	104,784,563
未収入金	12,504,995
未収配当金	412,386,368
差入委託証拠金	1,661,710,807
流動資産合計	326,588,357,845
資産合計	326,588,357,845
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,754,224
前受金	97,459,309
未払解約金	264,896,339
未払利息	3,052
流動負債合計	369,112,924
負債合計	369,112,924
純資産の部
元本等
元本	137,670,547,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,548,697,344
元本等合計	326,219,244,921
純資産合計	326,219,244,921
負債純資産合計	326,588,357,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年10月 2日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月 2日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,670,547,577口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3696円
		(1万口当たり純資産額)	(23,696円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年10月 2日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月 2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年10月 2日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年10月 1日
期首元本額	139,771,484,726円
期中追加設定元本額	31,365,449,694円
期中一部解約元本額	33,466,386,843円
期末元本額	137,670,547,577円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,477,068,793円
SBI資産設計オープン(分配型)	14,711,587円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,436,657,014円
世界経済インデックスファンド	7,084,426,983円
外国株式インデックス・オープン	857,525,202円
DCマイセレクション25	915,139,848円
DCマイセレクション50	4,616,898,330円
DCマイセレクション75	5,021,342,307円
DC外国株式インデックス・オープン	7,025,977,061円
DCマイセレクションS25	374,576,550円
DCマイセレクションS50	1,829,293,770円
DCマイセレクションS75	1,404,885,882円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	130,325,408円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	178,933,948円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	104,429,501円
DC世界経済インデックスファンド	4,833,930,814円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,728,501,391円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,785,864円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,817,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	95,492,780円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	114,341,663円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	402,201,896円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	63,423,330円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	497,819,340円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,063,064,290円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	519,787,625円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,361,158,956円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,515,234,312円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	279,197,006円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	503,656,422円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	536,199,929円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	163,317,018円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,584,015,965円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,783,230,544円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,539,327,255円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,893,884,121円
コア投資戦略ファンド(成長型)	9,194,126,424円
分散投資コア戦略ファンドA	1,822,146,931円
分散投資コア戦略ファンドS	3,619,089,797円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	460,669,626円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	600,183,150円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,580,251,207円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	817,197,399円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	46,968,923円
SMT インデックスバランス・オープン	332,686,815円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,814,662,355円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,088,539,281円
SMT 世界経済インデックス・オープン	303,696円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	590,190円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	30,850円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	137,552円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,996,057,450円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,306,326,141円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年10月 2日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,889,878,676
投資信託受益証券	△7,078,588
投資証券	△34,235,948
合計	8,848,564,140

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年10月 2日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,263,088,544	-	9,360,547,853	97,459,309
合計		9,263,088,544	-	9,360,547,853	97,459,309

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年10月 2日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,345,893,870	-	1,346,464,900	571,030
	アメリカドル	876,572,600	-	877,350,600	778,000
	カナダドル	52,574,680	-	52,397,200	△177,480
	ユーロ	179,316,450	-	179,550,000	233,550
	イギリスポンド	96,849,920	-	96,524,800	△325,120
	スイスフラン	44,125,220	-	44,235,800	110,580
	スウェーデンクローナ	21,668,400	-	21,590,400	△78,000
	オーストラリアドル	51,275,480	-	51,295,200	19,720
	香港ドル	23,511,120	-	23,520,900	9,780
	売建	84,570,000	-	84,570,000	-
	アメリカドル	84,570,000	-	84,570,000	-
合計		1,430,463,870	-	1,431,034,900	571,030

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	48.85	2,167,963.00
	ANDEAVOR	11,677	103.15	1,204,482.55
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	19.90	370,856.40
	APACHE CORP	29,810	45.80	1,365,298.00
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	36.62	1,159,975.12
	CABOT OIL & GAS CORP	39,315	26.75	1,051,676.25
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	45.04	706,722.64
	CHEVRON CORP	152,531	117.50	17,922,392.50
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	113.67	863,778.33
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	131.72	1,553,373.96
	CONOCOPHILLIPS	99,645	50.05	4,987,232.25
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	38.61	295,250.67
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	98.70	330,250.20
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	36.71	1,494,647.65
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,511	97.96	735,777.56
	EOG RESOURCES INC	46,361	96.74	4,484,963.14
	EQT CORPORATION	13,878	65.24	905,400.72
	EXXON MOBIL	341,013	81.98	27,956,245.74
	HALLIBURTON CO	69,072	46.03	3,179,384.16
	HELMERICH & PAYNE	8,315	52.11	433,294.65
	HESS CORP	23,898	46.89	1,120,577.22
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	35.97	447,754.56
	KINDER MORGAN INC	162,488	19.18	3,116,519.84
	MARATHON OIL CORP	71,172	13.56	965,092.32
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	56.08	2,338,648.16
	MURPHY OIL CORP	13,898	26.56	369,130.88
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	35.73	1,083,012.03
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	29.67	476,885.91
	NOBLE ENERGY INC	38,291	28.36	1,085,932.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,334	64.21	3,938,256.14
	ONEOK INC	30,874	55.41	1,710,728.34
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	26.34	424,969.56
	PHILLIPS 66	34,624	91.61	3,171,904.64
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	147.54	1,984,413.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	21.87	216,294.30
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	19.57	408,836.87
	SCHLUMBERGER	112,019	69.76	7,814,445.44
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	47.30	778,889.10
	TECHNIPFMC PLC	36,005	27.92	1,005,259.60
	VALERO ENERGY CORP	35,848	76.93	2,757,786.64
	WILLIAMS COS	67,038	30.01	2,011,810.38
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,586	151.22	2,659,354.92
	ALBEMARLE CORP	8,647	136.31	1,178,672.57
	AVERY DENNISON CORP	7,457	98.34	733,321.38
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	28.92	509,165.52
	BALL CORP	27,142	41.30	1,120,964.60
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	104.27	1,152,496.31
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	35.16	722,854.44
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	59.72	729,599.24
	DOWDUPONT INC	183,235	69.23	12,685,359.05
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	90.49	1,073,030.42
	ECOLAB INC	20,812	128.61	2,676,631.32
	FMC CORP	10,402	89.31	929,002.62
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	14.04	1,563,999.84
	INT'L PAPER CO	30,605	56.82	1,738,976.10
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	142.91	867,463.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,660	99.05	2,739,723.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	206.23	1,028,881.47
	MONSANTO CO	34,984	119.82	4,191,782.88
	MOSAIC CO/THE	27,677	21.59	597,546.43
	NEWMONT MINING CORP	42,952	37.51	1,611,129.52
	NUCOR CORP	24,915	56.04	1,396,236.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,070	114.68	925,467.60
	PPG INDUSTRIES INC	21,022	108.66	2,284,250.52
PRAXAIR INC	22,656	139.74	3,165,949.44
SEALED AIR CORP	14,689	42.72	627,514.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,776	358.04	2,426,079.04
STEEL DYNAMICS INC	18,273	34.47	629,870.31
VULCAN MATERIALS CO	10,740	119.60	1,284,504.00
WESTROCK CO	20,913	56.73	1,186,394.49
WR GRACE & CO	5,635	72.15	406,565.25
3 M COMPANY	48,002	209.90	10,075,619.80
ACUITY BRANDS INC	3,505	171.28	600,336.40
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	51.11	579,076.30
AGCO CORP	5,969	73.77	440,333.13
ALLEGION PLC	7,168	86.47	619,816.96
AMETEK INC	18,866	66.04	1,245,910.64
ARCONIC INC	30,141	24.88	749,908.08
BOEING CO	46,016	254.21	11,697,727.36
CATERPILLAR	46,823	124.71	5,839,296.33
CUMMINS INC	12,985	168.03	2,181,869.55
DEERE&CO	21,853	125.59	2,744,518.27
DOVER CORP	13,056	91.39	1,193,187.84
EATON CORP	35,279	76.79	2,709,074.41
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	62.84	3,200,252.68
FASTENAL CO	23,228	45.58	1,058,732.24
FLOWSERVE CORP	10,826	42.59	461,079.34
FLUOR CORP	11,267	42.10	474,340.70
FORTIVE CORP	24,294	70.79	1,719,772.26
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	67.23	861,216.30
GENERAL DYNAMICS CORP	20,743	205.58	4,264,345.94
GENERAL ELECTRIC CO	697,433	24.18	16,863,929.94
GRAINGER (WW) INC	4,749	179.75	853,632.75
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	36.07	549,201.82
HONEYWELL INTL INC	58,230	141.74	8,253,520.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,963	226.44	897,381.72
IDEX CORP	5,756	121.47	699,181.32
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	147.96	3,629,162.88
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	89.17	1,805,603.33
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	58.27	564,811.11
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	63.36	1,051,776.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	43.20	712,800.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	40.29	3,001,121.52
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	188.43	1,152,626.31
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	178.97	516,328.45
LOCKHEED MARTIN CORP	20,956	310.29	6,502,437.24
MASCO CORP	24,547	39.01	957,578.47
MIDDLEBY CORP	4,364	128.17	559,333.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,276	287.72	3,819,770.72
PACCAR INC	27,548	72.34	1,992,822.32
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	175.02	1,915,068.84
PENTAIR PLC	13,583	67.96	923,100.68
RAYTHEON COMPANY	23,550	186.58	4,393,959.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	178.21	1,854,275.05
ROCKWELL COLLIN	13,112	130.71	1,713,869.52
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	243.40	1,971,540.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	48.07	664,711.96
SMITH (A.O.) CORP	12,146	59.43	721,836.78
SNAP-ON INC	4,900	149.01	730,149.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	150.97	1,813,904.55
TEXTRON	21,877	53.88	1,178,732.76
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	255.65	1,041,006.80
UNITED RENTALS INC	6,446	138.74	894,318.04
UNITED TECHNOLOGIES CORP	61,214	116.08	7,105,721.12
WABCO HOLDINGS INC	3,841	148.00	568,468.00
WABTEC CORP	7,158	75.75	542,218.50
XYLEM INC	13,941	62.63	873,124.83
CINTAS CORP	7,034	144.28	1,014,865.52
EQUIFAX INC	9,276	105.99	983,163.24
IHS MARKIT LTD	33,011	44.08	1,455,124.88
MANPOWER GROUP	5,123	117.82	603,591.86
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,941	41.45	1,241,054.45
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	66.06	1,219,533.66
ROBERT HALF INTL INC	11,558	50.34	581,829.72
ROLLINS INC	7,031	46.14	324,410.34
STERICYCLE INC	6,767	71.62	484,652.54
VERISK ANALYTICS INC	12,301	83.19	1,023,320.19
WASTE CONNECTIONS INC	21,610	69.96	1,511,835.60
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	78.27	2,734,049.37
AMERCO	602	374.90	225,689.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	47.49	471,100.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	76.10	871,192.80
CSX CORP	72,941	54.26	3,957,778.66
DELTA AIR LINES INC	15,095	48.22	727,880.90
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,281	59.86	914,720.66
FEDEX CORP	20,171	225.58	4,550,174.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	111.08	792,444.72
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	108.68	950,189.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	41.55	444,585.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	72.18	419,293.62
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	132.24	3,014,939.76
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	55.98	739,719.72
UNION PACIFIC CORP	64,308	115.97	7,457,798.76
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	60.88	365,462.64
UNITED PARCEL SERVICE B	55,410	120.09	6,654,186.90
AUTOLIV INC	7,451	123.60	920,943.60
BORGWARNER INC	18,147	51.23	929,670.81
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	98.40	2,061,873.60
FORD MOTOR COMPANY	295,438	11.97	3,536,392.86
GENERAL MOTORS CO	109,241	40.38	4,411,151.58
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	33.25	719,097.75
HARLEY-DAVIDSON	14,677	48.21	707,578.17
LEAR CORP	5,287	173.08	915,073.96
TESLA INC	10,571	341.10	3,605,768.10
COACH INC	22,032	40.28	887,448.96
DR HORTON INC	28,586	39.93	1,141,438.98
GARMIN LTD	9,564	53.97	516,169.08
HANESBRANDS INC	31,136	24.64	767,191.04
HASBRO INC	9,007	97.67	879,713.69
LEGGETT & PLATT INC	10,594	47.73	505,651.62
LENNAR CORP-CL A	16,492	52.80	870,777.60
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	62.25	527,382.00
MATTEL INC	27,399	15.48	424,136.52
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	47.85	666,072.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	247.51	1,252,895.62
NEWELL BRANDS INC	37,563	42.67	1,602,813.21
NIKE B	106,351	51.85	5,514,299.35
NVR INC	264	2,855.00	753,720.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	104.63	490,819.33
PULTE GROUP INC	24,602	27.33	672,372.66
PVH CORP	6,800	126.06	857,208.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	88.29	404,191.62
TOLL BROTHERS INC	11,211	41.47	464,920.17
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	16.48	262,856.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	15.02	244,570.66
VF CORP	26,718	63.57	1,698,463.26
WHIRLPOOL CORP	6,165	184.44	1,137,072.60
ARAMARK	19,980	40.61	811,387.80
BLOCK H & R INC	16,984	26.48	449,736.32
CARNIVAL CORPORATION	27,162	64.57	1,753,850.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	307.83	607,964.25
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	78.78	790,242.18
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	198.55	811,672.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,573	69.45	1,150,994.85
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	64.16	1,979,015.20
MARRIOTT INTL A	26,066	110.26	2,874,037.16
MCDONALD'S CORP	65,456	156.68	10,255,646.08
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	24.12	426,007.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	32.59	1,177,932.96
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	14,813	54.05	800,642.65
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	118.54	1,645,927.90
STARBUCKS CORP	115,910	53.71	6,225,526.10
VAIL RESORTS INC	2,987	228.12	681,394.44
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	105.41	837,271.63
WYNN RESORTS LTD	6,619	148.92	985,701.48
YUM BRANDS INC	27,230	73.61	2,004,400.30
CBS CORP-CL B	28,894	58.00	1,675,852.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,330	363.42	6,298,068.60
COMCAST CORP-CL A	380,023	38.48	14,623,285.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	21.29	272,597.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	20.26	343,305.70
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	54.23	987,962.14
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	20.79	703,408.86
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	95.30	825,583.90
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,082	33.91	647,070.62
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	32.70	1,513,061.70
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.87	637,805.71
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.90	267,489.60
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.26	443,931.54
OMNICOM GROUP	19,057	74.07	1,411,551.99
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	85.89	545,916.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.52	714,867.60
THE WALT DISNEY CO	125,167	98.57	12,337,711.19
TIME WARNER INC	62,319	102.45	6,384,581.55
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	26.38	2,194,446.68
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,931	25.79	952,450.49
VIACOM INC-CLASS B	26,755	27.84	744,859.20
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	99.20	613,651.20
AMAZON.COM	32,607	961.35	31,346,739.45
AUTONATION INC	5,015	47.46	238,011.90
AUTOZONE INC	2,370	595.11	1,410,410.70
BED BATH & BEYOND INC	12,615	23.47	296,074.05
BEST BUY COMPANY INC	21,836	56.96	1,243,778.56
CARMAX INC	14,253	75.81	1,080,519.93
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	27.01	212,055.51
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	81.05	1,844,373.80
DOLLAR TREE INC	18,300	86.82	1,588,806.00
EXPEDIA INC	9,800	143.94	1,410,612.00
FOOT LOCKER INC	11,410	35.22	401,860.20
GAP	20,859	29.53	615,966.27
GENUINE PARTS CO	12,484	95.65	1,194,094.60
HOME DEPOT	96,452	163.56	15,775,689.12
KOHLS CORP	15,495	45.65	707,346.75
L BRANDS INC	19,499	41.61	811,353.39
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	23.57	826,623.47
LKQ CORP	24,693	35.99	888,701.07
LOWES COMPANIES	69,142	79.94	5,527,211.48
MACY'S INC	25,926	21.82	565,705.32
NETFLIX INC	34,325	181.35	6,224,838.75
NORDSTROM INC	10,094	47.15	475,932.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	215.37	1,593,091.89
PRICELINE GROUP INC/THE	3,948	1,830.82	7,228,077.36
ROSS STORES INC	32,319	64.57	2,086,837.83
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	66.55	359,835.85
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	59.01	2,482,845.75
TIFFANY & CO	10,306	91.78	945,884.68
TJX COMPANIES INC	52,399	73.73	3,863,378.27
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,274	63.29	713,531.46
TRIPADVISOR INC	10,393	40.53	421,228.29
ULTA BEAUTY INC	4,911	226.06	1,110,180.66
COSTCO WHOLESALE CORP	35,300	164.29	5,799,437.00
CVS HEALTH CORP	80,999	81.32	6,586,838.68
KROGER CO	73,364	20.06	1,471,681.84
SYSCO CORP	40,957	53.95	2,209,630.15
WAL-MART STORES	121,565	78.14	9,499,089.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	73,927	77.22	5,708,642.94
ALTRIA GROUP INC	155,248	63.42	9,845,828.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	42.51	1,894,543.17
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	54.30	849,143.40
BUNGE LIMITED	11,767	69.46	817,335.82
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	46.82	658,851.04
COCA-COLA CO	326,033	45.01	14,674,745.33
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.74	1,121,618.82
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,015	199.45	2,795,291.75
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	88.47	1,314,221.85
GENERAL MILLS INC	46,814	51.76	2,423,092.64
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	109.17	1,222,704.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	32.14	754,165.10
INGREDION INC	5,835	120.64	703,934.40
JM SMUCKER CO	9,562	104.93	1,003,340.66
KELLOGG CO	21,051	62.37	1,312,950.87
KRAFT HEINZ CO/THE	48,860	77.55	3,789,093.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	102.64	952,088.64
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	81.64	1,232,764.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	40.66	4,899,001.42
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	55.25	1,717,888.25
PEPSICO INC	114,759	111.43	12,787,595.37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,759	111.01	13,849,496.59
TYSON FOODS INC	22,220	70.45	1,565,399.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	48.45	1,023,554.70
CLOROX COMPANY	10,045	131.91	1,325,035.95
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,564	72.85	4,922,037.40
COTY INC-CL A	39,000	16.53	644,670.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	107.84	1,921,924.48
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	117.68	3,293,863.20
PROCTER & GAMBLE CO	205,388	90.98	18,686,200.24
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	105.92	200,612.48
ABBOTT LABORATORIES	138,584	53.36	7,394,842.24
AETNA INC	26,760	159.01	4,255,107.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,229	186.27	1,160,275.83
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	82.75	1,063,089.25
ANTHEM INC	21,018	189.88	3,990,897.84
BARD C R INC	5,875	320.50	1,882,937.50
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	62.75	2,492,932.00
BECTON DICKINSON & CO	18,352	195.95	3,596,074.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	29.17	3,146,684.58
CARDINAL HEALTH	25,252	66.92	1,689,863.84
CENTENE CORP	13,787	96.77	1,334,167.99
CERNER CORP	23,088	71.32	1,646,636.16
CIGNA CORP	20,371	186.94	3,808,154.74
DANAHER CORP	49,843	85.78	4,275,532.54
DAVITA INC	13,384	59.39	794,875.76
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	59.81	1,066,651.54
DEXCOM INC	6,289	48.92	307,689.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	109.31	1,833,784.56
ENVISION HEALTHCARE	9,978	44.95	448,511.10
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,016	63.32	3,103,693.12
HCA HEALTHCARE INC	23,646	79.59	1,881,985.14
HENRY SCHEIN INC	12,492	81.99	1,024,219.08
HOLOGIC INC	21,094	36.69	773,938.86
HUMANA INC	11,797	243.63	2,874,103.11
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	155.49	1,133,677.59
INTUITIVE SURGICAL INC	3,062	1,045.88	3,202,484.56
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	150.97	1,200,664.41
MCKESSON CORP	16,655	153.61	2,558,374.55
MEDNAX INC	8,151	43.12	351,471.12
MEDTRONIC PLC	110,198	77.77	8,570,098.46
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	38.65	273,719.30
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	93.64	1,071,147.96
RESMED INC	11,925	76.96	917,748.00
STRYKER CORP	26,917	142.02	3,822,752.34
TELEFLEX INC	3,697	241.97	894,563.09
THE COOPER COS INC	4,109	237.11	974,284.99
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,513	195.85	15,180,921.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	110.94	804,093.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	100.06	782,669.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	56.41	450,603.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	117.09	1,880,816.67
ABBVIE INC	128,104	88.86	11,383,321.44
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	64.20	1,625,736.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	140.29	2,487,201.41
ALKERMES PLC	12,547	50.84	637,889.48
ALLERGAN PLC	27,062	204.95	5,546,356.90
AMGEN	59,185	186.45	11,035,043.25
BIOGEN INC	17,038	313.12	5,334,938.56
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	93.07	1,334,716.87
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,369	63.74	8,437,200.06
CELGENE CORP	62,865	145.82	9,166,974.30
GILEAD SCIENCES INC	105,215	81.02	8,524,519.30
ILLUMINA INC	11,836	199.20	2,357,731.20
INCYTE CORP	14,121	116.74	1,648,485.54
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	146.25	727,008.75
JOHNSON & JOHNSON	216,568	130.01	28,156,005.68
LILLY (ELI) & CO	80,004	85.54	6,843,542.16
MALLINCKRODT PLC	9,552	37.37	356,958.24
MERCK & CO	220,029	64.03	14,088,456.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	626.16	1,256,076.96
MYLAN NV	36,548	31.37	1,146,510.76
PERRIGO CO PLC	9,792	84.65	828,892.80
PFIZER	480,001	35.70	17,136,035.70
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	95.07	1,033,791.18
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,325	447.12	2,828,034.00
SEATTLE GENETICS INC	7,471	54.41	406,497.11
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	112.69	164,302.02
TESARO INC	2,771	129.10	357,736.10
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	17.60	1,265,017.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,681	189.20	5,994,045.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	117.19	380,515.93
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	152.04	3,023,163.36
WATERS CORP	6,513	179.52	1,169,213.76
ZOETIS INC	39,710	63.76	2,531,909.60
BANK OF AMERICA CORP	799,189	25.34	20,251,449.26
BB&T CORP	64,293	46.94	3,017,913.42
CIT GROUP INC	10,713	49.05	525,472.65
CITIGROUP	221,153	72.74	16,086,669.22
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	37.87	1,515,178.70
COMERICA INC	14,625	76.26	1,115,302.50
EAST WEST BANCORP INC	10,794	59.78	645,265.32
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	27.98	1,741,894.90
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	104.46	1,313,897.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	13.96	1,220,355.28
JPMORGAN CHASE & CO	285,238	95.51	27,243,081.38
KEY CORP	87,033	18.82	1,637,961.06
M & T BANK CORP	10,792	161.04	1,737,943.68
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.89	503,934.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.14	496,745.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,959	134.77	5,250,504.43
REGIONS FINL CORP	96,209	15.23	1,465,263.07
SIGNATURE BANK	4,354	128.04	557,486.16
SUNTRUST BANKS	38,353	59.77	2,292,358.81
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	187.09	739,753.86
US BANCORP	135,655	53.59	7,269,751.45
WELLS FARGO & CO	381,231	55.15	21,024,889.65
ZIONS BANCORPORATION	15,186	47.18	716,475.48
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	189.83	841,516.39
ALLY FINANCIAL INC	36,028	24.26	874,039.28
AMERICAN EXPRESS	60,354	90.46	5,459,622.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,382	148.51	1,838,850.82
BANK NEW YORK CO	83,759	53.02	4,440,902.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100,212	183.32	18,370,863.84
BLACKROCK INC	9,743	447.09	4,355,997.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	84.66	3,240,361.50
CBOE HOLDINGS INC	7,588	107.63	816,696.44
CME GROUP INC	27,024	135.68	3,666,616.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,098	64.48	2,005,199.04
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,110	43.61	1,007,827.10
EATON VANCE CORP	10,061	49.37	496,711.57
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	44.51	1,160,375.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,555	237.19	6,772,960.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	68.70	3,237,968.40
INVESCO LTD	30,943	35.04	1,084,242.72
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	25.25	649,076.50
MOODY'S CORP	13,995	139.21	1,948,243.95
MORGAN STANLEY	111,836	48.17	5,387,140.12
MSCI INC	7,670	116.90	896,623.00
NASDAQ INC	9,070	77.57	703,559.90
NAVIENT CORP	23,616	15.02	354,712.32
NORTHERN TRUST CORP	17,320	91.93	1,592,227.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	90.65	1,721,624.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	84.33	837,565.56
S&P GLOBAL INC	20,491	156.31	3,202,948.21
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	43.74	4,166,191.26
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	61.06	659,570.12
STATE STREET CORP	30,456	95.54	2,909,766.24
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	31.05	2,023,311.15
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,142	48.80	1,080,529.60
VOYA FINANCIAL INC	16,094	39.89	641,989.66
AFLAC	32,201	81.39	2,620,839.39
ALLEGHANY CORP	1,276	554.01	706,916.76
ALLSTATE CORP	29,434	91.91	2,705,278.94
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	103.45	574,044.05
AMERICAN INT'L GROUP	74,267	61.39	4,559,251.13
AON PLC	20,775	146.10	3,035,227.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	98.50	995,047.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	61.55	921,526.60
ASSURANT INC	4,769	95.52	455,534.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,893	53.84	478,799.12
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.31	418,477.62
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	60.80	413,196.80
CHUBB LTD	37,318	142.55	5,319,680.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.57	950,463.41
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	228.39	765,791.67
FNF GROUP	20,786	47.46	986,503.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	55.43	1,588,734.66
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	73.48	1,307,209.20
LOEWS CORP	24,048	47.86	1,150,937.28
MARKEL CORP	1,132	1,067.98	1,208,953.36
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	83.81	3,422,632.78
METLIFE INC	74,757	51.95	3,883,626.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	64.34	1,489,792.70
PROGRESSIVE CORP	46,702	48.42	2,261,310.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,588	106.32	3,677,396.16
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	139.53	757,787.43
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	135.14	439,069.86
TORCHMARK CORP	9,592	80.09	768,223.28
TRAVELERS COS INC/THE	22,473	122.52	2,753,391.96
UNUM GROUP	18,574	51.13	949,688.62
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	154.23	1,620,340.38
WR BERKLEY CORP	8,610	66.74	574,631.40
XL GROUP LTD	20,644	39.45	814,405.80
CBRE GROUP INC-A	24,306	37.88	920,711.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.20	710,640.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	123.50	453,615.50
WEYERHAEUSER CO	58,857	34.03	2,002,903.71
ACCENTURE PLC-CL A	49,926	135.07	6,743,504.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,763	64.51	3,726,291.13
ADOBE SYSTEMS INC	39,838	149.18	5,943,032.84
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	48.72	690,752.16
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	221.55	889,744.80
ALPHABET INC-CL A	23,919	973.72	23,290,408.68
ALPHABET INC-CL C	25,095	959.11	24,068,865.45
ANSYS INC	6,865	122.73	842,541.45
AUTODESK INC	15,592	112.26	1,750,357.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	109.32	3,878,564.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	80.82	779,913.00
CA INC	26,520	33.38	885,237.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	39.47	851,959.95
CDK GLOBAL INC	10,687	63.09	674,242.83
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	114.02	1,231,530.02
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	76.82	961,095.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,060	72.54	3,486,272.40
COSTAR GROUP INC	2,453	268.25	658,017.25
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,887	77.21	1,303,845.27
DXC TECHNOLOGY CO	23,243	85.88	1,996,108.84
EBAY	81,500	38.46	3,134,490.00
ELECTRONIC ARTS INC	25,039	118.06	2,956,104.34
FACEBOOK INC-A	190,001	170.87	32,465,470.87
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	26,732	93.39	2,496,501.48
FIRST DATA CORP- CLASS A	29,535	18.04	532,811.40
FISERV INC	16,892	128.96	2,178,392.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	154.77	1,108,617.51
FORTINET INC	10,871	35.84	389,616.64
GARTNER INC	7,002	124.41	871,118.82
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	95.03	1,189,110.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,658	145.08	10,396,142.64
INTUIT INC	19,275	142.14	2,739,748.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	102.79	614,581.41
LEIDOS HOLDINGS	10,999	59.22	651,360.78
MASTERCARD INC-CLASS A	76,297	141.20	10,773,136.40
MERCADOLIBRE INC	3,264	258.93	845,147.52
MICROSOFT CORP	589,215	74.49	43,890,625.35
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	15.72	368,272.44
ORACLE CORP	248,161	48.35	11,998,584.35
PAYCHEX INC	25,506	59.96	1,529,339.76
PAYPAL HOLDINGS INC	90,782	64.03	5,812,771.46
RED HAT INC	13,963	110.86	1,547,938.18
SABRE CORP	17,243	18.10	312,098.30
SALESFORCE.COM INC	54,514	93.42	5,092,697.88
SERVICENOW INC	13,794	117.53	1,621,208.82
SPLUNK INC	10,741	66.43	713,524.63
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	40.15	531,545.85
SYMANTEC CORP	48,508	32.81	1,591,547.48
SYNOPSYS INC	12,264	80.53	987,619.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	65.50	825,955.00
TWITTER INC	47,756	16.87	805,643.72
VANTIV INC - CL A	12,864	70.47	906,526.08
VERISIGN INC	7,289	106.39	775,476.71
VISA INC-CLASS A SHARES	148,424	105.24	15,620,141.76
VMWARE INC-CLASS A	5,821	109.19	635,594.99
WESTERN UNION CO	38,757	19.20	744,134.40
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	105.39	1,126,724.49
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	40.21	313,075.06
AMPHENOL CORPORATION	24,215	84.64	2,049,557.60
APPLE INC	418,792	154.12	64,544,223.04
ARISTA NETWORKS INC	3,532	189.61	669,702.52
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	80.41	536,013.06
AVNET INC	10,936	39.30	429,784.80
CDW CORP/DE	12,482	66.00	823,812.00
CISCO SYSTEMS	402,060	33.63	13,521,277.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	33.21	495,924.93
CORNING	74,974	29.92	2,243,222.08
F5 NETWORKS INC	5,350	120.56	644,996.00
FLEX LTD	45,803	16.57	758,955.71
FLIR SYSTEMS INC	11,686	38.91	454,702.26
HARRIS CORP	9,931	131.68	1,307,714.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	14.71	1,942,764.41
HP INC	135,166	19.96	2,697,913.36
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.83	871,190.32
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	84.87	1,071,059.40
NETAPP INC	23,085	43.76	1,010,199.60
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	144.10	1,039,105.10
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	33.17	757,470.12
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	83.06	2,326,427.54
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	39.25	809,413.50
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	86.40	2,037,052.80
XEROX CORP	16,718	33.29	556,542.22
AT&T INC	493,720	39.17	19,339,012.40
CENTURYLINK INC	45,847	18.90	866,508.30
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	53.29	1,305,658.29
SPRINT CORP	64,825	7.78	504,338.50
T-MOBILE US INC	22,516	61.66	1,388,336.56
VERIZON COMMUNICATIONS	327,649	49.49	16,215,349.01
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	34.42	526,247.38
AES CORP	52,646	11.02	580,158.92
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	41.57	800,471.92
AMEREN CORPORATION	20,393	57.84	1,179,531.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	70.24	2,730,369.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	80.91	1,155,637.53
ATMOS ENERGY CORP	8,018	83.84	672,229.12
CENTERPOINT ENERGY INC	34,527	29.21	1,008,533.67
CMS ENERGY CORP	23,551	46.32	1,090,882.32
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	80.68	1,931,640.56
DOMINION ENERGY INC	50,217	76.93	3,863,193.81
DTE ENERGY COMPANY	14,355	107.36	1,541,152.80
DUKE ENERGY CORP	56,348	83.92	4,728,724.16
EDISON INTL	26,184	77.17	2,020,619.28
ENTERGY CORP	15,032	76.36	1,147,843.52
EVERSOURCE ENERGY	25,381	60.44	1,534,027.64
EXELON CORP	73,029	37.67	2,751,002.43
FIRSTENERGY CORP	35,696	30.83	1,100,507.68
NEXTERA ENERGY INC	37,675	146.55	5,521,271.25
NISOURCE INC	26,021	25.59	665,877.39
OGE ENERGY CORP	15,686	36.03	565,166.58
PG&E CORP	41,241	68.09	2,808,099.69
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	84.56	796,216.96
PPL CORPORATION	53,473	37.95	2,029,300.35
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	46.25	1,878,027.50
SCANA CORP	11,459	48.49	555,646.91
SEMPRA ENERGY	18,704	114.13	2,134,687.52
SOUTHERN CO	80,152	49.14	3,938,669.28
UGI CORP	13,950	46.86	653,697.00
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	62.78	1,587,517.86
WESTAR ENERGY INC	11,492	49.60	570,003.20
XCEL ENERGY INC	40,763	47.32	1,928,905.16
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	12.75	770,903.25
ANALOG DEVICES	28,935	86.17	2,493,328.95
APPLIED MATERIALS	85,715	52.09	4,464,894.35
BROADCOM LTD	32,301	242.54	7,834,284.54
INTEL CORP	378,637	38.08	14,418,496.96
KLA-TENCOR CORP	12,266	106.00	1,300,196.00
LAM RESEARCH CORP	12,814	185.04	2,371,102.56
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	17.90	641,428.60
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	47.71	1,119,658.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	89.78	1,672,062.72
MICRON TECHNOLOGY	84,938	39.33	3,340,611.54
NVIDIA CORP	47,884	178.77	8,560,222.68
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	113.09	3,085,434.47
QORVO INC	10,609	70.68	749,844.12
QUALCOMM	118,971	51.84	6,167,456.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	101.90	1,478,569.00
TEXAS INSTRUMENTS	80,218	89.64	7,190,741.52
XILINX INC	20,299	70.83	1,437,778.17
アメリカドル 小計		24,617,761		1,768,372,696.21
				(199,437,072,678)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	28.74	341,603.64
	ARC RESOURCES LTD	27,117	17.19	466,141.23
	CAMECO CORP	28,709	12.05	345,943.45
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	41.79	3,736,569.27
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.51	973,315.53
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	10.02	433,304.88
	ENBRIDGE	132,496	52.12	6,905,691.52
	ENCANA CORP	76,271	14.69	1,120,420.99
	HUSKY ENERGY INC	31,439	15.62	491,077.18
	IMPERIAL OIL	24,763	39.86	987,053.18
	INTER PIPELINE LTD	30,317	25.85	783,694.45
	KEYERA CORP	14,929	38.14	569,392.06
	PEMBINA PIPELINE CORP	31,251	43.78	1,368,168.78
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	20.40	257,713.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	31.93	585,915.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	19.74	394,997.40
	SUNCOR ENERGY	135,128	43.73	5,909,147.44
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	25.37	506,512.05
	TRANSCANADA CORP	69,465	61.67	4,283,906.55
	VERESEN INC	23,263	18.72	435,483.36
	VERMILION ENERGY INC	10,067	44.35	446,471.45
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	56.39	995,903.79
	AGRIUM INC	10,925	133.72	1,460,891.00
	BARRICK GOLD CORP	94,395	20.08	1,895,451.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	60.38	633,990.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	14.01	797,169.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	96.66	1,378,081.62
	GOLDCORP INC	68,688	16.20	1,112,745.60
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.29	569,283.35
	METHANEX CORP	7,099	62.70	445,107.30
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	24.02	1,625,313.30
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	26.27	1,199,934.79
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.86	274,060.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	72.00	311,544.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	23.80	876,744.40
	YAMANA GOLD INC	85,214	3.30	281,206.20
	BOMBARDIER B	157,835	2.26	356,707.10
	CAE INC	18,372	21.83	401,060.76
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	28.53	335,626.92
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	56.39	829,666.07
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,851	103.38	6,290,776.38
	CP RAILWAY LIMITED	11,952	209.58	2,504,900.16
	LINAMAR CORP	3,889	76.14	296,108.46
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	66.59	1,863,055.02
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.99	688,524.41
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	79.72	1,464,615.84
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	28.72	1,032,397.84
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	155.34	840,234.06
	DOLLARAMA INC	9,011	136.53	1,230,271.83
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	56.90	1,938,184.70
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	22.08	253,897.92
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.30	133,990.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	68.10	1,249,839.30
	METRO INC	19,179	42.91	822,970.89
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	108.65	518,803.75
	SAPUTO INC	15,941	43.19	688,491.79
	BANK MONTREAL	52,268	94.43	4,935,667.24
	BANK NOVA SCOTIA	96,884	80.20	7,770,096.80
	CANADIAN IMPERIAL BANK	34,855	109.17	3,805,120.35
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	60.05	1,691,188.15
	ROYAL BANK OF CANADA	116,630	96.54	11,259,460.20
	TORONTO-DOMINION BANK	148,114	70.25	10,405,008.50
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	72,078	51.52	3,713,458.56
	CI FINANCIAL CORP	18,671	27.29	509,531.59
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	9.25	268,120.50
IGM FINANCIAL INC	7,685	41.94	322,308.90
ONEX CORP	6,603	96.29	635,802.87
THOMSON REUTERS CORP	22,284	57.25	1,275,759.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	649.33	1,496,705.65
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	35.91	854,227.08
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	56.50	464,995.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	103.07	1,078,730.62
MANULIFE FINANCIAL CORP	159,761	25.31	4,043,550.91
POWER CORP OF CANADA	29,774	31.71	944,133.54
POWER FINANCIAL CORP	20,740	34.61	717,811.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	49.69	2,461,443.84
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	19.68	245,311.20
CGI GROUP INC - CL A	17,309	64.70	1,119,892.30
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	680.74	1,037,447.76
OPEN TEXT CORP	19,994	40.26	804,958.44
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	145.12	885,957.60
BCE INC	12,539	58.46	733,029.94
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	64.34	1,858,203.54
TELUS CORP	16,454	44.88	738,455.52
ATCO LTD -CLASS I	5,241	45.80	240,037.80
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.75	400,055.00
EMERA INC	4,086	47.26	193,104.36
FORTIS INC	34,128	44.78	1,528,251.84
HYDRO ONE LTD	21,742	22.72	493,978.24
カナダドル 小計		3,258,969		137,871,876.70
				(12,456,724,059)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.82	435,973.67
	ENI	202,686	14.00	2,837,604.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	14.99	597,805.66
	NESTE OIL OYJ	11,490	36.95	424,555.50
	OMV AG	12,139	49.29	598,331.31
	REPSOL SA	95,819	15.59	1,493,818.21
	SAIPEM SPA	59,023	3.64	215,315.90
	SNAM SPA	173,485	4.07	707,124.86
	TENARIS SA	40,648	12.00	487,776.00
	TOTAL SA	189,598	45.44	8,616,281.11
	VOPAK	6,360	37.10	235,987.80
	AIR LIQUIDE	31,020	112.85	3,500,607.00
	AKZO NOBEL	19,791	78.12	1,546,072.92
	ARCELORMITTAL	53,985	21.82	1,178,222.62
	ARKEMA	5,896	103.75	611,710.00
	BASF SE	73,878	90.04	6,651,975.12
	COVESTRO AG	9,162	72.75	666,535.50
	CRH PLC	67,624	32.27	2,182,564.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	30.22	406,579.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	50.09	288,618.58
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	86.97	992,066.79
	IMERYS SA	3,000	76.45	229,350.00
	K+S AG	14,355	23.05	330,882.75
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	69.26	956,619.12
	LANXESS	7,293	66.76	486,880.68
	LINDE AG	14,602	176.45	2,576,522.90
	SOLVAY SA	6,365	126.40	804,536.00
	STORA ENSO OYJ R	48,306	11.95	577,256.70
	SYMRISE AG	10,667	64.27	685,568.09
	THYSSEN KRUPP	29,964	25.07	751,347.30
	UMICORE	8,516	69.99	596,034.84
	UPM KYMMENE OYJ	44,370	22.93	1,017,404.10
	VOESTALPINE AG	10,429	43.14	449,959.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,813	31.35	621,236.61
	AIRBUS SE	46,178	80.41	3,713,172.98
	ALSTOM	11,216	35.93	403,046.96
	ANDRITZ AG	5,242	48.90	256,360.01
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	29.57	246,566.77
	BOUYGUES ORD	16,815	40.15	675,122.25
	BRENNTAG AG	13,290	47.11	626,158.35
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	10.16	872,845.60
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,368.45	291,479.85
	EIFFAGE	6,079	87.60	532,520.40
	FERROVIAL SA	36,974	18.62	688,640.75
	GEA GROUP AG	15,822	38.49	608,988.78
	HOCHTIEF AG	1,354	142.75	193,283.50
	KION GROUP AG	5,887	80.97	476,670.39
	KONE OYJ-B	26,924	44.80	1,206,195.20
	LEGRAND SA	21,312	61.08	1,301,736.96
	LEONARDO SPA	35,425	15.85	561,486.25
	MAN SE	3,262	95.49	311,488.38
	METSO OYJ	9,561	31.04	296,773.44
	OSRAM LICHT AG	6,216	67.51	419,642.16
	PRYSMIAN SPA	14,715	28.58	420,554.70
	REXEL SA	24,339	14.64	356,322.96
	SAFRAN SA	25,281	86.44	2,185,289.64
	SAINT-GOBAIN	39,044	50.42	1,968,598.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	73.63	3,299,654.82
	SIEMENS	61,516	119.20	7,332,707.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	11.04	193,188.09
	THALES SA	8,109	95.78	776,680.02
	VINCI S.A.	40,049	80.40	3,219,939.60
	WARTSILA OYJ	11,462	59.90	686,573.80
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	24.46	436,259.88
BUREAU VERITAS SA	19,558	21.83	427,048.93
EDENRED	18,941	23.00	435,643.00
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	52.34	501,835.92
RELX NV	79,547	18.01	1,432,641.47
SOCIETE BIC SA	2,424	101.40	245,793.60
WOLTERS KLUWER	23,031	39.09	900,396.94
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	17.10	910,746.00
ADP	2,382	136.80	325,857.60
AENA SME SA	5,610	152.75	856,927.50
ATLANTIA SPA	37,004	26.71	988,376.84
BOLLORE	61,805	4.22	261,373.34
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	23.51	497,894.78
DEUTSCHE POST AG-REG	78,336	37.66	2,950,525.44
FRAPORT AG	3,561	80.34	286,090.74
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	10.20	372,075.60
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	6.74	312,345.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,678	85.83	2,289,772.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.38	376,221.58
CONTINENTAL AG	8,828	214.75	1,895,813.00
DAIMLER AG	77,275	67.47	5,213,744.25
FERRARI NV	9,947	93.50	930,044.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	15.16	1,311,991.88
MICHELIN	13,802	123.50	1,704,547.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	37.63	387,287.96
PEUGEOT SA	40,815	20.15	822,422.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	54.10	695,671.90
RENAULT SA	13,675	83.11	1,136,529.25
SCHAEFFLER AG	15,247	13.65	208,121.55
VALEO SA	19,350	62.78	1,214,793.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	138.00	2,039,640.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	143.25	371,590.50
ADIDAS AG	14,964	191.40	2,864,109.60
HERMES INTERNATIONAL	2,561	426.55	1,092,394.55
HUGO BOSS AG	4,852	74.59	361,910.68
KERING	6,060	337.05	2,042,523.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	47.29	629,855.51
LVMH	22,335	233.45	5,214,105.75
SEB SA	2,075	155.20	322,040.00
ACCOR	14,931	42.03	627,624.58
PADDY POWER PLC	6,543	84.42	552,360.06
SODEXO	7,035	105.50	742,192.50
ALTICE NV -A	38,810	16.94	657,635.45
ALTICE NV -B	5,879	16.90	99,355.10
AXEL SPRINGER SE	3,827	54.37	208,073.99
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	25.06	300,118.56
JC DECAUX SA	4,674	31.68	148,072.32
LAGADERE S.C.A	9,057	28.32	256,539.52
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	28.83	552,882.29
PUBLICIS GROUPE	15,618	59.09	922,867.62
RTL GROUP	3,513	64.24	225,675.12
SES	31,369	18.51	580,640.19
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	55.98	279,788.04
VIVENDI	83,098	21.42	1,779,959.16
INDITEX	86,470	31.88	2,757,095.95
ZALANDO SE	9,155	42.40	388,172.00
CARREFOUR	43,442	17.09	742,640.99
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	50.18	185,013.66
COLRUYT SA	4,160	43.33	180,273.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.93	228,066.09
JERONIMO MARTINS	20,234	16.69	337,705.46
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	15.82	1,590,463.70
METRO AG	13,712	17.88	245,239.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	61,288	101.30	6,208,474.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	35.47	605,771.10
DANONE (GROUPE)	46,629	66.37	3,094,766.73
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	79.50	608,175.00
HEINEKEN NV	18,465	83.65	1,544,597.25
KERRY GROUP PLC-A	12,346	81.29	1,003,606.34
PERNOD-RICARD	17,080	117.05	1,999,214.00
REMY COINTREAU	1,575	100.20	157,815.00
BEIERSDORF AG	7,693	91.03	700,293.79
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	102.95	887,223.10
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	115.15	1,648,257.10
LOREAL	20,170	179.90	3,628,583.00
UNILEVER NV-CVA	131,000	50.04	6,555,240.00
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	104.75	1,697,264.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	82.77	1,451,785.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,527	68.25	2,288,217.75
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	34.93	2,600,887.80
BAYER	66,488	115.30	7,666,066.40
EUROFINS SCIENTIFIC	971	534.60	519,096.60
GRIFOLS SA	22,128	24.65	545,455.20
IPSEN	2,722	112.45	306,088.90
MERCK KGAA	10,480	94.12	986,377.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	39.26	313,098.50
QIAGEN N.V.	17,548	26.63	467,303.24
RECORDATI SPA	7,493	39.00	292,227.00
SANOFI	91,978	84.01	7,727,071.78
UCB (GROUPE)	10,465	60.23	630,306.95
ABN AMRO GROUP NV-CVA	30,932	25.34	783,816.88
BANCO BILBAO VIZCAYA	540,507	7.56	4,086,773.42
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.76	782,269.12
BANCO SANTANDER SA	1,294,930	5.90	7,649,151.51
BANKIA SA	78,000	4.08	318,240.00
BANKINTER SA	58,881	8.00	471,283.52
BNP PARIBAS	90,643	68.25	6,186,384.75
CAIXABANK	277,342	4.24	1,175,930.08
COMMERZBANK AG	89,792	11.51	1,033,505.92
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	15.38	1,427,786.92
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.54	844,481.86
ING GROEP NV-CVA	313,872	15.60	4,896,403.20
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.99	3,006,523.16
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.80	182,000.00
KBC GROEP NV	20,232	71.70	1,450,634.40
MEDIOBANCA	41,923	9.08	380,660.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	28.35	354,153.95
SOCIETE GENERALE	61,696	49.53	3,056,111.36
UNICREDIT SPA	162,227	18.02	2,923,330.54
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	14.63	2,444,819.30
DEUTSCHE BOERSE	15,552	91.71	1,426,273.92
EURAZEO SA	3,046	75.63	230,368.98
EXOR NV	9,778	53.65	524,589.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	89.00	555,983.00
NATIXIS	69,996	6.77	473,872.92
WENDEL	2,023	137.05	277,252.15
AEGON	133,499	4.92	657,883.07
AGEAS	16,065	39.76	638,744.40
ALLIANZ SE-REG	36,898	189.95	7,008,775.10
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	15.76	1,601,988.24
AXA	156,617	25.59	4,007,829.03
CNP ASSURANCES	11,830	19.83	234,588.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	101.95	479,776.70
MAPFRE SA	90,939	2.75	250,446.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,779	180.90	2,311,721.10
NN GROUP NV	25,728	35.41	911,028.48
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.23	286,798.05
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	44.72	1,619,445.36
SCOR SE	13,354	35.47	473,733.15
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.97	187,878.08
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	35.92	989,703.76
VONOVIA SE	37,270	36.00	1,341,720.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	54.99	1,936,197.90
ATOS SE	7,634	131.25	1,001,962.50
CAPGEMINI SA	13,366	99.16	1,325,372.56
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	85.59	896,041.71
GEMALTO	6,158	37.79	232,741.61
SAP SE	79,025	92.69	7,324,827.25
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	52.67	501,049.71
INGENICO GROUP	4,681	80.20	375,416.20
NOKIA OYJ	458,694	5.08	2,330,165.52
DEUTSCHE TELEKOM	262,460	15.78	4,142,931.10
ELISA A	12,839	36.42	467,596.38
ILIAD SA	2,053	224.85	461,617.05
KPN (KON.)	261,596	2.90	759,936.38
ORANGE	156,887	13.86	2,174,453.82
PROXIMUS	13,141	29.15	383,125.85
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.79	675,647.46
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.63	299,013.49
TELEFONICA	359,839	9.19	3,307,640.08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.74	317,959.31
E.ON SE	178,193	9.57	1,706,376.16
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	10.27	416,116.95
ENDESA	24,774	19.07	472,564.05
ENEL	655,540	5.09	3,339,976.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.18	615,475.77
ENGIE	137,841	14.37	1,980,775.17
FORTUM OYJ	38,513	16.89	650,484.57
GAS NATURAL SDG SA	26,034	18.73	487,616.82
IBERDROLA SA	467,107	6.57	3,069,827.20
INNOGY SE	11,000	37.65	414,205.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	17.78	584,641.96
RWE STAMM	42,828	19.22	823,154.16
SUEZ	28,043	15.44	433,124.13
TERNA SPA	105,905	4.94	523,382.51
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	19.55	719,811.45
ASML HOLDING NV	30,069	144.05	4,331,439.45
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	21.27	1,930,103.61
STMICROELECTRONICS	53,368	16.37	873,634.16
ユーロ 小計		15,387,255		317,100,562.49
				(42,174,374,811)
イギリスポンド	BP PLC	1,580,851	4.77	7,545,401.82
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	359,572	22.48	8,084,976.42
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	300,901	22.94	6,904,173.44
	ANGLO AMERICAN PLC	108,396	13.39	1,451,964.42
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.49	340,273.44
	BHP BILLTTON PLC	168,203	13.14	2,211,028.43
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	37.93	388,516.99
	FRESNILLO PLC	17,743	14.05	249,289.15
	GLENCORE PLC	979,109	3.42	3,348,552.78
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,720	34.20	571,824.00
	MONDI PLC	27,192	20.05	545,199.60
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	73.15	533,556.10
	RIO TINTO PLC REG	99,109	34.73	3,442,055.57
	ASHTEAD GROUP PLC	42,818	17.99	770,295.82
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.31	1,622,222.46
	BUNZL PLC	27,712	22.67	628,231.04
	COBHAM PLC	197,992	1.45	288,474.34
	DCC PLC	7,320	72.45	530,334.00
	FERGUSON PLC	20,276	48.96	992,712.96
	IMI PLC	23,923	12.43	297,362.89
	MEGGITT PLC	66,268	5.21	345,256.28
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.87	1,186,921.31
	SMITHS GROUP PLC	34,243	15.77	540,012.11
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.48	268,676.40
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	19.65	365,214.90
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.27	162,959.57
	CAPITA GROUP PLC	53,334	5.65	301,337.10
	EXPERIAN PLC	76,879	14.99	1,152,416.21
	G4S PLC	132,555	2.78	368,900.56
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	49.82	619,262.60
	RELX PLC	87,723	16.37	1,436,025.51
	EASYJET PLC	11,633	12.17	141,573.61
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.84	288,660.98
	NEW GKN	148,431	3.46	513,571.26
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	87,767	6.14	539,328.21
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.60	621,772.80
	PERSIMMON PLC	22,676	25.82	585,494.32
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.95	529,015.18
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	37.17	393,964.83
	CARNIVAL PLC	15,765	47.43	747,733.95
	COMPASS GROUP PLC	127,044	15.83	2,011,106.52
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	39.48	551,298.72
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.45	290,011.59
	TUI AG-DI	31,155	12.66	394,422.30
	WHITBREAD PLC	14,664	37.66	552,246.24
	ITV PLC	295,435	1.74	516,124.94
	PEARSON	66,305	6.12	405,786.60
	SKY PLC	83,042	9.15	759,834.30
	WPP PLC	103,971	13.85	1,439,998.35
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	1.93	160,986.16
	KINGFISHER PLC	187,310	2.98	559,120.35
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.53	478,019.44
	NEXT PLC	11,202	52.60	589,225.20
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.34	393,580.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.37	352,888.96
	TESCO	656,079	1.87	1,227,851.84
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	31.93	921,020.85
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	184,683	46.72	8,628,389.76
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	25.25	353,474.75
	DIAGEO	202,311	24.53	4,962,688.83
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	31.84	2,442,892.16
	TATE & LYLE	40,576	6.48	263,135.36
	RECKITT BENCKISER PLC	53,694	68.13	3,658,172.22
	UNILEVER PLC	102,945	43.19	4,446,194.55
CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.73	308,315.53
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.50	195,175.50
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.48	957,443.96
ASTRAZENECA	101,741	49.55	5,041,266.55
GLAXOSMITHKLINE	392,835	14.88	5,847,348.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	12.11	147,826.77
SHIRE PLC	72,022	37.88	2,728,193.36
BARCLAYS	1,365,547	1.93	2,640,285.12
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,616,258	7.37	11,913,437.71
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,793,747	0.67	3,924,104.84
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.68	792,890.89
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.41	1,918,801.00
3I GROUP PLC	79,251	9.13	723,561.63
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	14.80	302,941.20
INVESTEC PLC	54,280	5.45	295,826.00
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	38.30	996,489.40
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	8.30	92,301.77
SCHRODERS PLC	8,614	33.55	288,999.70
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.46	512,835.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	4.33	958,611.55
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	18.17	295,353.35
AVIVA PIC	318,261	5.14	1,637,452.84
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.63	413,467.74
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.59	1,261,603.98
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.94	771,962.47
PRUDENTIAL	208,409	17.86	3,723,226.78
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.23	539,131.74
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.92	314,039.25
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	23.87	836,309.32
SAGE GROUP PLC	89,321	6.98	623,907.18
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	4.07	639,234.20
BT GROUP PLC	663,615	2.83	1,884,002.98
INMARSAT PLC	33,632	6.43	216,421.92
VODAFONE GROUP PLC	2,139,989	2.08	4,468,297.03
CENTRICA PLC	440,558	1.87	823,843.46
NATIONAL GRID PLC	275,549	9.24	2,547,726.05
SEVERN TRENT PLC	18,112	21.73	393,573.76
SSE PLC	80,824	13.97	1,129,111.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.54	503,215.05
イギリスポンド 小計		24,800,699		151,821,550.80
				(22,899,244,507)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	644.00	432,768.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,107.00	1,559,180.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	56.60	2,071,786.40
	SIKA AG-BR	175	7,205.00	1,260,875.00
	ABB LTD	160,712	23.94	3,847,445.28
	GEBERIT AG-REG	3,021	458.10	1,383,920.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	208.30	391,812.30
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,528	213.90	754,639.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	75.40	997,089.60
	SGS SA	437	2,323.00	1,015,151.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,674	179.30	838,048.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	88.50	3,672,307.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	402.80	1,000,152.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	77.15	303,816.70
	DUFRY AG-REG	2,548	153.80	391,882.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,484.00	308,672.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	67,150.00	537,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,525.00	414,375.00
	NESTLE SA - REGISTERED	249,909	81.10	20,267,619.90
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	164.30	680,202.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	622.00	433,534.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	254.00	1,462,278.00
	NOVARTIS	178,679	82.90	14,812,489.10
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,439	247.20	13,951,720.80
	VIFOR PHARMA AG	3,601	114.00	410,514.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	196,823	15.33	3,017,296.59
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	57.30	1,077,411.90
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	80.50	273,458.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	657.00	973,674.00
	UBS GROUP AG	296,299	16.55	4,903,748.45
	BALOISE HOLDING AG	3,877	153.20	593,956.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	341.10	837,741.60
	SWISS RE LTD	25,692	87.70	2,253,188.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	295.40	3,585,269.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	87.05	546,412.85
	SWISSCOM	2,064	496.20	1,024,156.80
スイスフラン 小計		1,344,952		92,285,794.17
				(10,742,989,299)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	178.20	2,528,836.20
	BOLIDEN AB	23,656	275.70	6,521,959.20
	ALFA LAVAL AB	25,732	198.90	5,118,094.80
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	186.00	14,934,870.00
	ATLAS COPCO A	53,833	344.90	18,567,001.70
	ATLAS COPCO B	29,972	315.80	9,465,157.60
	SANDVIK AB	87,313	140.50	12,267,476.50
	SKANSKA B	28,530	188.70	5,383,611.00
	SKF AB-B	28,335	177.50	5,029,462.50
	VOLVO B	123,214	157.00	19,344,598.00
	SECURITAS B	22,844	136.40	3,115,921.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	276.60	5,025,822.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	83.80	3,244,065.60
	HENNES & MAURITZ B	73,962	211.00	15,605,982.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	306.10	1,753,953.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	285.70	4,328,069.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	221.60	10,763,333.60
	GETINGE AB-B SHS	15,845	152.70	2,419,531.50
	NORDEA BANK AB	244,135	110.40	26,952,504.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	107.30	13,142,533.20
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	122.90	14,769,753.30
	SWEDBANK AB-A	71,353	225.20	16,068,695.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	206.30	2,638,989.60
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	402.30	14,785,329.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	265.60	4,808,422.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	651.00	2,369,640.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	46.77	11,606,864.13
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	403.70	8,686,412.90
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	537.50	3,329,275.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	93.20	3,124,436.80
	TELIA CO AB	199,107	38.36	7,637,744.52
スウェーデンクローナ 小計		1,872,002		275,338,347.15
				(3,810,682,724)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	159.30	14,766,472.80
	NORSK HYDRO	106,150	57.90	6,146,085.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	356.70	4,804,749.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	188.00	1,310,548.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	205.20	1,230,174.00
	MARINE HARVEST	32,238	157.50	5,077,485.00
	ORKLA	70,520	81.70	5,761,484.00
	DNB ASA	80,217	160.50	12,874,828.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	138.60	2,574,356.40
	TELENOR ASA	60,821	168.40	10,242,256.40
ノルウェークローネ 小計		487,652		64,788,439.10
				(916,108,528)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	540.00	3,996,540.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	323.10	5,714,669.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	565.00	10,011,800.00
	ISS A/S	14,253	253.20	3,608,859.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	11,570.00	3,459,430.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	11,960.00	6,075,680.00
	DSV A/S	14,599	476.30	6,953,503.70
	PANDORA A/S	8,431	621.50	5,239,866.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	689.00	5,674,604.00
	COLOPLAST-B	10,121	511.00	5,171,831.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	166.20	1,233,204.00
	GENMAB A/S	4,512	1,390.00	6,271,680.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	363.30	1,769,634.30
	NOVO NORDISK A/S-B	149,975	301.00	45,142,475.00
	DANSKE BANK A/S	60,834	251.80	15,318,001.20
	TRYG A/S	9,828	145.40	1,428,991.20
	TDC A/S	72,376	36.89	2,669,950.64
	DONG ENERGY A/S	13,830	360.40	4,984,332.00
デンマーククローネ 小計		422,901		134,725,052.84
				(2,407,536,694)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.10	662,190.90
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.00	831,467.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.48	1,003,830.96
	SANTOS	156,437	4.02	628,876.74
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	29.10	1,765,497.00
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.20	375,007.60
	AMCOR	88,486	15.21	1,345,872.06
	BHP BILLITON LTD	257,888	25.78	6,648,352.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	10.97	430,067.88
	BORAL LIMITED	104,098	6.77	704,743.46
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	5.14	692,234.64
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.60	542,156.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	17.72	662,072.36
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	21.02	1,285,562.18
	ORICA LTD	29,211	19.77	577,501.47
	RIO TINTO LTD	34,814	66.53	2,316,175.42
	SOUTH32 LTD	408,172	3.27	1,334,722.44
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	44.21	407,616.20
	BRAMBLES LTD	129,297	9.00	1,163,673.00
	SEEK LTD	26,358	16.61	437,806.38
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.90	781,486.30
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	5.83	199,123.65
	TRANSURBAN GROUP	162,844	11.88	1,934,586.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	21.00	918,225.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.31	343,009.68
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	45.82	253,063.86
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	45.01	146,867.63
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.27	267,861.37
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.98	494,387.64
	REA GROUP LTD	3,593	67.00	240,731.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.88	175,232.44
	WESFARMERS LTD	89,270	41.33	3,689,529.10
	WOOLWORTHS LTD	102,821	25.21	2,592,117.41
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	7.73	356,584.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	13.69	799,153.75
	COCHLEAR LIMITED	5,007	159.21	797,164.47
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.67	234,265.93
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	62.28	762,805.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	20.91	664,457.07
	CSL LIMITED	36,350	133.96	4,869,446.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,060	29.60	6,957,776.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	12.98	462,088.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.61	492,658.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,090	75.25	10,466,522.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	215,407	31.50	6,785,320.50
	WESTPAC BANKING	270,036	31.92	8,619,549.12
	AMP LTD	244,230	4.83	1,179,630.90
	ASX LTD	15,814	52.43	829,128.02
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.45	548,646.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,204	90.92	2,382,467.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	6.37	1,162,881.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.92	626,375.04
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.01	1,132,060.93
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.05	1,343,119.05
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	14.47	471,201.08
	TELSTRA CORP	342,339	3.49	1,194,763.11
	TPG TELECOM LTD	31,475	4.87	153,283.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	23.37	1,199,909.28
	AUSNET SERVICES	120,230	1.69	203,188.70
オーストラリアドル 小計		5,827,986		90,546,096.31
				(8,008,802,218)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	7.99	500,229.93
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.44	547,078.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.27	336,658.59
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.65	530,888.85
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.50	324,296.50
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.39	209,301.99
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.84	314,497.68
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,762,951.54
				(224,545,071)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	99.85	21,267,650.60
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.22	1,506,780.00
	MTR CORP	114,000	45.60	5,198,400.00
	LI & FUNG	554,800	3.92	2,174,816.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	41.70	4,962,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	29.70	2,034,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	55.00	9,900,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	18.72	1,257,984.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	40.65	8,243,820.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	14.48	1,419,040.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.15	943,800.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	21.05	2,163,940.00
	I-CABLE COMMUNICATION LTD	28,840	0.25	7,354.20
	WH GROUP LTD	699,000	8.30	5,801,700.00
	BANK EAST ASIA	109,160	33.75	3,684,150.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	37.95	11,460,900.00
	HANG SENG BANK	61,100	190.40	11,633,440.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	6.23	797,440.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	210.00	19,215,000.00
	AIA GROUP LTD	971,200	57.60	55,941,120.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	216,496	64.65	13,996,466.40
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	28.05	2,272,050.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.54	3,207,420.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	51.75	5,407,616.25
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	36.75	2,168,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	32.35	1,245,475.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.22	5,514,630.00
	SINO LAND CO	235,400	13.72	3,229,688.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	126.90	14,847,300.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	75.80	3,069,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	26.50	2,549,300.00
	WHARF HOLDINGS	104,000	69.60	7,238,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	54.95	3,571,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.23	1,510,110.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	67.20	3,360,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	80.05	10,686,675.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.68	9,847,784.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	67.65	7,509,150.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	112.50	2,666,250.00
香港ドル 小計		7,510,017		273,512,299.85
				(3,949,517,609)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.49	728,827.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.96	168,720.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.44	374,960.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.43	285,857.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.08	346,320.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.04	435,063.32
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.61	236,032.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.17	497,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.72	345,712.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	39.34	389,466.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.37	157,125.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.18	365,064.00
	DBS GROUP	139,600	20.82	2,906,472.00
	OCBC BANK	245,300	11.16	2,737,548.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	23.50	2,439,300.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.39	460,397.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.58	669,818.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	11.33	353,496.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	3.30	624,030.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	8.12	263,900.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.68	2,358,670.24
	STARHUB LTD	38,000	2.60	98,800.00
シンガポールドル 小計		3,504,876		17,242,827.56
				(1,430,120,117)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	272.90	613,206.30
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.51	508,045.56
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	521.60	761,536.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	24.79	2,323,244.43
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	18.71	2,166,505.74
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.26	518,732.00
	AZRIELI GROUP	4,323	198.40	857,683.20
	NICE LTD	4,894	287.80	1,408,493.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.91	760,352.30
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,917,798.73
				(316,377,779)
合 計		90,013,638		308,774,096,094
				(308,774,096,094)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	203,347.00
	アメリカドル 小計		472,900	203,347.00
				(22,933,474)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	747,917.85
		LENDLEASE GROUP	44,009	788,641.28
		SYDNEY AIRPORT	89,860	638,904.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,175,463.73
				(192,419,766)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,569,960.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,543,320.00
	香港ドル 小計		488,500	4,113,280.00
				(59,395,763)
投資信託受益証券合計			1,184,840	274,749,003
				(274,749,003)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	587,701.44
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	886,326.50
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,878	4,630,445.04
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	999,543.43
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,928,006.52
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,511,669.76
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	461,953.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	648,563.40
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	552,640.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,462	3,245,550.76
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,466,345.36
		DUKE REALTY CORP	29,929	862,553.78
		EQUINIX INC	6,288	2,806,334.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,893,443.67
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,289,710.31
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	806,552.64
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	748,862.09
		GGP INC	48,203	1,001,176.31
		HCP INC	39,255	1,092,466.65
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,098,084.12
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	797,022.10
		KIMCO REALTY CORP	35,407	692,206.85
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	485,411.32
		MACERICH CO/THE	10,128	556,736.16
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,565	1,022,307.20
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	459,093.20
		PROLOGIS INC	41,651	2,643,172.46
		PUBLIC STORAGE	12,636	2,703,977.64
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,240,508.29
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	726,922.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,349,172.30
		SIMON PROPERTY GROUP	25,139	4,047,630.39
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	817,348.44
		UDR INC	20,960	797,108.80
		VENTAS INC	27,813	1,811,460.69
		VEREIT INC	77,798	644,945.42
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,022,119.60
		WELLTOWER INC	29,615	2,081,342.20
	アメリカドル 小計		925,218	52,416,415.52
				(5,911,523,342)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	203,660.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	370,675.70
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	165,776.64
	カナダドル 小計		30,576	740,113.04
				(66,869,213)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	203,025.90
		GECINA SA	3,549	486,922.80
		ICADE	2,845	214,712.15
		KLEPIERRE	18,936	628,864.56
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,071	1,660,608.25
	ユーロ 小計		35,711	3,194,133.66
				(424,819,776)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	508,081.98
		HAMMERSON PLC	61,184	328,558.08
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	169,392.14
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	569,398.75
		SEGRO PLC	81,695	437,885.20
	イギリスポンド 小計		359,317	2,013,316.15
				(303,668,474)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	703,855.00
		GOODMAN GROUP	140,271	1,155,833.04
		GPT GROUP	136,015	674,634.40
		MIRVAC GROUP	306,089	700,943.81
		SCENTRE GROUP	426,663	1,676,785.59
STOCKLAND		207,412	891,871.60
VICINITY CENTERS		291,115	774,365.90
WESTFIELD CORP		161,441	1,265,697.44
オーストラリアドル 小計		1,743,096	7,843,986.78
			(693,800,630)
香港ドル	LINK REIT	179,500	11,362,350.00
香港ドル 小計		179,500	11,362,350.00
			(164,072,334)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	525,350.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	236,665.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	400,600.00
	SUNTEC REIT	173,000	322,645.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,485,260.00
			(123,187,464)
投資証券合計			3,987,218	7,687,941,233
				(7,687,941,233)
合計				7,962,690,236
				(7,962,690,236)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.1%	―	―	63.0%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.5%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	99.0%	―	―	13.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	103銘柄	98.7%	―	―	7.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.0%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.8%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.6%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。