有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,051,690,559
コール・ローン	1,236,672,142
株式	400,236,888,126
投資信託受益証券	264,159,999
投資証券	9,421,084,342
派生商品評価勘定	57,265,569
未収入金	4,346,911
未収配当金	436,940,079
前払金	112,658,155
差入委託証拠金	2,011,930,007
流動資産合計	422,833,635,889
資産合計	422,833,635,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164,557,384
未払金	75,405,512
未払解約金	40,604,336
未払利息	2,857
流動負債合計	280,570,089
負債合計	280,570,089
純資産の部
元本等
元本	150,010,636,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,542,429,204
元本等合計	422,553,065,800
純資産合計	422,553,065,800
負債純資産合計	422,833,635,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		150,010,636,596口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8168円
		(1万口当たり純資産額)	(28,168円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年10月 1日
期首元本額	139,822,058,208円
期中追加設定元本額	42,217,056,567円
期中一部解約元本額	32,028,478,179円
期末元本額	150,010,636,596円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,315,078,193円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,637,569円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,090,166,628円
世界経済インデックスファンド	8,077,737,491円
外国株式インデックス・オープン	801,492,029円
DCマイセレクション25	1,005,238,742円
DCマイセレクション50	4,745,915,835円
DCマイセレクション75	5,011,034,169円
DC外国株式インデックス・オープン	9,966,750,163円
DCマイセレクションS25	423,667,205円
DCマイセレクションS50	2,018,943,845円
DCマイセレクションS75	1,484,407,013円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	83,603,593円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	185,610,026円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	127,365,480円
DC世界経済インデックスファンド	10,412,681,367円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,098,498,792円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,134,886円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,576,295円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	34,753,475円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	35,083,590円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	123,570,736円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	26,151,396円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	115,962,302円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	530,943,512円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	301,191,838円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,968,903,039円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,591,759,947円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	58,621,813円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	282,714,909円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	95,768,483円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,657,830,069円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,748,384,194円
外国株式ファンド・シリーズ1	978,046,603円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,101,459,102円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,294,488,038円
分散投資コア戦略ファンドA	2,334,032,247円
分散投資コア戦略ファンドS	8,488,780,542円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,187,697,299円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,191,346,447円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,417,970,768円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	727,295,547円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	37,221,363円
SMT インデックスバランス・オープン	207,472,908円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,096,141,084円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	32,789,443,109円
SMT 世界経済インデックス・オープン	135,159,449円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	437,117,120円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	78,815,204円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,509,989円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	78,217,788円
グローバル経済コア	898,243,824円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,381,060円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,469,951円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	805,116,914円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	78,664,464円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	1,026,097円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	1,222,831円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	657,994円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	673,177円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,015,148,269円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,481,663,486円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,326,657,731円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	376,626,111円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	107,988,632円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	368,096,231円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	794,988,771円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	364,516,757円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	349,101,065円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,287,552,368
投資信託受益証券	△18,487,169
投資証券	16,937,227
合計	31,286,002,426

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,809,731,033	-	12,697,072,878	△112,658,155
合計		12,809,731,033	-	12,697,072,878	△112,658,155

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,318,643,960	-	1,324,010,300	5,366,340
	アメリカドル	966,587,500	-	970,094,300	3,506,800
	カナダドル	30,743,310	-	30,817,800	74,490
	ユーロ	210,059,900	-	211,089,000	1,029,100
	イギリスポンド	47,473,650	-	47,628,000	154,350
	スイスフラン	37,633,200	-	37,963,200	330,000
	オーストラリアドル	26,146,400	-	26,418,000	271,600
合計		1,318,643,960	-	1,324,010,300	5,366,340

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	13.13	761,277.40
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.64	632,905.56
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	48.54	1,066,715.04
	CHEVRON CORP	175,665	71.90	12,630,313.50
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	44.40	854,478.00
	CONOCOPHILLIPS	100,048	32.46	3,247,558.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	31.20	527,685.60
	EOG RESOURCES INC	55,405	36.19	2,005,106.95
	EXXON MOBIL	397,774	34.28	13,635,692.72
	HALLIBURTON CO	77,539	12.07	935,895.73
	HESS CORP	24,844	40.69	1,010,902.36
	KINDER MORGAN INC	193,367	12.45	2,407,419.15
	MARATHON PETROLEUM CORP	61,979	29.43	1,824,041.97
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	9.21	342,262.02
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	80,482	9.99	804,015.18
	ONEOK INC	41,832	26.67	1,115,659.44
	PHILLIPS 66	39,493	52.19	2,061,139.67
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	86.40	1,368,921.60
	SCHLUMBERGER	131,946	15.60	2,058,357.60
	VALERO ENERGY CORP	38,903	43.41	1,688,779.23
	WILLIAMS COS	114,214	20.26	2,313,975.64
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	20,949	293.86	6,156,073.14
	ALBEMARLE CORP	10,180	86.86	884,234.80
	AMCOR PLC	151,315	10.85	1,641,767.75
	AVERY DENNISON CORP	7,457	124.59	929,067.63
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	22.09	388,916.54
	BALL CORP	29,987	82.36	2,469,729.32
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	106.88	1,181,344.64
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	29.86	569,460.06
	CORTEVA INC	70,180	28.59	2,006,446.20
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	76.36	992,069.12
	DOW INC	70,527	46.57	3,284,442.39
	DUPONT DE NEMOURS INC	69,779	55.19	3,851,103.01
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,891	77.15	917,390.65
	ECOLAB INC	24,220	197.45	4,782,239.00
	FMC CORP	12,118	105.31	1,276,146.58
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	15.32	2,128,361.64
	INT'L PAPER CO	33,803	40.28	1,361,584.84
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,504	121.50	911,736.00
	LINDE PLC	49,702	236.43	11,751,043.86
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	70.28	1,793,053.64
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	231.06	1,381,969.86
	MOSAIC CO/THE	31,911	17.98	573,759.78
	NEWMONT CORPORATION	76,214	62.77	4,783,952.78
	NUCOR CORP	29,015	44.74	1,298,131.10
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	108.75	966,787.50
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	120.33	2,661,458.94
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	82.31	1,023,113.30
	SEALED AIR CORP	14,689	37.83	555,684.87
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,757	705.67	5,473,882.19
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	28.66	523,704.18
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	132.70	1,679,583.90
	WESTROCK CO	24,734	34.25	847,139.50
	3 M COMPANY	54,179	159.81	8,658,345.99
	AERCAP HOLDINGS NV	10,498	25.06	263,079.88
	ALLEGION PLC	8,963	99.17	888,860.71
	AMETEK INC	20,674	99.89	2,065,125.86
	BOEING CO	50,512	163.60	8,263,763.20
	CARRIER GLOBAL CORP	75,551	30.50	2,304,305.50
	CATERPILLAR	51,008	147.41	7,519,089.28
	CUMMINS INC	13,804	212.90	2,938,871.60
	DEERE&CO	28,040	220.18	6,173,847.20
	DOVER CORP	13,872	108.24	1,501,505.28
	EATON CORP	37,842	101.18	3,828,853.56
EMERSON ELECTRIC CO	56,530	65.16	3,683,494.80
FASTENAL CO	51,828	45.33	2,349,363.24
FORTIVE CORP	28,503	76.21	2,172,213.63
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	85.25	1,092,052.50
GENERAL DYNAMICS CORP	22,742	138.55	3,150,904.10
GENERAL ELECTRIC CO	826,055	6.12	5,055,456.60
GRAINGER (WW) INC	4,351	352.08	1,531,900.08
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	40.45	615,891.70
HEICO CORP	3,640	104.44	380,161.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	88.70	572,026.30
HONEYWELL INTL INC	66,069	164.51	10,869,011.19
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	17.30	632,315.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	141.21	497,341.62
IDEX CORP	6,916	181.75	1,256,983.00
ILLINOIS TOOL WORKS	29,811	193.47	5,767,534.17
INGERSOLL-RAND INC	31,562	35.87	1,132,128.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	92.98	1,118,177.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	40.29	809,829.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	20.27	415,535.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,045	40.96	2,828,083.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20,431	175.75	3,590,748.25
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	272.65	834,854.30
LOCKHEED MARTIN CORP	23,771	388.74	9,240,738.54
MASCO CORP	23,467	56.12	1,316,968.04
NORDSON CORP	4,880	191.42	934,129.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,956	325.28	4,864,887.68
OTIS WORLDWIDE CORP	37,519	62.41	2,341,560.79
OWENS CORNING	10,458	67.63	707,274.54
PACCAR INC	32,395	86.15	2,790,829.25
PARKER HANNIFIN CORP	11,596	202.18	2,344,479.28
PENTAIR PLC	14,533	45.79	665,466.07
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	142,554	57.60	8,211,110.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,474	221.23	2,317,163.02
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,876	401.36	3,963,831.36
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	42.69	590,317.32
SMITH (A.O.) CORP	12,146	53.73	652,604.58
SNAP-ON INC	4,900	145.40	712,460.00
STANLEY BLACK&DECKER	14,654	161.48	2,366,327.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	311.94	1,092,101.94
TEXTRON	21,534	36.77	791,805.18
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,896	121.22	2,654,233.12
TRANSDIGM GROUP INC	4,664	489.08	2,281,069.12
UNITED RENTALS INC	6,643	174.21	1,157,277.03
WABTEC CORP	17,764	62.47	1,109,717.08
XYLEM INC	17,545	83.77	1,469,744.65
CINTAS CORP	8,272	330.28	2,732,076.16
COPART INC	19,784	105.74	2,091,960.16
COSTAR GROUP INC	3,584	856.85	3,070,950.40
EQUIFAX INC	11,579	157.84	1,827,629.36
IHS MARKIT LTD	35,672	77.42	2,761,726.24
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	14.01	488,234.49
REPUBLIC SERVICES INC	20,007	93.92	1,879,057.44
ROBERT HALF INTL INC	9,566	52.57	502,884.62
ROLLINS INC	14,566	54.50	793,847.00
TRANSUNION	17,091	84.62	1,446,240.42
VERISK ANALYTICS INC	14,560	184.38	2,684,572.80
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	104.24	2,567,326.96
WASTE MANAGEMENT INC	39,877	113.41	4,522,450.57
AMERCO	1,000	351.98	351,980.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	103.70	1,367,388.20
CSX CORP	72,242	77.60	5,605,979.20
DELTA AIR LINES INC	12,549	30.61	384,124.89
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	91.63	1,453,984.84
FEDEX CORP	23,427	253.50	5,938,744.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	128.63	1,070,072.97
KANSAS CITY SOUTHERN	8,711	182.77	1,592,109.47
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	41.31	442,017.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,186	215.81	5,219,580.66
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,013	185.11	1,668,396.43
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	37.61	431,198.65
UBER TECHNOLOGIES INC	87,546	35.43	3,101,754.78
UNION PACIFIC CORP	63,856	197.24	12,594,957.44
UNITED PARCEL SERVICE B	66,291	168.50	11,170,033.50
XPO LOGISTICS INC	8,001	85.93	687,525.93
APTIV PLC	24,462	91.92	2,248,547.04
AUTOLIV INC	6,776	72.87	493,767.12
BORGWARNER INC	19,890	38.03	756,416.70
FORD MOTOR COMPANY	370,912	6.60	2,448,019.20
GENERAL MOTORS CO	119,364	28.74	3,430,521.36
LEAR CORP	5,287	108.01	571,048.87
TESLA INC	69,867	419.07	29,279,163.69
DR HORTON INC	32,171	74.02	2,381,297.42
GARMIN LTD	12,854	95.01	1,221,258.54
HASBRO INC	12,468	81.24	1,012,900.32
LENNAR CORP-CL A	24,928	78.97	1,968,564.16
LULULEMON ATHLETICA INC	11,527	323.67	3,730,944.09
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	96.27	487,318.74
NEWELL BRANDS INC	37,563	17.12	643,078.56
NIKE B	116,668	126.35	14,741,001.80
NVR INC	337	4,001.56	1,348,525.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A	17,278	100.47	1,735,920.66
PULTE GROUP INC	23,283	45.27	1,054,021.41
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	67.34	308,282.52
VF CORP	31,438	69.66	2,189,971.08
WHIRLPOOL CORP	6,079	180.75	1,098,779.25
ARAMARK	24,034	26.42	634,978.28
CARNIVAL CORPORATION	40,341	15.07	607,938.87
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,444	1,261.61	3,083,374.84
DARDEN RESTAURANTS INC	11,347	100.80	1,143,777.60
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	423.46	1,575,694.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,491	86.60	2,207,520.60
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	46.72	1,546,432.00
MARRIOTT INTL A	26,161	93.21	2,438,597.61
MCDONALD'S CORP	69,943	218.68	15,295,135.24
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	16.60	293,189.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,847	21.72	887,196.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,603	64.40	1,004,833.20
STARBUCKS CORP	110,010	84.80	9,328,848.00
VAIL RESORTS INC	3,574	214.09	765,157.66
WYNN RESORTS LTD	9,302	70.98	660,255.96
YUM BRANDS INC	27,266	90.71	2,473,298.86
ACTIVISION BLIZZARD INC	72,713	80.78	5,873,756.14
ALPHABET INC-CL A	28,190	1,466.02	41,327,103.80
ALPHABET INC-CL C	28,424	1,469.33	41,764,235.92
ALTICE USA INC- A	29,505	26.30	775,981.50
CABLE ONE INC	401	1,805.00	723,805.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,617	626.50	8,531,050.50
COMCAST CORP-CL A	428,273	46.20	19,786,212.60
DISCOVERY INC - A	12,804	21.75	278,487.00
DISCOVERY INC-C	28,190	19.47	548,859.30
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	29.65	714,653.95
ELECTRONIC ARTS INC	26,822	130.02	3,487,396.44
FACEBOOK INC-A	225,961	261.79	59,154,330.19
FOX CORP - CLASS A	33,968	27.77	943,291.36
FOX CORP- CLASS B	15,092	27.82	419,859.44
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	118.96	930,386.16
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	16.62	562,321.08
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	142.28	366,940.12
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	143.08	1,459,559.08
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	35.37	661,171.41
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	33.24	573,855.36
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	33.11	211,374.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	53.29	741,157.32
MATCH GROUP INC	23,371	109.12	2,550,243.52
NETFLIX INC	41,353	493.48	20,406,878.44
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.89	465,023.31
OMNICOM GROUP	20,835	48.85	1,017,789.75
PINTEREST INC- CLASS A	35,703	40.56	1,448,113.68
ROKU INC	9,741	187.87	1,830,041.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC	89,917	5.25	472,064.25
SNAP INC - A	84,912	25.99	2,206,862.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	164.34	1,766,819.34
THE WALT DISNEY CO	169,806	125.40	21,293,672.40
TWITTER INC	71,690	44.74	3,207,410.60
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	28.96	1,563,144.96
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	101.42	1,254,362.56
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	151.71	938,478.06
AMAZON.COM	39,828	3,144.88	125,254,280.64
AUTOZONE INC	2,216	1,154.92	2,559,302.72
BEST BUY COMPANY INC	21,012	110.08	2,313,000.96
BOOKING HOLDINGS INC	3,859	1,672.98	6,456,029.82
BURLINGTON STORES INC	5,808	204.75	1,189,188.00
CARMAX INC	15,563	93.08	1,448,604.04
DOLLAR GENERAL CORP	23,780	209.64	4,985,239.20
DOLLAR TREE INC	22,651	89.87	2,035,645.37
EBAY	66,540	52.65	3,503,331.00
EXPEDIA GROUP INC	13,028	91.78	1,195,709.84
GENUINE PARTS CO	13,937	94.74	1,320,391.38
HOME DEPOT	101,081	272.11	27,505,150.91
LKQ CORP	29,351	27.65	811,555.15
LOWES COMPANIES	71,063	162.26	11,530,682.38
MERCADOLIBRE INC	4,293	1,082.87	4,648,760.91
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,031	453.32	3,187,292.92
ROSS STORES INC	33,683	91.03	3,066,163.49
TARGET (DAYTON HUDSON)	47,144	156.94	7,398,779.36
TIFFANY & CO	10,426	116.44	1,214,003.44
TJX COMPANIES INC	112,998	54.16	6,119,971.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	140.98	1,580,667.76
ULTA BEAUTY INC	5,150	222.88	1,147,832.00
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	294.66	1,767,960.00
COSTCO WHOLESALE CORP	41,539	352.14	14,627,543.46
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	3.76	127,464.00
KROGER CO	71,185	33.77	2,403,917.45
SYSCO CORP	45,437	61.17	2,779,381.29
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,566	35.38	2,390,485.08
WALMART INC	133,237	137.14	18,272,122.18
ALTRIA GROUP INC	175,164	38.36	6,719,291.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	45.98	2,399,650.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	75.23	2,182,422.30
BUNGE LIMITED	13,606	45.18	614,719.08
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	48.02	762,029.38
COCA-COLA CO	383,648	48.92	18,768,060.16
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,884	38.79	810,090.36
CONAGRA BRANDS INC	45,992	35.48	1,631,796.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,911	187.52	2,983,630.72
GENERAL MILLS INC	55,196	59.86	3,304,032.56
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	141.19	1,961,976.24
HORMEL FOODS CORP	27,157	48.51	1,317,386.07
INGREDION INC	5,835	75.03	437,800.05
JM SMUCKER CO	10,802	113.01	1,220,734.02
KELLOGG CO	24,092	63.44	1,528,396.48
KEURIG DR PEPPER INC	31,200	27.11	845,832.00
KRAFT HEINZ CO/THE	58,798	29.59	1,739,832.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	65.29	843,807.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,757	189.89	2,232,536.73
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	33.53	610,346.59
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	134,530	56.48	7,598,254.40
MONSTER BEVERAGE CORP	37,118	79.79	2,961,645.22
PEPSICO INC	130,482	137.16	17,896,911.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,553	74.34	10,894,750.02
TYSON FOODS INC	28,214	58.96	1,663,497.44
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	92.85	2,177,703.90
CLOROX COMPANY	11,960	210.41	2,516,503.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	76,780	76.22	5,852,171.60
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,239	214.78	4,561,712.42
KIMBERLY-CLARK CORP	32,173	146.34	4,708,196.82
PROCTER & GAMBLE CO	232,638	137.26	31,931,891.88
ABBOTT LABORATORIES	166,348	105.19	17,498,146.12
ABIOMED INC	4,421	272.46	1,204,545.66
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	320.17	2,277,369.21
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	96.16	1,404,320.64
ANTHEM INC	23,782	259.79	6,178,325.78
BAXTER INTERNATIONAL	47,484	79.09	3,755,509.56
BECTON DICKINSON & CO	27,332	225.43	6,161,452.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	134,860	37.76	5,092,313.60
CARDINAL HEALTH	27,968	46.89	1,311,419.52
CENTENE CORP	54,883	55.86	3,065,764.38
CERNER CORP	27,382	71.19	1,949,324.58
CIGNA CORP	34,815	164.31	5,720,452.65
CVS HEALTH CORP	123,229	57.54	7,090,596.66
DANAHER CORP	60,004	211.01	12,661,444.04
DAVITA INC	7,259	84.14	610,772.26
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	42.75	863,037.00
DEXCOM INC	8,490	402.18	3,414,508.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	58,536	78.31	4,583,954.16
HCA HEALTHCARE INC	25,577	120.18	3,073,843.86
HENRY SCHEIN INC	14,096	58.57	825,602.72
HOLOGIC INC	24,459	66.12	1,617,229.08
HUMANA INC	12,486	401.50	5,013,129.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,712	385.06	2,969,582.72
INSULET CORP	5,923	231.97	1,373,958.31
INTUITIVE SURGICAL INC	10,990	692.93	7,615,300.70
LABORATORY CRP OF AMER	8,614	186.47	1,606,252.58
MASIMO CORP	4,504	232.31	1,046,324.24
MCKESSON CORP	15,393	146.56	2,255,998.08
MEDTRONIC PLC	126,184	102.69	12,957,834.96
MOLINA HEALTHCARE INC	5,724	171.80	983,383.20
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	113.65	1,465,403.10
RESMED INC	13,491	172.66	2,329,356.06
STERIS PLC	8,111	172.82	1,401,743.02
STRYKER CORP	31,863	204.74	6,523,630.62
TELADOC HEALTH INC	6,315	217.34	1,372,502.10
TELEFLEX INC	4,427	335.54	1,485,435.58
THE COOPER COS INC	5,096	333.59	1,699,974.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	89,134	304.15	27,110,106.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	102.53	743,137.44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	172.00	1,416,764.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	280.99	3,463,201.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,017	273.65	1,920,202.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,627	133.40	2,618,241.80
ABBVIE INC	166,147	86.89	14,436,512.83
AGILENT TECHNOLOGIES	29,371	100.22	2,943,561.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	112.46	2,330,845.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	145.01	1,546,531.65
AMGEN	55,348	248.30	13,742,908.40
AVANTOR INC	44,570	22.50	1,002,825.00
BEIGENE LTD-ADR	3,859	281.46	1,086,154.14
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	515.10	1,102,829.10
BIOGEN INC	15,428	282.35	4,356,095.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	76.00	1,304,996.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	212,929	59.90	12,754,447.10
CATALENT INC	13,739	85.19	1,170,425.41
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	26.76	964,992.36
EXACT SCIENCES CORP	13,278	102.01	1,354,488.78
GILEAD SCIENCES INC	118,215	62.10	7,341,151.50
ILLUMINA INC	13,885	305.50	4,241,867.50
INCYTE CORP	17,504	87.43	1,530,374.72
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	48.48	621,368.16
IQVIA HOLDINGS INC	17,736	154.78	2,745,178.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	139.74	694,647.54
JOHNSON & JOHNSON	247,547	147.06	36,404,261.82
LILLY (ELI) & CO	81,065	146.26	11,856,566.90
MERCK & CO	237,327	81.90	19,437,081.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	968.59	2,189,981.99
MODERNA INC	25,034	70.52	1,765,397.68
MYLAN NV	49,481	14.57	720,938.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	97.70	827,909.80
PERKINELMER INC	10,645	123.26	1,312,102.70
PERRIGO CO PLC	13,392	45.67	611,612.64
PFIZER	522,315	36.17	18,892,133.55
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,523	573.61	5,462,488.03
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	141.28	1,009,728.16
SEATTLE GENETICS INC	11,471	190.96	2,190,502.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	8.85	960,083.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,148	434.34	16,134,862.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,454	270.31	6,610,160.74
WATERS CORP	5,957	193.39	1,152,024.23
ZOETIS INC	44,775	162.48	7,275,042.00
BANK OF AMERICA CORP	734,208	23.77	17,452,124.16
CITIGROUP	196,067	42.42	8,317,162.14
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	24.78	991,447.80
COMERICA INC	14,360	37.73	541,802.80
EAST WEST BANCORP INC	13,827	32.46	448,824.42
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	20.99	1,426,081.59
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	107.67	1,708,938.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	9.05	896,058.60
JPMORGAN CHASE & CO	286,357	95.35	27,304,139.95
KEY CORP	94,322	11.83	1,115,829.26
M & T BANK CORP	11,721	91.13	1,068,134.73
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	10.17	373,442.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,092	106.93	4,287,037.56
REGIONS FINL CORP	92,434	11.37	1,050,974.58
SIGNATURE BANK	5,223	82.49	430,845.27
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	237.09	1,171,935.87
TRUIST FINANCIAL CORP	127,255	37.01	4,709,707.55
US BANCORP	128,061	35.30	4,520,553.30
WELLS FARGO & CO	366,879	23.26	8,533,605.54
ZIONS BANCORPORATION	15,186	28.97	439,938.42
ALLY FINANCIAL INC	36,028	24.45	880,884.60
AMERICAN EXPRESS	64,516	97.75	6,306,439.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,676	150.38	1,755,836.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	45.35	687,188.55
BANK NEW YORK CO	73,913	33.87	2,503,433.31
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130,701	210.44	27,504,718.44
BLACKROCK INC	14,366	554.80	7,970,256.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	62,438	52.71	3,291,106.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42,052	70.45	2,962,563.40
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	24.61	395,901.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	86.89	922,076.68
CME GROUP INC	33,845	166.12	5,622,331.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,704	55.64	1,541,450.56
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	48.93	1,032,814.44
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	18.34	737,543.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	333.96	1,213,276.68
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.04	522,442.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,819	196.79	6,064,871.01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51,672	99.17	5,124,312.24
INVESCO LTD	44,943	11.43	513,698.49
KKR & CO INC	47,403	34.19	1,620,708.57
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	485.43	1,744,149.99
MOODY'S CORP	15,637	285.73	4,467,960.01
MORGAN STANLEY	111,529	47.24	5,268,629.96
MSCI INC	7,815	356.03	2,782,374.45
NASDAQ INC	10,979	121.38	1,332,631.02
NORTHERN TRUST CORP	17,625	77.46	1,365,232.50
PRICE T ROWE GROUP INC	21,597	127.49	2,753,401.53
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	72.30	865,286.40
S&P GLOBAL INC	22,701	356.98	8,103,802.98
SCHWAB (CHARLES) CORP	109,614	35.78	3,921,988.92
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	51.07	626,169.27
STATE STREET CORP	31,754	59.89	1,901,747.06
SYNCHRONY FINANCIAL	46,378	25.55	1,184,957.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	38.74	1,002,474.98
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	58.03	525,809.83
VOYA FINANCIAL INC	12,505	47.60	595,238.00
AFLAC	62,907	36.02	2,265,910.14
ALLEGHANY CORP	1,276	520.28	663,877.28
ALLSTATE CORP	29,185	93.44	2,727,046.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	66.15	418,001.85
AMERICAN INT'L GROUP	77,792	27.29	2,122,943.68
AON PLC	21,468	205.09	4,402,872.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	28.87	1,120,040.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	104.77	1,868,363.41
ASSURANT INC	5,819	120.59	701,713.21
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	34.00	347,038.00
BROWN & BROWN INC	22,945	45.17	1,036,425.65
CHUBB LTD	42,622	114.34	4,873,399.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	77.89	1,156,744.39
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	210.07	455,011.62
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	199.78	784,336.28
FNF GROUP	24,961	30.99	773,541.39
GLOBE LIFE INC	9,867	79.01	779,591.67
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	36.53	1,259,590.93
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	30.94	506,302.16
LOEWS CORP	25,707	34.20	879,179.40
MARKEL CORP	1,312	968.65	1,270,868.80
MARSH & MCLENNAN COS	48,155	114.05	5,492,077.75
METLIFE INC	73,194	36.77	2,691,343.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	40.06	1,066,196.90
PROGRESSIVE CORP	55,260	94.15	5,202,729.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,511	63.09	2,366,568.99
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	95.28	633,802.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	168.50	819,584.00
TRAVELERS COS INC/THE	23,997	107.44	2,578,237.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	208.09	2,500,409.44
WR BERKLEY CORP	14,085	60.97	858,762.45
CBRE GROUP INC-A	30,111	46.77	1,408,291.47
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.65	360,255.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	96.12	431,002.08
WEYERHAEUSER CO	69,607	28.05	1,952,476.35
ACCENTURE PLC-CL A	59,931	224.08	13,429,338.48
ADOBE INC	45,295	489.33	22,164,202.35
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	111.21	1,717,860.87
ANSYS INC	8,044	319.51	2,570,138.44
AUTODESK INC	20,707	232.92	4,823,074.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	40,567	137.54	5,579,585.18
AVALARA INC	7,698	131.43	1,011,748.14
BLACK KNIGHT INC	14,413	86.96	1,253,354.48
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	84.24	1,132,017.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	131.72	1,445,100.12
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,500	105.78	2,803,170.00
CDK GLOBAL INC	10,687	43.59	465,846.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	120.73	1,265,974.78
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	136.95	1,430,305.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	51,182	69.00	3,531,558.00
COUPA SOFTWARE INC	6,059	274.41	1,662,650.19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12,709	136.35	1,732,872.15
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	102.14	316,634.00
DATADOG INC - CLASS A	11,555	90.92	1,050,580.60
DOCUSIGN INC	16,480	212.93	3,509,086.40
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	19.13	463,271.21
DYNATRACE INC	17,890	41.22	737,425.80
EPAM SYSTEMS INC	5,266	325.56	1,714,398.96
FAIR ISAAC CORP	2,615	427.21	1,117,154.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	58,208	148.80	8,661,350.40
FISERV INC	53,732	103.59	5,566,097.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,994	240.75	1,924,555.50
FORTINET INC	12,295	117.10	1,439,744.50
GARTNER INC	8,569	125.23	1,073,095.87
GLOBAL PAYMENTS INC	27,817	177.50	4,937,517.50
GODADDY INC - CLASS A	15,914	76.14	1,211,691.96
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	105.53	836,114.19
INTL BUSINESS MACHINES CORP	83,603	120.94	10,110,946.82
INTUIT INC	24,576	323.64	7,953,776.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	162.13	1,193,276.80
LEIDOS HOLDINGS	12,829	90.57	1,161,922.53
MASTERCARD INC-CLASS A	83,996	336.23	28,241,975.08
MICROSOFT CORP	676,810	207.26	140,275,640.60
MONGODB INC	4,623	232.09	1,072,952.07
NORTONLIFELOCK INC	50,376	20.86	1,050,843.36
OKTA INC	11,056	213.56	2,361,119.36
ORACLE CORP	192,947	59.47	11,474,558.09
PALO ALTO NETWORKS INC	8,711	246.49	2,147,174.39
PAYCHEX INC	30,214	79.17	2,392,042.38
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	303.83	1,444,711.65
PAYPAL HOLDINGS INC	104,882	194.50	20,399,549.00
PTC INC	9,984	82.35	822,182.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,982	270.76	1,890,446.32
SALESFORCE.COM INC	84,561	247.45	20,924,619.45
SERVICENOW INC	17,969	487.98	8,768,512.62
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	37,111	26.97	1,000,883.67
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,750	259.13	712,607.50
SPLUNK INC	14,752	187.18	2,761,279.36
SQUARE INC - A	34,285	164.81	5,650,510.85
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	60.50	1,317,387.50
SYNOPSYS INC	14,302	212.32	3,036,600.64
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,705	498.30	1,846,201.50
TWILIO INC - A	11,282	248.80	2,806,961.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	346.52	1,286,628.76
VERISIGN INC	9,910	204.91	2,030,658.10
VISA INC-CLASS A SHARES	158,538	199.44	31,618,818.72
VMWARE INC-CLASS A	7,867	145.74	1,146,536.58
WESTERN UNION CO	38,757	21.78	844,127.46
WIX.COM LTD	5,010	255.50	1,280,055.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,479	220.78	3,638,233.62
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	15,018	465.50	6,990,879.00
ZSCALER INC	6,234	140.49	875,814.66
AMPHENOL CORPORATION	27,456	108.63	2,982,545.28
APPLE INC	1,628,257	114.09	185,767,841.13
ARISTA NETWORKS INC	5,179	210.46	1,089,972.34
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	78.54	615,675.06
CDW CORP/DE	13,742	118.11	1,623,067.62
CISCO SYSTEMS	397,144	39.06	15,512,444.64
COGNEX CORP	16,230	64.96	1,054,300.80
CORNING	72,399	31.97	2,314,596.03
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	68.40	1,472,652.00
F5 NETWORKS INC	5,350	124.01	663,453.50
FLIR SYSTEMS INC	11,686	35.58	415,787.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	9.38	1,161,047.02
HP INC	135,773	18.92	2,568,825.16
IPG PHOTONICS CORP	3,207	168.26	539,609.82
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	21.86	684,305.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	99.60	1,755,350.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,158	157.65	2,547,308.70
NETAPP INC	20,586	43.99	905,578.14
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	50.07	1,143,398.52
TE CONNECTIVITY LTD	31,267	97.45	3,046,969.15
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	48.92	1,168,405.28
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	39.32	1,118,811.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	258.92	1,336,545.04
AT&T INC	669,946	28.30	18,959,471.80
CENTURYLINK INC	93,962	10.22	960,291.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	21.39	331,887.24
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	20.90	703,912.00
T-MOBILE US INC	51,428	113.52	5,838,106.56
VERIZON COMMUNICATIONS	388,985	59.24	23,043,471.40
AES CORP	61,761	18.00	1,111,698.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	51.08	1,233,888.48
AMEREN CORPORATION	23,120	79.02	1,826,942.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	46,898	80.97	3,797,331.06
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	143.70	2,431,691.40
ATMOS ENERGY CORP	11,419	95.10	1,085,946.90
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	19.00	915,078.00
CMS ENERGY CORP	26,742	61.11	1,634,203.62
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	76.98	2,443,730.10
DOMINION ENERGY INC	79,161	77.88	6,165,058.68
DTE ENERGY COMPANY	18,360	114.40	2,100,384.00
DUKE ENERGY CORP	69,344	82.41	5,714,639.04
EDISON INTL	33,630	51.02	1,715,802.60
ENTERGY CORP	18,696	95.78	1,790,702.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	39.78	828,776.52
EVERGY INC	21,330	50.15	1,069,699.50
EVERSOURCE ENERGY	30,920	83.01	2,566,669.20
EXELON CORP	92,303	35.32	3,260,141.96
FIRSTENERGY CORP	50,559	28.60	1,445,987.40
NEXTERA ENERGY INC	46,057	283.12	13,039,657.84
NISOURCE INC	35,781	21.96	785,750.76
NRG ENERGY INC	23,078	29.70	685,416.60
OGE ENERGY CORP	19,225	29.67	570,405.75
PG&E CORP	92,713	9.39	870,575.07
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	73.45	791,203.40
PPL CORPORATION	69,904	26.88	1,879,019.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	54.80	2,591,492.00
SEMPRA ENERGY	27,061	116.18	3,143,946.98
SOUTHERN CO	99,701	53.70	5,353,943.70
UGI CORP	18,019	32.49	585,437.31
VISTRA CORP	37,797	18.53	700,378.41
WEC ENERGY GROUP INC	29,921	96.66	2,892,163.86
XCEL ENERGY INC	49,733	68.64	3,413,921.78
ADVANCED MICRO DEVICES	110,338	81.77	9,022,338.26
ANALOG DEVICES	34,849	116.65	4,065,135.85
APPLIED MATERIALS	84,668	59.65	5,050,446.20
BROADCOM INC	37,616	364.26	13,702,004.16
INTEL CORP	398,108	51.19	20,379,148.52
KLA CORP	14,078	193.33	2,721,699.74
LAM RESEARCH CORP	13,726	337.71	4,635,407.46
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	61,408	39.40	2,419,475.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,481	67.84	1,728,631.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	102.74	2,346,992.56
MICRON TECHNOLOGY	105,024	50.71	5,325,767.04
NVIDIA CORP	57,796	529.03	30,575,817.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,742	123.29	3,173,731.18
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	21.78	783,992.88
QORVO INC	10,609	130.77	1,387,338.93
QUALCOMM	105,875	117.38	12,427,607.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,879	144.35	2,292,133.65
TERADYNE INC	16,048	79.86	1,281,593.28
TEXAS INSTRUMENTS	86,379	141.50	12,222,628.50
XILINX INC	21,957	103.63	2,275,403.91
アメリカドル 小計		29,036,191		2,719,683,235.63
				(287,742,486,329)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	13.64	560,085.68
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,748	21.50	2,295,082.00
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	5.24	506,529.84
	ENBRIDGE	192,558	39.60	7,625,296.80
	IMPERIAL OIL	24,763	16.11	398,931.93
	INTER PIPELINE LTD	35,455	13.56	480,769.80
	KEYERA CORP	18,607	20.54	382,187.78
	PARKLAND CORP	17,004	36.46	619,965.84
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	28.87	1,553,667.92
	SUNCOR ENERGY	137,891	16.49	2,273,822.59
	TC ENERGY CORP	86,686	57.90	5,019,119.40
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	106.81	2,501,810.63
	B2GOLD CORP	90,243	8.88	801,357.84
	BARRICK GOLD CORP	170,376	37.87	6,452,139.12
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	51.71	679,417.69
	FRANCO-NEVADA CORP	18,443	187.01	3,449,025.43
	KINROSS GOLD CORP	125,340	11.96	1,499,066.40
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	65.52	1,535,002.56
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.06	439,435.58
	NUTRIEN LTD	55,624	51.55	2,867,417.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	43.33	797,748.63
	SSR MINING INC	21,000	24.86	522,060.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	18.54	846,851.58
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43,718	65.70	2,872,272.60
	YAMANA GOLD INC	81,672	7.65	624,790.80
	CAE INC	25,999	19.32	502,300.68
	WSP GLOBAL INC	9,471	87.48	828,523.08
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	9,110	79.22	721,694.20
	THOMSON REUTERS CORP	15,191	107.04	1,626,044.64
	AIR CANADA	19,591	15.28	299,350.48
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	67,468	142.59	9,620,262.12
	CP RAILWAY LIMITED	12,980	407.18	5,285,196.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	61.28	1,714,491.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,923	27.06	566,176.38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25,357	76.83	1,948,178.31
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.61	510,872.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	24.55	1,106,885.85
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	134.95	729,944.55
	DOLLARAMA INC	26,700	50.95	1,360,365.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	82,854	46.69	3,868,453.26
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	38.70	590,291.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	70.27	1,258,324.89
	METRO INC	24,937	64.21	1,601,204.77
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	98.64	678,939.12
	SAPUTO INC	24,489	33.72	825,769.08
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	19.94	554,332.00
	CANOPY GROWTH CORP	25,606	19.38	496,244.28
	CRONOS GROUP INC	15,900	6.76	107,484.00
	BANK MONTREAL	61,268	78.17	4,789,319.56
	BANK NOVA SCOTIA	112,518	55.44	6,237,997.92
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,756	99.92	4,272,179.52
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,995	66.54	1,995,867.30
	ROYAL BANK OF CANADA	134,643	93.91	12,644,324.13
	TORONTO-DOMINION BANK	171,416	61.57	10,554,083.12
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	127,786	44.08	5,632,806.88
	CI FINANCIAL CORP	18,671	16.95	316,473.45
	IGM FINANCIAL INC	7,685	30.38	233,470.30
	ONEX CORP	6,603	59.14	390,501.42
	TMX GROUP LTD	4,685	135.63	635,426.55
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	385.00	1,025,255.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	26.15	622,056.20
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	46.54	383,024.20
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	141.77	1,849,106.11
	MANULIFE FINANCIAL CORP	178,574	18.64	3,328,619.36
POWER CORP OF CANADA	51,551	26.36	1,358,884.36
SUN LIFE FINANCIAL INC	52,771	54.44	2,872,853.24
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.22	245,068.00
CGI INC - CL A	20,486	89.72	1,838,003.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,845	1,506.63	2,779,732.35
OPEN TEXT CORP	24,643	56.56	1,393,808.08
SHOPIFY INC - CLASS A	10,174	1,368.00	13,918,032.00
BCE INC	15,355	55.77	856,348.35
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	53.20	1,862,957.60
TELUS CORP	32,908	23.84	784,526.72
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.17	993,351.06
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	16.24	396,174.80
ATCO LTD -CLASS I	5,241	38.91	203,927.31
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.23	332,742.52
EMERA INC	23,704	55.17	1,307,749.68
FORTIS INC	42,633	54.70	2,332,025.10
HYDRO ONE LTD	32,299	28.47	919,552.53
カナダドル 小計		3,590,975		173,711,432.31
				(13,728,414,495)
ユーロ	ENI	229,512	6.66	1,529,697.48
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	7.75	381,647.05
	NESTE OIL OYJ	40,117	45.57	1,828,131.69
	OMV AG	14,984	23.18	347,329.12
	REPSOL SA	140,401	5.67	796,073.67
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	22.00	795,982.00
	TENARIS SA	40,648	4.13	167,916.88
	TOTAL SE	234,041	28.33	6,630,381.53
	VOPAK	6,360	48.44	308,078.40
	AIR LIQUIDE	44,893	137.50	6,172,787.50
	AKZO NOBEL	17,285	86.36	1,492,732.60
	ARCELORMITTAL	66,229	11.48	760,838.75
	ARKEMA	5,949	90.82	540,288.18
	BASF SE	85,260	52.34	4,462,508.40
	COVESTRO AG	15,098	45.63	688,921.74
	CRH PLC	72,257	31.27	2,259,476.39
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	22.21	438,736.34
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	42.64	245,691.68
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	52.08	772,502.64
	KONINKLIJKE DSM NV	15,650	135.40	2,119,010.00
	LANXESS	7,293	49.87	363,701.91
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	33.84	662,079.60
	SOLVAY SA	6,906	74.18	512,287.08
	STORA ENSO OYJ R	54,792	13.63	746,814.96
	SYMRISE AG	12,620	118.65	1,497,363.00
	THYSSEN KRUPP	33,044	4.34	143,444.00
	UMICORE	17,605	36.46	641,878.30
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	26.14	1,323,285.22
	VOESTALPINE AG	12,422	22.26	276,513.72
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	23,394	18.99	444,369.03
	AIRBUS SE	56,097	62.59	3,511,111.23
	ALSTOM	18,760	44.09	827,128.40
	ANDRITZ AG	5,242	27.56	144,469.52
	BOUYGUES ORD	19,381	29.28	567,475.68
	BRENNTAG AG	15,254	54.60	832,868.40
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	6.70	623,460.25
	DASSAULT AVIATION SA	213	717.50	152,827.50
	EIFFAGE	7,209	71.00	511,839.00
	FERROVIAL SA	46,711	21.14	987,470.54
	GEA GROUP AG	13,382	29.99	401,326.18
	HOCHTIEF AG	2,222	65.10	144,652.20
	KINGSPAN GROUP PLC	15,358	77.35	1,187,941.30
	KION GROUP AG	5,887	74.80	440,347.60
	KNORR-BREMSE AG	7,434	100.20	744,886.80
	KONE OYJ-B	32,785	75.86	2,487,070.10
	LEGRAND SA	24,584	68.00	1,671,712.00
	LEONARDO SPA	35,425	5.00	177,125.00
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	141.95	674,688.35
	PRYSMIAN SPA	21,155	24.87	526,124.85
	SAFRAN SA	29,413	85.30	2,508,928.90
	SAINT-GOBAIN	51,472	35.91	1,848,359.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	49,710	108.90	5,413,419.00
	SIEMENS	72,363	108.64	7,861,516.32
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	22.80	572,325.60
	THALES SA	9,665	63.22	611,021.30
	VINCI S.A.	49,191	72.44	3,563,396.04
	WARTSILA OYJ	34,386	6.62	227,704.09
	BUREAU VERITAS SA	25,073	19.44	487,419.12
	RANDSTAD NV	12,365	44.13	545,667.45
	TELEPERFORMANCE	5,757	265.20	1,526,756.40
	WOLTERS KLUWER	25,709	73.28	1,883,955.52
	ADP	2,382	84.60	201,517.20
	AENA SME SA	6,542	117.20	766,722.40
	ATLANTIA SPA	41,427	13.61	563,821.47
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	7.25	168,908.17
DEUTSCHE POST AG-REG	91,113	39.48	3,597,141.24
FRAPORT AG	3,561	33.30	118,581.30
GETLINK	44,101	11.54	508,925.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32,073	62.00	1,988,526.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	46.52	232,181.32
CONTINENTAL AG	9,928	92.14	914,765.92
DAIMLER AG	78,738	45.69	3,597,539.22
FAURECIA	5,945	36.14	214,852.30
FERRARI NV	11,392	156.15	1,778,860.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,640	10.38	1,003,896.32
MICHELIN	16,591	92.44	1,533,672.04
PEUGEOT SA	52,883	15.34	811,489.63
PIRELLI & C SPA	39,097	3.72	145,597.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	50.82	712,902.96
RENAULT SA	17,362	22.24	386,130.88
VALEO SA	19,350	26.67	516,064.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,850	138.74	2,476,509.00
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	150.30	488,625.30
ADIDAS AG	17,675	281.20	4,970,210.00
ESSILORLUXOTTICA	27,274	115.40	3,147,419.60
HERMES INTERNATIONAL	3,059	738.00	2,257,542.00
KERING	7,223	576.60	4,164,781.80
LVMH	26,228	409.95	10,752,168.60
MONCLER SPA	16,489	35.05	577,939.45
PUMA SE	7,720	76.92	593,822.40
SEB SA	2,075	144.70	300,252.50
ACCOR	17,931	23.56	422,454.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,932	136.20	1,897,538.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	31.76	257,510.08
SODEXO	8,135	60.72	493,957.20
BOLLORE	61,805	3.20	197,776.00
JC DECAUX SA	9,522	14.61	139,116.42
PUBLICIS GROUPE	21,469	27.23	584,600.87
SCOUT24 AG	9,470	74.00	700,780.00
SES	31,369	5.94	186,457.33
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	32.76	163,734.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	76.32	710,615.52
VIVENDI	77,307	23.86	1,844,545.02
DELIVERY HERO SE	11,471	99.08	1,136,546.68
INDITEX	101,980	23.94	2,441,401.20
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	95.96	1,091,257.12
PROSUS	45,138	77.28	3,488,264.64
ZALANDO SE	13,985	78.12	1,092,508.20
CARREFOUR	59,235	13.71	812,408.02
COLRUYT SA	5,424	54.94	297,994.56
JERONIMO MARTINS	24,901	13.84	344,629.84
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	25.53	2,636,329.92
METRO AG	13,712	8.46	116,058.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,865	46.30	3,373,649.50
DANONE (GROUPE)	59,079	55.08	3,254,071.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	9.33	457,937.48
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	67.05	717,502.05
HEINEKEN NV	24,387	76.52	1,866,093.24
KERRY GROUP PLC-A	14,641	108.40	1,587,084.40
PERNOD-RICARD	19,514	135.90	2,651,952.60
REMY COINTREAU	2,382	154.60	368,257.20
BEIERSDORF AG	9,190	96.64	888,121.60
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	79.65	811,633.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,429	89.34	1,557,106.86
LOREAL	23,853	281.50	6,714,619.50
UNILEVER NV	138,370	51.70	7,153,729.00
BIOMERIEUX	4,175	132.40	552,770.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	108.90	373,527.00
DIASORIN SPA	2,070	173.30	358,731.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	72.40	1,446,914.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,897	38.65	1,580,669.05
KONINKLIJKE PHILIPS	84,867	40.34	3,423,959.11
ORPEA	4,336	95.82	415,475.52
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	351.40	1,140,644.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,546	38.21	938,025.39
ARGENX SE	3,898	222.40	866,915.20
BAYER	93,379	53.51	4,996,710.29
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	675.80	782,576.40
GALAPAGOS NV	4,368	121.95	532,677.60
GRIFOLS SA	27,685	24.42	676,067.70
IPSEN	2,722	88.75	241,577.50
MERCK KGAA	12,078	125.20	1,512,165.60
ORION OYJ-CLASS B	9,854	38.19	376,324.26
QIAGEN N.V.	21,801	44.35	966,874.35
RECORDATI SPA	11,220	44.63	500,748.60
SANOFI	106,863	86.18	9,209,453.34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	296.20	716,507.80
UCB (GROUPE)	12,531	97.64	1,223,526.84
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,345	6.98	330,468.10
BANCO BILBAO VIZCAYA	651,448	2.33	1,518,525.28
BANCO SANTANDER SA	1,595,095	1.59	2,539,710.25
BANKINTER SA	58,881	3.68	216,682.08
BNP PARIBAS	104,161	30.99	3,228,470.19
CAIXABANK	328,697	1.81	597,406.79
COMMERZBANK AG	107,299	4.10	440,676.99
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	7.40	795,441.12
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	17.74	489,052.20
FINECOBANK SPA	53,120	11.67	619,910.40
ING GROEP NV-CVA	375,036	6.04	2,266,717.58
INTESA SANPAOLO	1,588,144	1.60	2,551,829.77
KBC GROEP NV	24,002	42.96	1,031,125.92
MEDIOBANCA	53,990	6.68	360,977.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	12.90	161,121.00
SOCIETE GENERALE	79,076	11.02	872,050.12
UNICREDIT SPA	190,988	7.02	1,341,308.72
AMUNDI SA	6,226	60.30	375,427.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	192,352	7.07	1,360,698.04
DEUTSCHE BOERSE	18,256	151.20	2,760,307.20
EURAZEO SA	3,357	45.82	153,817.74
EXOR NV	10,345	46.74	483,525.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,855	76.56	754,498.80
NATIXIS	114,996	1.87	215,789.99
SOFINA	1,238	234.50	290,311.00
WENDEL	2,023	75.20	152,129.60
AEGON	166,267	2.16	360,134.32
AGEAS	16,065	34.76	558,419.40
ALLIANZ SE-REG	39,513	164.88	6,514,903.44
ASSICURAZIONI GENERALI	98,533	11.93	1,175,991.35
AXA SA	185,254	15.75	2,918,121.00
CNP ASSURANCES	21,830	10.40	227,032.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	131.20	759,516.80
MAPFRE SA	90,939	1.30	118,766.33
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,412	218.10	2,925,157.20
NN GROUP NV	27,631	31.68	875,350.08
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.57	348,761.16
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	33.91	1,460,673.25
SCOR SE	13,354	22.52	300,732.08
AROUNDTOWN SA	111,346	4.20	467,653.20
DEUTSCHE WOHNEN SE	30,563	42.41	1,296,176.83
LEG IMMOBILIEN AG	6,992	121.44	849,108.48
VONOVIA SE	49,415	58.32	2,881,882.80
ADYEN NV	1,648	1,602.50	2,640,920.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	47.70	1,997,866.80
ATOS SE	9,750	69.00	672,750.00
CAPGEMINI SA	15,649	110.85	1,734,691.65
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	161.55	2,021,798.25
EDENRED	22,756	38.52	876,561.12
NEMETSCHEK SE	4,179	63.30	264,530.70
NEXI SPA	36,670	16.86	618,256.20
SAP SE	98,504	134.16	13,215,296.64
TEAMVIEWER AG	10,974	42.95	471,333.30
WORLDLINE SA	12,702	72.18	916,830.36
INGENICO GROUP	5,266	135.75	714,859.50
NOKIA OYJ	511,885	3.37	1,725,308.39
ALTICE NV -A	50,000	4.11	205,500.00
CELLNEX TELECOM SA	28,402	53.48	1,518,938.96
DEUTSCHE TELEKOM	317,072	14.27	4,526,202.80
ELISA A	11,943	50.40	601,927.20
ILIAD SA	1,253	157.60	197,472.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.44	286,891.87
KPN (KON.)	354,332	2.01	713,270.31
ORANGE	188,105	8.80	1,656,076.42
PROXIMUS	13,141	15.52	204,014.02
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.34	290,549.72
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.34	160,555.20
TELEFONICA	456,457	2.87	1,311,400.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.16	270,981.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	32.64	310,504.32
E.ON SE	203,050	9.39	1,906,639.50
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	8.74	536,418.61
ELIA GROUP SA/NV	3,630	86.90	315,447.00
ENAGAS	25,299	20.04	506,991.96
ENDESA	31,750	22.98	729,615.00
ENEL	771,969	7.50	5,789,767.50
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275,734	4.14	1,141,814.49
ENGIE	171,054	11.28	1,929,489.12
FORTUM OYJ	41,901	17.14	718,183.14
IBERDROLA SA	563,697	10.53	5,935,729.41
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	17.22	519,785.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	16.19	641,642.08
RWE STAMM	62,324	32.00	1,994,368.00
SNAM SPA	203,694	4.48	912,752.81
SUEZ	28,043	14.92	418,401.56
TERNA SPA	130,230	6.03	785,807.82
UNIPER SE	20,192	27.50	555,280.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	18.32	964,859.44
VERBUND AG	7,463	47.02	350,910.26
ASML HOLDING NV	40,167	318.25	12,783,147.75
INFINEON TECHNOLOGIES	115,347	24.18	2,789,667.19
STMICROELECTRONICS	56,957	26.17	1,490,564.69
ユーロ 小計		17,919,602		351,586,844.64
				(43,656,538,498)
イギリスポンド	BP PLC	1,924,816	2.29	4,413,603.08
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	390,521	9.83	3,841,945.59
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	353,674	9.56	3,382,891.81
	ANGLO AMERICAN PLC	112,174	18.66	2,093,615.53
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.29	368,958.24
	BHP GROUP PLC	195,828	16.69	3,269,544.28
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,371	62.56	711,369.76
	EVRAZ PLC	43,000	3.39	146,114.00
	GLENCORE PLC	901,837	1.62	1,462,418.87
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	23.63	398,118.24
	MONDI PLC	47,780	16.57	791,714.60
	RIO TINTO PLC REG	106,507	47.12	5,018,609.84
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	28.33	1,190,454.93
	BAE SYSTEMS PLC	313,092	4.88	1,528,202.05
	BUNZL PLC	33,283	25.02	832,740.66
	DCC PLC	9,127	60.20	549,445.40
	FERGUSON PLC	20,559	78.62	1,616,348.58
	MELROSE INDUSTRIES PLC	508,486	1.15	586,284.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,244	1.40	288,162.57
	SMITHS GROUP PLC	37,146	13.76	511,128.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	111.45	808,569.75
	EXPERIAN PLC	87,254	29.53	2,576,610.62
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	64.08	987,088.32
	RELX PLC	184,573	17.23	3,181,115.65
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	5.47	991,879.54
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	4.73	457,070.12
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	15.91	643,125.15
	PERSIMMON PLC	31,506	24.50	771,897.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.05	374,620.53
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	42.50	450,457.50
	COMPASS GROUP PLC	162,339	12.08	1,961,055.12
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	10.14	600,693.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	41.02	658,001.82
	WHITBREAD PLC	17,434	20.99	365,939.66
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.60	545,192.24
	INFORMA PLC	128,525	3.72	478,241.52
	PEARSON	66,305	5.51	365,473.16
	WPP PLC	113,065	6.02	681,329.69
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	7.95	254,400.00
	KINGFISHER PLC	218,634	2.95	645,626.20
	NEXT PLC	13,238	58.98	780,777.24
	OCADO GROUP PLC	44,612	28.95	1,291,517.40
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.71	359,273.77
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.92	286,064.04
	TESCO	919,600	2.15	1,977,140.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,908	18.60	574,888.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	217,599	27.82	6,053,604.18
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	19.16	344,203.40
	DIAGEO	221,648	26.44	5,861,481.36
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	13.70	1,252,399.20
	RECKITT BENCKISER PLC	67,469	76.18	5,139,788.42
	UNILEVER PLC	110,922	48.05	5,329,802.10
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	14.93	1,239,951.43
	ASTRAZENECA	123,893	85.39	10,579,223.27
	GLAXOSMITHKLINE	474,876	14.55	6,912,295.05
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	25.77	424,019.58
	BARCLAYS	1,684,065	0.97	1,637,753.21
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,930,170	2.98	5,761,557.45
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.26	1,734,276.32
	NATWEST GROUP PLC	479,086	1.04	501,842.58
	STANDARD CHARTERED PLC	254,760	3.51	895,990.92
	3I GROUP PLC	88,121	9.78	861,999.62
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.55	514,543.84
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	28,781	88.90	2,558,630.90
M&G PLC	229,107	1.57	359,812.54
SCHRODERS PLC	11,794	26.96	317,966.24
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.35	418,770.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.24	523,119.13
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.90	421,004.50
AVIVA PIC	381,270	2.86	1,092,719.82
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.69	306,120.78
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	1.85	1,018,654.56
PRUDENTIAL	249,922	11.36	2,839,113.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.50	389,767.15
AVEVA GROUP PLC	6,717	48.63	326,647.71
SAGE GROUP PLC	95,210	7.34	699,031.82
HALMA PLC	37,159	23.35	867,662.65
BT GROUP PLC	817,227	0.97	799,738.34
VODAFONE GROUP PLC	2,475,816	1.03	2,551,575.96
NATIONAL GRID PLC	336,389	8.85	2,977,042.65
SEVERN TRENT PLC	24,757	24.65	610,260.05
SSE PLC	100,354	12.16	1,220,304.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	8.76	588,385.82
イギリスポンド 小計		27,034,699		132,000,781.39
				(17,963,986,339)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.19	316,556.61
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	836.00	679,668.00
	GIVAUDAN-REG	849	3,961.00	3,362,889.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	47,484	41.79	1,984,356.36
	SIKA AG-BR	13,625	224.30	3,056,087.50
	ABB LTD	175,888	23.59	4,149,197.92
	GEBERIT AG-REG	3,423	542.80	1,858,004.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	252.60	533,491.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	254.80	960,086.40
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	48.54	641,892.96
	SGS SA	586	2,474.00	1,449,764.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	181.30	918,647.10
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	47,970	61.88	2,968,383.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	214.00	531,362.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	41.22	162,324.36
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,044.00	572,320.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	81,200.00	812,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,725.00	803,400.00
	NESTLE SA - REGISTERED	280,020	109.70	30,718,194.00
	ALCON INC	44,953	52.70	2,369,023.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	233.10	1,197,667.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	905.40	918,075.60
	LONZA GROUP AG-REG	6,876	570.40	3,922,070.40
	NOVARTIS	209,288	80.50	16,847,684.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	66,166	320.20	21,186,353.20
	VIFOR PHARMA AG	4,486	126.40	567,030.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,550	93.40	331,570.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	220,884	9.07	2,003,859.64
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	38.33	811,714.41
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	850.60	1,559,149.80
	UBS GROUP AG	338,963	10.12	3,432,000.37
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	135.70	652,038.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	346.90	988,318.10
	SWISS RE LTD	28,565	68.50	1,956,702.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,901	321.40	4,467,781.40
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	82.60	616,030.80
	TEMENOS AG - REG	6,511	125.70	818,432.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	70.66	1,037,712.76
	SWISSCOM	2,441	492.20	1,201,460.20
スイスフラン 小計		1,624,586		123,363,301.09
				(14,191,714,157)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	178.90	3,081,015.80
	BOLIDEN AB	23,903	266.20	6,362,978.60
	SCA SV CELLULOSA B	51,834	124.75	6,466,291.50
	ALFA LAVAL AB	27,268	204.10	5,565,398.80
	ASSA ABLOY AB-B	90,383	211.50	19,116,004.50
	ATLAS COPCO A	64,653	438.60	28,356,805.80
	ATLAS COPCO B	36,538	387.20	14,147,513.60
	EPIROC AB-A	58,039	133.95	7,774,324.05
	EPIROC AB-B	37,972	128.95	4,896,489.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	11,162	212.60	2,373,041.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,906	232.50	6,255,645.00
	SANDVIK AB	101,932	174.75	17,812,617.00
	SKANSKA B	28,530	186.85	5,330,830.50
	SKF AB-B	35,405	185.50	6,567,627.50
	VOLVO B	143,889	174.15	25,058,269.35
	SECURITAS B	25,130	137.95	3,466,683.50
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	210.60	3,826,602.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	96.94	3,752,741.28
	EVOLUTION GAMING GROUP	11,183	611.80	6,841,759.40
	HENNES & MAURITZ B	77,319	154.05	11,910,991.95
	ICA GRUPPEN AB	7,959	464.40	3,696,159.60
	SWEDISH MATCH AB	16,014	730.60	11,699,828.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	305.20	17,422,342.00
	NORDEA BANK ABP	313,624	67.74	21,244,889.76
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	79.10	12,316,661.00
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	75.04	11,284,965.44
	SWEDBANK AB-A	86,716	140.64	12,195,738.24
	EQT AB	20,102	178.45	3,587,201.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	238.70	4,008,250.40
	INVESTOR AB-B SHS	43,921	588.40	25,843,116.40
	KINNEVIK AB - B	23,604	362.40	8,554,089.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	447.20	3,255,616.00
	ERICSSON (LM) B	280,901	98.10	27,556,388.10
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	690.40	18,298,361.60
	TELE2 AB-B SHS	50,012	126.75	6,339,021.00
	TELIA CO AB	212,811	36.50	7,767,601.50
スウェーデンクローナ 小計		2,395,571		384,033,861.67
				(4,535,439,906)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	134.45	12,390,643.10
	NORSK HYDRO	106,150	25.79	2,737,608.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	358.70	6,625,189.00
	ADEVINTA ASA	19,117	164.40	3,142,834.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	372.80	2,598,788.80
	MOWI ASA	40,968	158.70	6,501,621.60
	ORKLA	69,804	94.32	6,583,913.28
	DNB ASA	85,517	129.00	11,031,693.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	193.10	3,586,639.40
	TELENOR ASA	71,821	154.00	11,060,434.00
ノルウェークローネ 小計		529,550		66,259,365.48
				(744,092,674)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	704.40	7,288,426.80
	NOVOZYMES A/S	19,125	406.80	7,780,050.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,951	989.00	17,753,539.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	9,295.00	2,779,205.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	10,025.00	6,506,225.00
	DSV PANALPINA A S	19,921	1,052.00	20,956,892.00
	PANDORA A/S	8,431	461.00	3,886,691.00
	CARLSBERG AS-B	9,141	852.20	7,789,960.20
	AMBU A/S-B	13,555	179.90	2,438,544.50
	COLOPLAST-B	11,223	1,010.00	11,335,230.00
	DEMANT A/S	11,604	199.50	2,314,998.00
	GN STORE NORD A/S	11,117	486.40	5,407,308.80
	GENMAB A/S	5,888	2,354.00	13,860,352.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	207.60	1,011,219.60
	NOVO NORDISK A/S-B	162,786	444.30	72,325,819.80
	DANSKE BANK A/S	70,121	84.50	5,925,224.50
	TRYG A/S	9,828	199.60	1,961,668.80
	ORSTED A/S	17,372	887.60	15,419,387.20
デンマーククローネ 小計		404,229		206,740,742.20
				(3,448,435,579)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	24.28	500,872.12
	OIL SEARCH LTD	144,170	2.79	402,234.30
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.52	748,489.40
	SANTOS	156,437	5.08	794,699.96
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	24.11	308,921.43
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	18.49	1,679,428.21
	BHP GROUP LTD	279,358	36.89	10,305,516.62
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	13.41	661,488.48
	EVOLUTION MINING LTD	169,502	5.79	981,416.58
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	154,776	16.16	2,501,180.16
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	33.26	1,437,763.28
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	31.78	2,354,834.44
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	64,628	13.93	900,268.04
	ORICA LTD	44,211	15.98	706,491.78
	RIO TINTO LTD	35,848	95.82	3,434,955.36
	SOUTH32 LTD	481,840	2.16	1,040,774.40
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	19.29	177,853.80
	BRAMBLES LTD	137,883	10.70	1,475,348.10
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.36	834,900.76
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.22	358,700.00
	TRANSURBAN GROUP	264,114	14.59	3,853,423.26
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	30.68	1,618,431.36
	CROWN RESORTS LTD	30,328	8.91	270,222.48
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	3.44	626,124.72
	REA GROUP LTD	5,276	110.87	584,950.12
	SEEK LTD	26,358	21.47	565,906.26
	WESFARMERS LTD	109,782	45.66	5,012,646.12
	COLES GROUP LTD	128,408	17.12	2,198,344.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	121,418	37.32	4,531,319.76
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.59	442,386.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	9.05	638,368.90
	COCHLEAR LIMITED	6,220	202.71	1,260,856.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	67.87	1,102,751.76
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	33.81	1,354,969.56
	CSL LIMITED	42,995	295.54	12,706,742.30
	AUST AND NZ BANKING GROUP	272,124	17.58	4,783,939.92
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	167,768	65.02	10,908,275.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	295,326	18.08	5,339,494.08
	WESTPAC BANKING	334,568	17.16	5,741,186.88
	AMP LTD	343,649	1.35	463,926.15
	ASX LTD	16,798	84.02	1,411,367.96
	MACQUARIE GROUP LIMITED	30,997	122.42	3,794,652.74
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	58.04	633,332.48
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	4.54	950,471.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.55	688,143.00
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	8.79	1,117,736.40
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	8.77	1,046,734.58
	AFTERPAY LTD	18,973	81.78	1,551,611.94
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	12.43	551,593.68
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	26.71	480,780.00
	TELSTRA CORP	403,126	2.83	1,140,846.58
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.58	238,580.50
	AGL ENERGY LTD	64,235	14.10	905,713.50
	AUSNET SERVICES	187,145	1.91	358,382.67
オーストラリアドル 小計		6,518,741		110,480,351.80
				(8,340,161,757)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	7.23	983,352.30
	A2 MILK CO LTD	66,854	15.84	1,058,967.36
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	33.50	1,826,420.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	14.09	511,706.53
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.63	921,055.16
	MERCURY NZ LTD	85,000	5.03	427,550.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.86	537,796.56
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,266,847.91
				(437,363,315)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	46.50	11,927,064.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	100.00	13,450,000.00
	MTR CORP	151,000	38.40	5,798,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	217,000	52.30	11,349,100.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	30.00	7,284,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.13	1,205,160.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	12.46	1,754,368.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	22.65	3,304,635.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.29	5,890,585.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	54,000	30.20	1,630,800.00
	BANK EAST ASIA	109,160	14.42	1,574,087.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	20.30	7,318,150.00
	HANG SENG BANK	74,200	112.90	8,377,180.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,400	359.00	39,992,600.00
	AIA GROUP LTD	1,142,400	76.15	86,993,760.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	229,496	37.65	8,640,524.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.50	3,373,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.85	3,487,599.80
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	19.70	1,270,650.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,375	36.85	5,725,568.75
	PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	38,556	1.92	74,027.52
	SINO LAND CO	315,400	9.10	2,870,140.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	97.25	11,524,125.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	37.05	1,500,525.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.80	1,904,760.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	143,000	31.30	4,475,900.00
	PCCW LTD	357,000	4.58	1,635,060.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	36.25	2,446,875.00
	CLP HOLDINGS	157,000	71.80	11,272,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	11.10	11,439,426.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	40.55	5,575,625.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	79.00	1,872,300.00
香港ドル 小計		7,481,690		286,939,096.57
				(3,916,718,668)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	116,500	4.30	500,950.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	179,500	3.44	617,480.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.00	199,900.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	3.42	370,495.44
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.67	415,125.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	18.15	179,685.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.42	789,412.00
	DBS GROUP	162,400	19.98	3,244,752.00
	OCBC BANK	315,600	8.45	2,666,820.00
	UNITED OVERSEAS BANK	105,200	19.13	2,012,476.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	9.13	714,879.00
	CAPITALAND LTD	223,500	2.67	596,745.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.62	326,136.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.61	313,975.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	19.45	499,865.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.10	1,579,710.30
シンガポールドル 小計		3,160,975		15,028,405.74
				(1,161,695,763)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	12.00	813,072.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	409.50	878,787.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	18.17	1,786,292.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	15.00	2,109,825.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	9.15	910,425.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	60.46	755,931.38
	AZRIELI GROUP	4,323	152.10	657,528.30
	NICE LTD	5,312	777.70	4,131,142.40
イスラエルシェケル 小計		430,505		12,043,003.78
				(369,840,646)
合 計		100,815,491		400,236,888,126
				(400,236,888,126)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,228,795.62
		LENDLEASE GROUP	55,692	636,002.64
		SYDNEY AIRPORT	107,308	640,628.76
	オーストラリアドル 小計		277,413	2,505,427.02
				(189,134,685)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,746,360.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,750,000.00
	香港ドル 小計		595,500	5,496,360.00
				(75,025,314)
投資信託受益証券合計			872,913	264,159,999
				(264,159,999)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	643,939.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,030	1,923,957.90
		AMERICAN TOWER CORPORATION	41,737	10,021,888.44
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	892,328.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	1,968,654.40
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,045,968.12
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	785,822.96
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,312	6,454,244.16
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,701,424.32
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,295,078.40
		EQUINIX INC	8,349	6,374,127.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,021,170.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	1,812,519.93
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,261,472.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,321,947.48
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	529,688.43
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,571	1,394,995.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	726,517.57
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,440,824.00
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	737,130.96
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	880,133.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,258,936.10
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	572,723.50
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	623,733.64
		PROLOGIS INC	69,633	6,936,143.13
		PUBLIC STORAGE	14,902	3,292,000.82
		REALTY INCOME CORP	32,696	1,997,725.60
		REGENCY CENTERS CORP	17,800	672,306.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,576	3,319,489.12
		SIMON PROPERTY GROUP	27,990	1,791,080.10
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,271,728.85
		UDR INC	28,059	906,866.88
		VENTAS INC	33,353	1,420,170.74
		VEREIT INC	105,798	683,455.08
		VICI PROPERTIES INC	44,224	1,034,399.36
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	520,182.00
		WELLTOWER INC	38,031	2,072,689.50
		WP CAREY INC	16,500	1,074,645.00
	アメリカドル 小計		1,206,997	75,682,108.86
				(8,007,167,117)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	408,268.78
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	159,801.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	216,705.10
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	111,437.49
	カナダドル 小計		42,473	896,212.67
				(70,827,687)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	285,315.00
		GECINA SA	4,459	484,693.30
		ICADE	2,845	131,894.20
		KLEPIERRE	17,225	188,613.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	409,069.65
	ユーロ 小計		43,186	1,499,585.90
				(186,203,581)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	262,939.75
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	300,010.20
		SEGRO PLC	106,999	996,374.68
	イギリスポンド 小計		244,963	1,559,324.63
				(212,208,488)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	844,928.20
		GOODMAN GROUP	147,935	2,689,458.30
		GPT GROUP	167,884	664,820.64
		MIRVAC GROUP	392,919	868,350.99
		SCENTRE GROUP	486,663	1,109,591.64
		STOCKLAND	207,412	790,239.72
VICINITY CENTERS		291,115	413,383.30
オーストラリアドル 小計		1,788,018	7,380,772.79
			(557,174,537)
香港ドル	LINK REIT	199,000	12,387,750.00
香港ドル 小計		199,000	12,387,750.00
			(169,092,787)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	887,760.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	410,670.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	398,597.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	433,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	215,000	440,750.00
	SUNTEC REIT	173,000	254,310.00
シンガポールドル 小計		1,325,300	2,825,487.00
			(218,410,145)
投資証券合計			4,849,937	9,421,084,342
				(9,421,084,342)
合計				9,685,244,341
				(9,685,244,341)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.3%	―	―	70.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	81銘柄	99.5%	―	―	3.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.6%	―	―	10.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.8%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.8%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	94.1%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	84.2%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	15.8%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。