有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,375,925,139
コール・ローン	2,066,175,817
株式	731,363,188,888
投資信託受益証券	122,024,893
投資証券	14,720,551,505
派生商品評価勘定	306,365,511
未収入金	4,048,885
未収配当金	764,079,134
未収利息	12,144
差入委託証拠金	7,658,821,670
流動資産合計	767,381,193,586
資産合計	767,381,193,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,310,848
前受金	303,233,879
未払解約金	530,163,191
流動負債合計	862,707,918
負債合計	862,707,918
純資産の部
元本等
元本	117,167,283,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,351,202,050
元本等合計	766,518,485,668
純資産合計	766,518,485,668
負債純資産合計	767,381,193,586

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		117,167,283,618口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.5421円
		(1万口当たり純資産額)	(65,421円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月 3日
期首元本額	114,577,143,137円
期中追加設定元本額	13,699,425,059円
期中一部解約元本額	11,109,284,578円
期末元本額	117,167,283,618円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,400,746,250円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,292,308円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,686,745,167円
世界経済インデックスファンド	15,043,303,209円
外国株式インデックス・オープン	871,255,624円
DCマイセレクション25	517,912,121円
DCマイセレクション50	2,986,004,537円
DCマイセレクション75	3,946,646,333円
DC外国株式インデックス・オープン	13,409,320,994円
DCマイセレクションS25	326,948,366円
DCマイセレクションS50	1,778,970,665円
DCマイセレクションS75	1,945,526,785円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	7,926,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	116,555,618円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	96,839,605円
DC世界経済インデックスファンド	8,620,573,743円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	873,837,185円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,536,969円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,714,147円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	12,063,090円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	4,670,631円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	18,803,578円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,567,393円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,341,156円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	96,628,639円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	103,376,471円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	808,812,565円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	54,517,863円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	11,833,992円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	87,457,037円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	27,556,506円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	696,998,367円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	675,963,066円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,145,397,376円
コア投資戦略ファンド(安定型)	106,117,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドA	1,285,712,778円
分散投資コア戦略ファンドS	6,018,408,147円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,564,201,992円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	975,312,104円
コア投資戦略ファンド(切替型)	84,277,565円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	425,578,005円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,508,331円
SMT インデックスバランス・オープン	102,563,007円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	65,295,576円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,745,625,656円
SMT 世界経済インデックス・オープン	273,888,332円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,284,782,264円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	208,390,515円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,630,611円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,945,880,325円
グローバル経済コア	685,542,718円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,027,214円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,803,312円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	95,535,998円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,938,040円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	170,132,188円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	179,920,648円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	81,016,052円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,498,197円
10資産分散投資ファンド	60,406,217円
グローバル10資産バランスファンド	19,722,659円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	2,784,348円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	102,240円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	129,099円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	39,761円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	28,777円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	20,312円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	196,948円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	67,382円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	43,586,155円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	455,880,313円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	714,446,027円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,467,379,379円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	109,575,415円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	52,091,389円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	74,111,360円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	85,923,936円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	148,051,885円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	161,831,680円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	161,134,831円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	144,550,011円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	143,116,935円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	66,943,643円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	103,069,147円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,524,243,628
投資信託受益証券	△1,842,738
投資証券	2,188,485,298
合計	45,710,886,188

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,064,132,381	-	20,367,366,260	303,233,879
合計		20,064,132,381	-	20,367,366,260	303,233,879

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,654,714,100	-	1,628,534,884	△26,179,216
	アメリカドル	1,359,000,800	-	1,338,578,634	△20,422,166
	ユーロ	178,718,100	-	175,354,630	△3,363,470
	イギリスポンド	116,995,200	-	114,601,620	△2,393,580
合計		1,654,714,100	-	1,628,534,884	△26,179,216

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	24.53	809,710.77
	BAKER HUGHES CO	77,332	36.18	2,797,871.76
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	179.63	3,251,123.37
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	82.60	700,613.20
	CHEVRON CORP	138,866	145.49	20,203,614.34
	CHORD ENERGY CORP	4,800	130.80	627,840.00
	CONOCOPHILLIPS	93,272	104.72	9,767,443.84
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.74	1,294,922.04
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	38.96	1,957,973.76
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	170.63	2,263,748.21
	EOG RESOURCES INC	45,763	122.44	5,603,221.72
	EQT CORPORATION	43,539	36.53	1,590,479.67
	EXXON MOBIL	355,800	115.82	41,208,756.00
	HALLIBURTON CO	70,302	28.65	2,014,152.30
	HESS CORP	21,602	133.61	2,886,243.22
	HF SINCLAIR CORP	13,429	45.29	608,199.41
	KINDER MORGAN INC	160,038	21.79	3,487,228.02
	MARATHON OIL CORP	39,344	26.48	1,041,829.12
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	163.65	4,514,776.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,201	51.03	2,816,907.03
	ONEOK INC	47,287	90.24	4,267,178.88
	OVINTIV INC	20,398	38.37	782,671.26
	PHILLIPS 66	32,264	131.05	4,228,197.20
	SCHLUMBERGER	110,287	42.29	4,664,037.23
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	146.80	2,539,346.40
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	887.08	1,418,440.92
	VALERO ENERGY CORP	26,282	135.97	3,573,563.54
	WILLIAMS COS	97,655	45.16	4,410,099.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	300.36	5,249,992.44
	ALBEMARLE CORP	8,403	96.05	807,108.15
	AMCOR PLC	110,292	11.35	1,251,814.20
	AVERY DENNISON CORP	6,638	222.34	1,475,892.92
	BALL CORP	25,896	67.47	1,747,203.12
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	139.29	1,195,386.78
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	85.64	1,102,358.08
	CORTEVA INC	57,731	58.58	3,381,881.98
	CRH PLC	55,795	92.50	5,161,037.50
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	94.74	941,715.60
	DOW INC	56,967	55.08	3,137,742.36
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	89.54	3,055,015.26
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	112.38	992,540.16
	ECOLAB INC	20,345	254.59	5,179,633.55
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	51.34	5,683,235.32
	INT'L PAPER CO	25,191	49.04	1,235,366.64
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	105.12	2,029,551.84
	LINDE PLC	38,142	479.51	18,289,470.42
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.43	1,904,010.35
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	539.11	2,704,714.87
	MOSAIC CO/THE	27,732	27.02	749,318.64
	NEWMONT CORPORATION	92,555	53.90	4,988,714.50
	NUCOR CORP	18,727	150.13	2,811,484.51
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	215.70	1,692,597.90
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	134.56	2,354,127.20
	RELIANCE INC	4,126	289.62	1,194,972.12
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	122.93	1,285,356.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	382.73	7,405,060.04
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	50.09	2,046,677.40
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	125.98	1,463,635.64
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	250.24	2,540,686.72
	WESTLAKE CORP	2,222	150.09	333,499.98
	3 M COMPANY	43,663	137.30	5,994,929.90
	AECOM	10,456	103.23	1,079,372.88
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	94.93	1,393,477.47
	ALLEGION PLC	7,721	143.77	1,110,048.17
AMETEK INC	17,753	172.07	3,054,758.71
AXON ENTERPRISE INC	5,367	395.34	2,121,789.78
BOEING CO	46,725	156.32	7,304,052.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	194.25	1,849,648.50
CARLISLE COS INC	3,456	444.59	1,536,503.04
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	80.52	5,370,684.00
CATERPILLAR	38,627	391.08	15,106,247.16
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	11.33	616,861.85
CUMMINS INC	10,453	326.40	3,411,859.20
DEERE&CO	20,534	418.00	8,583,212.00
DOVER CORP	10,657	192.78	2,054,456.46
EATON CORP	32,052	328.45	10,527,479.40
EMCOR GROUP INC	3,640	427.09	1,554,607.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	109.22	4,806,772.20
FASTENAL CO	44,011	71.52	3,147,666.72
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	201.86	3,282,243.60
FORTIVE CORP	25,894	79.20	2,050,804.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	88.60	913,466.00
GE AEROSPACE	87,134	185.38	16,152,900.92
GE VERNOVA INC	20,868	249.86	5,214,078.48
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	300.13	5,450,060.67
GRACO INC	13,378	87.64	1,172,447.92
GRAINGER (WW) INC	3,363	1,035.94	3,483,866.22
HEICO CORP	3,640	259.32	943,924.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	202.15	1,152,255.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	207.63	10,594,736.01
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	99.21	3,139,798.08
HUBBELL INC	4,458	428.48	1,910,163.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	263.07	903,119.31
IDEX CORP	5,916	214.98	1,271,821.68
ILLINOIS TOOL WORKS	24,149	263.97	6,374,611.53
INGERSOLL-RAND INC	31,562	98.08	3,095,600.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	38.45	488,315.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	77.21	4,180,226.61
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	234.99	3,450,123.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	604.87	1,527,901.62
LOCKHEED MARTIN CORP	17,339	582.36	10,097,540.04
MASCO CORP	18,934	83.57	1,582,314.38
NORDSON CORP	4,121	261.66	1,078,300.86
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,345	526.79	5,976,432.55
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	104.43	3,207,776.31
OWENS CORNING	6,460	174.30	1,125,978.00
PACCAR INC	40,380	98.13	3,962,489.40
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	632.77	6,608,017.11
PENTAIR PLC	14,383	96.99	1,395,007.17
QUANTA SERVICES INC	11,573	296.74	3,434,172.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	270.61	2,290,984.26
RTX CORP	105,649	120.39	12,719,083.11
SMITH (A.O.) CORP	9,016	90.59	816,759.44
SNAP-ON INC	4,000	288.51	1,154,040.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	109.72	1,382,252.56
TEXTRON	13,876	87.75	1,217,619.00
TORO CO	8,812	86.65	763,559.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	383.95	6,911,100.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,402.88	6,305,945.60
UNITED RENTALS INC	5,364	814.10	4,366,832.40
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	98.41	2,854,382.05
WABTEC CORP	13,304	182.27	2,424,920.08
WATSCO INC	2,656	495.98	1,317,322.88
XYLEM INC	19,668	134.51	2,645,542.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	272.88	8,710,056.72
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	162.05	1,497,342.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	212.03	2,043,969.20
CINTAS CORP	29,848	202.35	6,039,742.80
COPART INC	69,100	52.06	3,597,346.00
DAYFORCE INC	10,668	60.20	642,213.60
EQUIFAX INC	10,261	290.39	2,979,691.79
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	155.53	1,714,873.78
LEIDOS HOLDINGS	9,314	159.72	1,487,632.08
PAYCHEX INC	26,671	132.99	3,546,976.29
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	167.80	710,633.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	199.38	3,601,201.56
ROLLINS INC	25,466	49.95	1,272,026.70
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,884	73.92	1,469,825.28
TRANSUNION	15,741	103.92	1,635,804.72
VERALTO CORP	20,685	110.30	2,281,555.50
VERISK ANALYTICS INC	10,738	264.25	2,837,516.50
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	177.34	3,506,898.50
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	205.51	6,628,108.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	108.34	906,480.78
CSX CORP	152,551	34.53	5,267,586.03
DELTA AIR LINES INC	15,193	51.54	783,047.22
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	128.93	1,583,260.40
FEDEX CORP	18,843	267.55	5,041,444.65
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.85	732,901.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	172.35	990,667.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	54.05	736,323.15
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	246.47	4,432,023.54
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,382	196.71	3,222,503.22
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.53	399,629.49
U-HAUL HOLDING CO	6,606	72.32	477,745.92
UBER TECHNOLOGIES INC	149,157	75.75	11,298,642.75
UNION PACIFIC CORP	48,392	244.22	11,818,294.24
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	134.26	7,805,742.14
APTIV PLC	21,896	74.24	1,625,559.04
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.78	3,459,442.14
GENERAL MOTORS CO	89,296	46.48	4,150,478.08
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	11.60	595,497.60
TESLA INC	227,655	260.46	59,295,021.30
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	159.42	2,011,561.56
DR HORTON INC	22,973	190.35	4,372,910.55
GARMIN LTD	13,022	173.99	2,265,697.78
LENNAR CORP-CL A	18,864	187.03	3,528,133.92
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	280.01	2,413,406.19
NIKE B	94,445	89.44	8,447,160.80
NVR INC	247	9,734.55	2,404,433.85
PULTE GROUP INC	16,747	143.17	2,397,667.99
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	128.25	4,466,562.75
BOOKING HOLDINGS INC	2,707	4,248.10	11,499,606.70
CARNIVAL CORPORATION	71,810	18.54	1,331,357.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	57.34	6,337,331.48
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	166.71	1,534,898.97
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	429.03	1,221,877.44
DOORDASH INC - A	24,442	142.23	3,476,385.66
DRAFTKINGS INC	32,654	40.36	1,317,915.44
EXPEDIA GROUP INC	9,628	149.09	1,435,438.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	238.33	3,108,299.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	234.36	4,601,658.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	158.35	599,671.45
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	51.12	1,562,482.80
MARRIOTT INTL A	19,516	253.04	4,938,328.64
MCDONALD'S CORP	57,161	303.69	17,359,224.09
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	39.62	612,604.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,480	177.54	3,636,019.20
STARBUCKS CORP	88,273	97.36	8,594,259.28
WYNN RESORTS LTD	6,702	97.62	654,249.24
YUM BRANDS INC	22,162	139.92	3,100,907.04
ALPHABET INC-CL A	465,895	163.95	76,383,485.25
ALPHABET INC-CL C	400,960	165.29	66,274,678.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	326.22	2,346,174.24
COMCAST CORP-CL A	309,993	41.64	12,908,108.52
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	144.65	2,854,378.45
FOX CORP - CLASS A	21,544	42.27	910,664.88
FOX CORP- CLASS B	10,345	38.84	401,799.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.62	901,517.82
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	78.15	1,201,868.85
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	108.74	1,262,797.62
MATCH GROUP INC	22,730	37.81	859,421.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,814	567.36	98,615,111.04
NETFLIX INC	34,177	707.35	24,175,100.95
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.50	887,193.50
OMNICOM GROUP	14,048	102.67	1,442,308.16
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	61,829	10.79	667,134.91
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	32.48	1,486,512.16
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	44.18	1,551,292.34
ROKU INC	9,122	74.41	678,768.02
SEA LTD-ADR	28,338	94.31	2,672,556.78
SNAP INC - A	72,602	10.87	789,183.74
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	153.05	1,969,294.35
THE WALT DISNEY CO	146,237	96.01	14,040,214.37
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	109.45	4,025,571.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.38	1,486,720.94
AMAZON.COM	742,859	187.97	139,635,206.23
AUTOZONE INC	1,368	3,196.61	4,372,962.48
BATH & BODY WORKS INC	13,452	32.39	435,710.28
BEST BUY COMPANY INC	15,285	102.26	1,563,044.10
BURLINGTON STORES INC	5,108	265.15	1,354,386.20
CARMAX INC	10,695	77.32	826,937.40
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	209.14	1,035,243.00
EBAY	41,952	64.00	2,684,928.00
GENUINE PARTS CO	12,194	141.24	1,722,280.56
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	38.07	266,490.00
HOME DEPOT	78,650	399.53	31,423,034.50
LKQ CORP	19,286	40.37	778,575.82
LOWES COMPANIES	45,655	267.14	12,196,276.70
MERCADOLIBRE INC	3,573	2,064.71	7,377,208.83
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,146.03	5,245,379.31
POOL CORP	2,664	372.54	992,446.56
ROSS STORES INC	27,581	151.56	4,180,176.36
TJX COMPANIES INC	88,680	117.50	10,419,900.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,065	286.14	2,593,859.10
ULTA BEAUTY INC	3,920	404.01	1,583,719.20
WILLIAMS-SONOMA INC	11,384	154.35	1,757,120.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	18.49	462,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,163	885.62	31,141,056.06
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	87.32	1,422,180.84
DOLLAR TREE INC	16,318	73.12	1,193,172.16
KROGER CO	56,964	56.52	3,219,605.28
SYSCO CORP	40,090	77.66	3,113,389.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	155.18	5,796,904.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	9.06	467,197.02
WALMART INC	350,884	79.78	27,993,525.52
ALTRIA GROUP INC	139,180	51.05	7,105,139.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	60.00	2,437,080.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	48.34	680,723.88
BUNGE GLOBAL SA	11,604	97.73	1,134,058.92
CAMPBELL SOUP CO	15,869	49.36	783,293.84
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	32.53	425,134.57
COCA-COLA CO	324,600	71.79	23,303,034.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	79.18	1,218,896.92
CONAGRA BRANDS INC	33,324	32.47	1,082,030.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	258.40	3,391,758.40
GENERAL MILLS INC	43,531	74.38	3,237,835.78
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	193.36	2,115,745.12
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.72	740,281.36
JM SMUCKER CO	7,850	121.15	951,027.50
KELLANOVA	23,448	80.78	1,894,129.44
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	37.42	3,381,046.68
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	35.37	2,439,256.68
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	66.80	793,316.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	83.24	1,505,978.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	56.83	833,639.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	74.20	7,822,980.20
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	52.46	3,060,936.08
PEPSICO INC	108,994	170.00	18,528,980.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,299	120.62	14,872,325.38
TYSON FOODS INC	23,306	59.69	1,391,135.14
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	104.39	2,019,528.94
CLOROX COMPANY	9,570	163.42	1,563,929.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	103.66	6,420,493.08
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	99.87	1,877,556.00
KENVUE INC	148,093	23.26	3,444,643.18
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	142.54	3,831,047.58
PROCTER & GAMBLE CO	187,206	173.55	32,489,601.30
ABBOTT LABORATORIES	137,979	112.43	15,512,978.97
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	254.81	1,338,516.93
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	38.91	1,617,722.16
BECTON DICKINSON & CO	23,549	241.51	5,687,318.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,607	83.35	9,719,193.45
CARDINAL HEALTH	19,151	109.79	2,102,588.29
CENCORA INC	14,462	224.92	3,252,793.04
CENTENE CORP	40,934	74.58	3,052,857.72
COOPER COS INC/THE	16,443	109.78	1,805,112.54
CVS HEALTH CORP	99,034	61.38	6,078,706.92
DAVITA INC	4,627	163.08	754,571.16
DEXCOM INC	33,285	67.29	2,239,747.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,765	66.58	3,313,353.70
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	523.95	9,552,656.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	91.99	3,035,486.02
HCA HEALTHCARE INC	15,457	403.28	6,233,498.96
HENRY SCHEIN INC	8,755	73.22	641,041.10
HOLOGIC INC	18,875	80.82	1,525,477.50
HUMANA INC	9,955	319.57	3,181,319.35
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	511.78	3,400,266.32
INSULET CORP	5,246	232.03	1,217,229.38
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	479.18	13,614,462.16
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	222.10	1,454,310.80
MCKESSON CORP	10,179	488.25	4,969,896.75
MEDTRONIC PLC	102,632	89.32	9,167,090.24
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	341.86	1,553,753.70
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	154.80	1,343,509.20
RESMED INC	10,920	239.00	2,609,880.00
SOLVENTUM CORP	10,915	67.57	737,526.55
STERIS PLC	8,172	239.05	1,953,516.60
STRYKER CORP	27,317	360.27	9,841,495.59
TELEFLEX INC	3,934	246.83	971,029.22
THE CIGNA GROUP	22,885	347.70	7,957,114.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,000	581.85	42,475,050.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	229.92	1,074,186.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	210.85	2,633,727.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	108.22	1,650,787.88
ABBVIE INC	140,059	194.79	27,282,092.61
AGILENT TECHNOLOGIES	24,157	148.06	3,576,685.42
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	274.91	2,650,957.13
AMGEN	42,902	322.67	13,843,188.34
AVANTOR INC	49,647	25.83	1,282,382.01
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	331.77	614,769.81
BIO-TECHNE CORP	12,980	78.72	1,021,785.60
BIOGEN INC	12,520	194.67	2,437,268.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	70.58	1,043,384.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	50.91	8,255,820.15
CATALENT INC	13,739	60.33	828,873.87
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	198.31	833,695.24
DANAHER CORP	52,873	275.44	14,563,339.12
ELI LILLY & CO	64,074	877.79	56,243,516.46
EXACT SCIENCES CORP	12,208	65.96	805,239.68
GILEAD SCIENCES INC	100,590	83.61	8,410,329.90
ILLUMINA INC	11,423	130.12	1,486,360.76
INCYTE CORP	15,212	65.83	1,001,405.96
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	234.79	3,248,554.44
JOHNSON & JOHNSON	190,885	161.40	30,808,839.00
MERCK & CO	200,889	113.69	22,839,070.41
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,478.92	2,406,202.84
MODERNA INC	25,884	65.75	1,701,873.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	115.06	1,026,910.50
PFIZER	449,444	29.09	13,074,325.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	1,042.69	8,971,304.76
REVVITY INC	8,524	126.06	1,074,535.44
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	28.21	848,641.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	17.46	1,608,781.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,276	614.42	18,602,179.92
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	358.53	1,297,161.54
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	462.88	9,519,127.20
VIATRIS INC	89,720	11.55	1,036,266.00
WATERS CORP	4,749	357.33	1,696,960.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	311.00	1,793,537.00
ZOETIS INC	35,994	194.81	7,011,991.14
BANK OF AMERICA CORP	558,243	39.40	21,994,774.20
CITIGROUP	152,078	61.87	9,409,065.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	40.80	1,612,497.60
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.94	2,336,794.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,845.53	1,413,675.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.64	1,670,599.68
JPMORGAN CHASE & CO	227,765	210.50	47,944,532.50
KEY CORP	71,223	16.61	1,183,014.03
M & T BANK CORP	13,791	175.42	2,419,217.22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	183.07	5,772,746.31
REGIONS FINL CORP	70,810	23.03	1,630,754.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	42.52	4,521,661.84
US BANCORP	124,604	45.48	5,666,989.92
WELLS FARGO & CO	273,850	55.90	15,308,215.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	34.97	752,869.13
AMERICAN EXPRESS	45,006	271.06	12,199,326.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	468.62	3,662,733.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	125.81	4,087,315.28
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	156.91	2,313,010.31
BANK NEW YORK CO	56,329	71.70	4,038,789.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,044	457.47	48,054,478.68
BLACKROCK INC	11,959	945.21	11,303,766.39
BLACKSTONE INC	57,676	154.94	8,936,319.44
BLOCK INC	42,352	66.97	2,836,313.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	149.09	4,487,161.73
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	43.59	683,011.71
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	202.60	1,783,487.80
CME GROUP INC	27,997	218.30	6,111,745.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	191.23	2,747,592.64
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.90	556,296.10
CORPAY INC	4,988	311.24	1,552,465.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	139.25	2,643,939.75
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.98	1,174,726.34
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	458.49	1,443,326.52
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	83.13	3,779,921.10
FISERV INC	46,319	178.38	8,262,383.22
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.79	541,995.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	85.68	369,794.88
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	101.02	2,096,063.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,667	498.51	12,795,256.17
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	158.62	7,327,609.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	175.99	917,435.87
KKR & CO INC	47,919	132.14	6,332,016.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	230.86	1,267,421.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	254.84	817,271.88
MASTERCARD INC-CLASS A	65,849	493.64	32,505,700.36
MOODY'S CORP	13,270	473.49	6,283,212.30
MORGAN STANLEY	97,076	104.11	10,106,582.36
MSCI INC	6,530	576.15	3,762,259.50
NASDAQ INC	34,296	72.60	2,489,889.60
NORTHERN TRUST CORP	15,902	90.07	1,432,293.14
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	77.88	6,174,793.68
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	109.51	2,001,295.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	122.46	1,896,415.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	23.89	1,114,898.52
S&P GLOBAL INC	25,389	512.72	13,017,448.08
SCHWAB (CHARLES) CORP	122,251	64.42	7,875,409.42
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	69.28	661,624.00
STATE STREET CORP	22,335	88.20	1,969,947.00
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	49.65	1,449,581.40
TOAST INC-CLASS A	31,526	28.00	882,728.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	121.75	1,103,176.75
VISA INC-CLASS A SHARES	124,853	275.17	34,355,800.01
AFLAC	43,196	110.59	4,777,045.64
ALLSTATE CORP	20,722	188.36	3,903,195.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	135.12	853,823.28
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	73.34	3,731,172.50
AON PLC	15,249	347.67	5,301,619.83
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	113.41	3,372,473.17
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,453	279.45	4,877,240.85
ASSURANT INC	4,726	199.95	944,963.70
BROWN & BROWN INC	20,155	102.65	2,068,910.75
CHUBB LTD	30,987	289.57	8,972,905.59
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,618	135.64	1,847,145.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	539.00	1,167,474.00
EVEREST GROUP LTD	3,288	395.14	1,299,220.32
FNF GROUP	20,461	61.12	1,250,576.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,814	116.78	2,897,778.92
LOEWS CORP	16,402	78.90	1,294,117.80
MARKEL GROUP INC	1,007	1,569.08	1,580,063.56
MARSH & MCLENNAN COS	39,706	223.94	8,891,761.64
METLIFE INC	48,925	82.48	4,035,334.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	86.09	1,595,764.24
PROGRESSIVE CORP	46,607	251.10	11,703,017.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	120.81	3,559,787.46
TRAVELERS COS INC/THE	18,639	236.11	4,400,854.29
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	293.01	2,267,057.05
WR BERKLEY CORP	21,540	56.51	1,217,225.40
WEYERHAEUSER CO	63,311	33.75	2,136,746.25
ACCENTURE PLC-CL A	49,681	349.70	17,373,445.70
ADOBE INC	35,487	515.48	18,292,838.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	101.57	1,166,429.88
ANSYS INC	6,794	325.15	2,209,069.10
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,202	127.75	2,069,805.50
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	237.22	567,904.68
ATLASSIAN CORP-CL A	13,451	161.22	2,168,570.22
AUTODESK INC	17,030	271.90	4,630,457.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.84	753,092.92
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	274.13	5,795,108.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	193.04	1,362,476.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	81.59	1,882,036.53
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,334	76.89	3,178,171.26
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,728	285.86	5,353,586.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	282.89	876,959.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	114.20	2,373,076.00
DOCUSIGN INC	14,969	61.67	923,138.23
DYNATRACE INC	22,028	52.99	1,167,263.72
EPAM SYSTEMS INC	4,768	199.46	951,025.28
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,919.65	3,889,210.90
FORTINET INC	53,692	77.45	4,158,445.40
GARTNER INC	5,859	508.94	2,981,879.46
GEN DIGITAL INC	43,555	27.47	1,196,455.85
GODADDY INC - CLASS A	11,388	156.00	1,776,528.00
HUBSPOT INC	3,646	536.00	1,954,256.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,859	220.84	16,090,181.56
INTUIT INC	22,172	619.03	13,725,133.16
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	280.25	1,315,493.50
MICROSOFT CORP	560,017	428.02	239,698,476.34
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	176.22	2,148,121.80
MONDAY.COM LTD	2,838	271.97	771,850.86
MONGODB INC	5,325	269.53	1,435,247.25
OKTA INC	11,505	73.99	851,254.95
ORACLE CORP	131,290	168.74	22,153,874.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	160,620	36.84	5,917,240.80
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	335.75	8,542,823.00
PTC INC	9,741	182.18	1,774,615.38
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	553.80	4,682,932.80
SALESFORCE INC	76,856	276.64	21,261,443.84
SAMSARA INC-CL A	13,283	47.52	631,208.16
SERVICENOW INC	16,388	881.79	14,450,774.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	113.92	2,681,448.96
SYNOPSYS INC	11,896	513.31	6,106,335.76
TWILIO INC - A	12,842	64.66	830,363.72
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	577.52	1,928,339.28
VERISIGN INC	6,723	190.64	1,281,672.72
WIX.COM LTD	5,010	168.30	843,183.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	243.62	4,003,163.84
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	69.55	1,451,438.95
ZSCALER INC	7,204	171.77	1,237,431.08
AMPHENOL CORPORATION	96,707	65.02	6,287,889.14
APPLE INC	1,155,407	227.79	263,190,160.53
ARISTA NETWORKS INC	20,702	380.26	7,872,142.52
CDW CORP/DE	11,273	226.55	2,553,898.15
CISCO SYSTEMS	319,544	53.02	16,942,222.88
CORNING	66,604	44.87	2,988,521.48
DELL TECHNOLOGIES -C	23,308	120.22	2,802,087.76
F5 INC	4,851	219.00	1,062,369.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	20.14	1,962,280.48
HP INC	77,024	35.41	2,727,419.84
JABIL INC	9,340	122.34	1,142,655.60
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.95	986,252.95
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	158.70	2,196,090.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	446.36	5,873,651.24
NETAPP INC	15,191	121.24	1,841,756.84
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	49.44	1,180,380.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	108.74	1,581,949.52
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	419.74	1,769,623.84
TE CONNECTIVITY LTD	25,340	151.22	3,831,914.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,107	435.74	1,789,584.18
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	61.65	1,092,314.70
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	69.42	1,790,341.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	368.60	1,534,113.20
AT&T INC	568,700	21.90	12,454,530.00
T-MOBILE US INC	41,896	205.18	8,596,221.28
VERIZON COMMUNICATIONS	333,856	44.89	14,986,795.84
AES CORP	54,375	20.07	1,091,306.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.74	1,262,055.72
AMEREN CORPORATION	20,898	86.49	1,807,468.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	101.84	4,146,924.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	144.93	2,096,847.24
ATMOS ENERGY CORP	11,302	137.78	1,557,189.56
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	29.10	1,381,260.60
CMS ENERGY CORP	23,697	70.43	1,668,979.71
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	104.05	2,879,583.75
CONSTELLATION ENERGY	25,537	257.00	6,563,009.00
DOMINION ENERGY INC	70,231	57.16	4,014,403.96
DTE ENERGY COMPANY	15,851	127.38	2,019,100.38
DUKE ENERGY CORP	60,351	115.97	6,998,905.47
EDISON INTL	30,900	86.81	2,682,429.00
ENTERGY CORP	16,181	131.13	2,121,814.53
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	38.40	783,321.60
EVERGY INC	18,475	61.94	1,144,341.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	67.52	1,853,424.00
EXELON CORP	81,573	40.38	3,293,917.74
FIRSTENERGY CORP	47,081	44.05	2,073,918.05
NEXTERA ENERGY INC	164,785	84.54	13,930,923.90
NISOURCE INC	32,351	34.38	1,112,227.38
NRG ENERGY INC	17,078	91.22	1,557,855.16
PG&E CORP	164,187	19.82	3,254,186.34
PPL CORPORATION	58,459	32.88	1,922,131.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	88.25	3,553,474.50
SEMPRA	49,744	83.25	4,141,188.00
SOUTHERN CO	86,109	90.10	7,758,420.90
VISTRA CORP	28,511	117.72	3,356,314.92
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	95.26	2,233,561.22
XCEL ENERGY INC	41,562	64.57	2,683,658.34
ADVANCED MICRO DEVICES	128,197	164.35	21,069,176.95
ANALOG DEVICES	39,357	232.05	9,132,791.85
APPLIED MATERIALS	66,508	204.92	13,628,819.36
BROADCOM INC	350,741	172.69	60,569,463.29
ENPHASE ENERGY INC	9,617	115.00	1,105,955.00
ENTEGRIS INC	12,389	114.86	1,423,000.54
FIRST SOLAR INC	7,921	255.75	2,025,795.75
INTEL CORP	344,792	23.91	8,243,976.72
KLA CORP	10,710	782.40	8,379,504.00
LAM RESEARCH CORP	10,237	827.12	8,467,227.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	70.99	4,809,501.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	80.59	3,281,463.62
MICRON TECHNOLOGY	88,663	107.50	9,531,272.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	924.99	3,617,635.89
NVIDIA CORP	1,951,142	121.40	236,868,638.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	244.93	5,055,600.13
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	74.39	2,711,813.06
QORVO INC	8,678	103.60	899,040.80
QUALCOMM	88,515	170.13	15,059,056.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	98.85	1,417,113.60
TERADYNE INC	12,318	134.64	1,658,495.52
TEXAS INSTRUMENTS	72,611	209.14	15,185,864.54
CBRE GROUP INC-A	22,995	123.17	2,832,294.15
COSTAR GROUP INC	33,027	75.01	2,477,355.27
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.69	364,203.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	65.48	773,253.32
アメリカドル 小計		29,099,497		3,893,858,349.56
				(555,770,402,232)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	55,750	22.54	1,256,605.00
	CAMECO CORP	31,793	64.87	2,062,411.91
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	44.89	7,416,007.56
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.49	2,502,979.57
	ENBRIDGE	175,303	55.03	9,646,924.09
	IMPERIAL OIL	16,202	94.82	1,536,273.64
	KEYERA CORP	18,607	42.06	782,610.42
	MEG ENERGY CORP	13,934	24.91	347,095.94
	PARKLAND CORP	7,149	34.85	249,142.65
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	55.69	2,558,454.29
	SUNCOR ENERGY	98,973	49.78	4,926,875.94
	TC ENERGY CORP	82,559	63.18	5,216,077.62
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	61.41	1,535,802.69
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	110.63	4,459,052.78
	BARRICK GOLD CORP	133,727	27.36	3,658,770.72
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	81.72	761,793.84
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	18.95	1,236,809.65
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	169.64	2,653,339.24
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	20.56	1,065,974.32
	KINROSS GOLD CORP	108,451	12.79	1,387,088.29
	LUNDIN MINING CORP	38,990	14.50	565,355.00
	NUTRIEN LTD	37,152	65.22	2,423,053.44
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	28.98	649,615.68
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	70.89	2,508,513.54
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	130.23	456,456.15
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	84.45	3,123,889.95
	CAE INC	25,999	24.99	649,715.01
	STANTEC INC	9,001	108.55	977,058.55
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	130.66	681,130.58
	WSP GLOBAL INC	9,951	237.67	2,365,054.17
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	28.49	928,175.71
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	53.12	1,083,276.16
	RB GLOBAL INC	14,445	108.51	1,567,426.95
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	229.61	3,093,076.31
	AIR CANADA	13,805	16.52	228,058.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	157.34	6,645,569.58
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	115.54	8,448,862.50
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	186.03	1,085,857.11
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	57.75	1,169,668.50
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	82.29	252,630.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	63.33	621,900.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	96.40	2,224,237.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	161.20	727,495.60
	DOLLARAMA INC	22,000	136.85	3,010,700.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	75.32	4,785,908.12
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	40.87	283,229.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	177.74	2,295,156.62
	METRO INC	18,840	84.84	1,598,385.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	225.16	1,176,686.16
	SAPUTO INC	20,898	28.93	604,579.14
	BANK MONTREAL	56,278	122.19	6,876,608.82
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	73.54	7,149,264.64
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	82.78	6,387,139.24
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	126.71	3,503,024.66
	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	167.84	18,837,690.24
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	85.68	11,686,152.24
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	63.81	1,850,553.81
	BROOKFIELD CORP	111,490	72.16	8,045,118.40
	IGM FINANCIAL INC	7,685	40.23	309,167.55
	ONEX CORP	6,603	95.06	627,681.18
	TMX GROUP LTD	23,425	42.27	990,174.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,772	1,683.82	2,983,729.04
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	45.85	1,090,679.80
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	111.30	776,540.10
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	261.13	3,461,278.15
MANULIFE FINANCIAL CORP	149,878	39.93	5,984,628.54
POWER CORP OF CANADA	43,577	42.43	1,848,972.11
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	78.17	3,409,306.38
CGI INC - CL A	16,084	154.40	2,483,369.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,338.85	6,738,234.05
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.99	963,722.16
OPEN TEXT CORP	20,463	44.73	915,309.99
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	107.11	10,082,264.30
BCE INC	6,203	47.54	294,890.62
QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.92	530,784.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	54.42	1,517,284.02
TELUS CORP	32,908	22.66	745,695.28
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	33.31	812,597.45
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	44.46	502,175.70
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.01	371,767.24
EMERA INC	25,484	53.64	1,366,961.76
FORTIS INC	45,064	61.57	2,774,590.48
HYDRO ONE LTD	29,579	46.91	1,387,550.89
FIRSTSERVICE CORP	2,690	243.73	655,633.70
カナダドル 小計		3,262,081		229,451,352.98
				(24,223,179,334)
ユーロ	ENI	182,356	13.67	2,492,806.52
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.55	656,406.10
	NESTE OIL OYJ	32,766	17.19	563,411.37
	OMV AG	12,549	37.22	467,073.78
	REPSOL SA	89,536	11.75	1,052,495.68
	TENARIS SA	40,648	14.16	575,778.92
	TOTALENERGIES SE	172,328	59.15	10,193,201.20
	AIR LIQUIDE	46,418	176.18	8,177,923.24
	AKZO NOBEL	12,357	64.40	795,790.80
	ARCELORMITTAL	43,366	23.43	1,016,065.38
	ARKEMA	4,369	88.10	384,908.90
	BASF SE	70,406	48.28	3,399,201.68
	COVESTRO AG	14,454	54.92	793,813.68
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	121.85	1,973,238.90
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	21.18	339,663.66
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	98.90	1,064,658.50
	OCI NV	7,248	25.66	185,983.68
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.43	482,202.51
	SYENSQO SA	5,356	79.61	426,391.16
	SYMRISE AG	10,018	123.25	1,234,718.50
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.89	1,265,064.36
	VOESTALPINE AG	7,152	23.44	167,642.88
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	42.18	727,858.08
	AIRBUS SE	48,168	133.82	6,445,841.76
	ALSTOM	24,388	18.93	461,664.84
	BOUYGUES ORD	16,606	30.98	514,453.88
	BRENNTAG SE	9,500	67.78	643,910.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	34.42	1,351,948.76
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	191.80	408,534.00
	EIFFAGE	5,924	91.74	543,467.76
	FERROVIAL SE	45,136	38.82	1,752,179.52
	GEA GROUP AG	13,382	44.30	592,822.60
	IMCD NV	4,641	158.00	733,278.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	85.60	1,061,268.80
	KNORR-BREMSE AG	5,022	80.15	402,513.30
	KONE OYJ-B	26,369	53.70	1,416,015.30
	LEGRAND SA	19,340	104.70	2,024,898.00
	LEONARDO SPA	31,340	20.41	639,649.40
	METSO CORPORATION	51,970	9.55	496,729.26
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	281.10	1,113,718.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	64.84	1,371,690.20
	RATIONAL AG	483	917.00	442,911.00
	REXEL SA	17,411	26.78	466,266.58
	RHEINMETALL AG	3,759	482.30	1,812,965.70
	SAFRAN SA	26,619	213.40	5,680,494.60
	SAINT-GOBAIN	36,177	83.18	3,009,202.86
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	240.35	10,447,053.10
	SIEMENS	60,279	182.86	11,022,617.94
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	32.90	1,563,177.70
	THALES SA	6,657	144.65	962,935.05
	VINCI S.A.	39,327	110.60	4,349,566.20
	WARTSILA OYJ	41,917	20.16	845,046.72
	BUREAU VERITAS SA	25,073	30.16	756,201.68
	RANDSTAD NV	10,680	44.90	479,532.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	97.48	461,470.32
	WOLTERS KLUWER	19,155	154.80	2,965,194.00
	ADP	2,382	120.00	285,840.00
	AENA SME SA	5,508	201.00	1,107,108.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.67	302,709.86
	DHL GROUP	82,579	40.20	3,319,675.80
	GETLINK	21,115	16.16	341,323.97
	INPOST SA	15,470	16.70	258,349.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	81.14	1,997,423.38
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.50	376,820.50
CONTINENTAL AG	8,168	59.80	488,446.40
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	74.72	766,178.88
FERRARI NV	10,026	424.80	4,259,044.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	59.49	3,489,861.87
MICHELIN	57,385	37.19	2,134,148.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	42.29	496,696.05
RENAULT SA	17,081	41.29	705,274.49
STELLANTIS NV	166,407	14.55	2,421,221.85
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	97.12	1,488,655.36
ADIDAS AG	12,783	240.30	3,071,754.90
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,232.00	5,704,992.00
KERING	5,534	266.85	1,476,747.90
LVMH	21,865	703.40	15,379,841.00
MONCLER SPA	18,908	57.74	1,091,747.92
PUMA SE	9,220	38.62	356,076.40
SEB SA	2,282	104.70	238,925.40
ACCOR	14,436	40.78	588,700.08
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.10	2,467,401.20
DELIVERY HERO SE	13,414	35.75	479,550.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	38.60	312,968.80
SODEXO	6,173	76.20	470,382.60
BOLLORE SE	31,761	6.16	195,647.76
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	92.45	446,256.15
PUBLICIS GROUPE	17,217	101.00	1,738,917.00
SCOUT24 SE	7,536	77.70	585,547.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.86	1,570,608.36
VIVENDI SE	61,243	10.61	650,094.44
D'IETEREN GROUP	2,217	196.90	436,527.30
INDITEX	87,257	53.32	4,652,543.24
PROSUS	112,590	39.66	4,465,882.35
ZALANDO SE	17,664	29.70	524,620.80
CARREFOUR	39,746	16.02	636,929.65
JERONIMO MARTINS	21,861	18.03	394,153.83
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.00	381,577.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	31.13	2,207,117.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	59.62	4,382,248.86
DANONE (GROUPE)	51,810	65.56	3,396,663.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	7.66	599,461.23
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	68.85	654,901.20
HEINEKEN NV	23,160	80.88	1,873,180.80
JDE PEET'S BV	7,000	19.00	133,000.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	93.50	1,020,365.50
LOTUS BAKERIES	38	12,000.00	456,000.00
PERNOD-RICARD	15,339	139.70	2,142,858.30
BEIERSDORF AG	7,430	134.85	1,001,935.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	75.45	662,451.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	83.22	988,653.60
LOREAL	19,298	405.95	7,834,023.10
AMPLIFON SPA	11,650	26.72	311,288.00
BIOMERIEUX	3,044	109.10	332,100.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	70.85	243,015.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	106.35	220,144.50
ESSILORLUXOTTICA	22,901	213.40	4,887,073.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	38.27	650,015.95
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	33.60	1,131,950.40
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	29.46	1,963,391.16
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.92	1,162,892.64
ARGENX SE	4,935	478.70	2,362,384.50
BAYER	78,462	30.38	2,384,067.87
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	57.90	591,738.00
GRIFOLS SA	27,685	10.15	281,002.75
IPSEN	3,532	111.50	393,818.00
MERCK KGAA	10,703	160.55	1,718,366.65
ORION OYJ-CLASS B	10,139	48.93	496,101.27
QIAGEN N.V.	16,526	41.01	677,813.89
RECORDATI SPA	6,099	50.75	309,524.25
SANOFI	90,135	102.98	9,282,102.30
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	253.30	462,019.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	191.80	495,227.60
UCB (GROUPE)	9,389	161.35	1,514,915.15
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	16.37	749,876.96
AIB GROUP PLC	145,826	5.30	772,877.80
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.93	4,460,260.46
BANCO BPM SPA	118,197	6.23	736,367.31
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.91	805,200.80
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.65	5,693,209.30
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.48	926,643.33
BNP PARIBAS	81,615	63.30	5,166,229.50
CAIXABANK	275,085	5.43	1,495,362.06
COMMERZBANK AG	81,889	16.47	1,348,711.83
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	13.96	1,216,781.52
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	49.04	1,244,439.04
FINECOBANK SPA	41,585	15.43	641,864.47
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.53	4,240,705.38
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.87	4,432,097.93
KBC GROEP NV	18,057	71.82	1,296,853.74
MEDIOBANCA	33,860	15.44	522,967.70
NORDEA BANK ABP	276,242	10.66	2,944,739.72
SOCIETE GENERALE	53,019	22.89	1,213,870.00
UNICREDIT SPA	116,219	39.98	4,646,435.62
ADYEN NV	1,835	1,408.60	2,584,781.00
AMUNDI SA	4,626	69.25	320,350.50
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.55	2,189,069.96
DEUTSCHE BOERSE	15,625	210.20	3,284,375.00
EDENRED	20,131	35.90	722,702.90
EURAZEO SA	3,357	75.60	253,789.20
EURONEXT NV	6,480	98.35	637,308.00
EXOR NV	7,825	100.00	782,500.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.90	603,713.50
NEXI SPA	48,458	6.24	302,765.58
SOFINA	1,238	254.00	314,452.00
AEGON LTD	101,846	5.78	589,484.64
AGEAS	11,086	48.14	533,680.04
ALLIANZ SE-REG	31,198	296.50	9,250,207.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	44.31	529,903.29
AXA SA	145,111	35.53	5,155,793.83
GENERALI	84,111	26.13	2,197,820.43
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	254.70	1,134,688.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	495.00	5,154,930.00
NN GROUP NV	22,941	44.94	1,030,968.54
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.65	315,400.56
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	42.11	1,395,188.52
TALANX AG	5,053	75.60	382,006.80
BECHTLE AG	7,659	40.76	312,180.84
CAPGEMINI SA	12,235	199.90	2,445,776.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	36.65	1,815,897.55
NEMETSCHEK SE	5,455	95.15	519,043.25
SAP SE	82,823	205.70	17,036,691.10
NOKIA OYJ	396,129	3.94	1,562,134.71
CELLNEX TELECOM SA	42,906	36.58	1,569,501.48
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	26.24	7,264,544.00
ELISA A	10,227	47.92	490,077.84
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.13	338,073.75
KPN (KON.)	290,883	3.67	1,067,540.61
ORANGE	153,281	10.43	1,598,720.83
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.24	211,091.87
TELEFONICA	297,657	4.42	1,317,727.53
ACCIONA SA	2,181	127.80	278,731.80
E.ON SE	192,389	13.47	2,591,479.83
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	15.68	341,071.36
ELIA GROUP SA/NV	987	103.10	101,759.70
ENDESA	25,972	19.77	513,596.30
ENEL	640,374	7.21	4,619,017.66
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	4.12	972,085.12
ENGIE	146,393	15.63	2,288,122.59
FORTUM OYJ	32,550	14.82	482,553.75
IBERDROLA SA	484,413	13.71	6,643,724.29
REDEIA CORP SA	30,678	17.59	539,626.02
RWE STAMM	52,507	33.22	1,744,282.54
SNAM SPA	147,559	4.59	677,590.92
TERNA SPA	95,819	8.12	778,433.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.06	1,800,022.86
VERBUND AG	6,430	74.85	481,285.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	585.40	2,257,302.40
ASML HOLDING NV	31,693	757.30	24,001,108.90
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	113.95	724,380.15
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	32.69	3,459,686.81
STMICROELECTRONICS NV	50,286	27.47	1,381,607.85
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	94.88	500,492.00
VONOVIA SE	61,810	33.02	2,040,966.20
ユーロ 小計		14,417,552		418,445,807.94
				(66,712,815,159)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	3.88	5,105,185.57
	SHELL PLC-NEW	500,920	24.24	12,142,300.80
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	24.38	2,481,128.22
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	20.41	609,360.96
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	43.21	472,026.04
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	18.26	321,449.04
	GLENCORE PLC	854,615	4.27	3,649,633.35
	MONDI PLC	37,918	14.31	542,796.17
	RIO TINTO PLC REG	88,047	53.09	4,674,415.23
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	58.72	1,956,374.24
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	12.40	2,976,582.80
	BUNZL PLC	29,337	35.56	1,043,223.72
	DCC PLC	6,622	52.20	345,668.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.71	476,458.59
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	5.25	3,603,474.00
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.61	466,242.36
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	76.45	421,545.30
	EXPERIAN PLC	77,628	39.30	3,050,780.40
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	52.40	727,836.00
	RELX PLC	145,542	35.68	5,192,938.56
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.77	685,877.84
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	118,831	4.82	573,240.74
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,707	48.33	324,149.31
	PERSIMMON PLC	25,686	16.62	427,029.75
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.65	437,092.12
	COMPASS GROUP PLC	140,293	24.40	3,423,149.20
	ENTAIN PLC	49,630	7.88	391,382.18
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	83.44	1,154,225.52
	PEARSON	55,305	10.25	567,152.77
	WHITBREAD PLC	17,434	32.06	558,934.04
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.73	633,028.03
	INFORMA PLC	110,598	8.39	928,802.00
	WPP PLC	85,821	7.80	669,403.80
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.55	321,716.28
	KINGFISHER PLC	153,717	3.25	499,580.25
	NEXT PLC	8,464	97.42	824,562.88
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.99	444,708.33
	TESCO PLC	525,585	3.60	1,895,785.09
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.23	597,940.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	27.74	4,382,365.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.10	486,716.00
	DIAGEO	174,682	26.53	4,634,313.46
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	21.82	1,494,189.96
	HALEON PLC	598,336	3.96	2,373,000.57
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	46.93	2,657,223.53
	UNILEVER PLC	198,540	48.94	9,716,547.60
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.65	799,131.75
	ASTRAZENECA	122,959	116.54	14,329,641.86
	GSK PLC	335,128	15.37	5,150,917.36
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.96	339,573.60
	BARCLAYS	1,129,529	2.29	2,589,445.23
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,052	6.80	10,111,719.06
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.59	2,868,114.74
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.46	1,753,206.60
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	8.07	1,302,804.49
	3I GROUP PLC	74,757	33.89	2,533,514.73
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.10	367,176.90
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	102.65	3,892,898.60
	M&G PLC	131,539	2.10	276,231.90
	SCHRODERS PLC	39,932	3.54	141,359.28
	WISE PLC - A	49,048	6.62	324,697.76
	ADMIRAL GROUP PLC	25,873	28.08	726,513.84
	AVIVA PLC	193,334	4.89	946,563.26
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.29	1,143,369.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.66	288,665.66
PRUDENTIAL	212,226	7.00	1,485,582.00
SAGE GROUP PLC	76,660	10.36	794,580.90
HALMA PLC	31,069	26.55	824,881.95
BT GROUP PLC	464,863	1.50	699,851.24
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.75	1,244,491.19
CENTRICA PLC	453,631	1.17	531,655.53
NATIONAL GRID PLC	371,439	10.35	3,844,393.65
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.61	464,823.48
SSE PLC	81,692	19.12	1,561,951.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.53	532,607.40
イギリスポンド 小計		21,001,741		153,231,900.40
				(29,271,889,933)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.85	223,564.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	705.50	404,957.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,610.00	3,420,620.00
	HOLCIM LTD	42,259	83.18	3,515,103.62
	SIG GROUP AG	26,203	18.51	485,017.53
	SIKA AG-BR	12,257	281.60	3,451,571.20
	ABB LTD	124,889	49.37	6,165,769.93
	GEBERIT AG-REG	2,530	561.00	1,419,330.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	241.50	494,592.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	251.40	777,328.80
	VAT GROUP AG	1,956	430.10	841,275.60
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	29.34	435,875.04
	SGS SA	12,959	95.18	1,233,437.62
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	231.90	876,813.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	134.65	5,793,720.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	180.15	447,312.45
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	35.90	141,374.20
	AVOLTA AG	7,820	35.86	280,425.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,564.00	437,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	107,600.00	860,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,000.00	902,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	208,575	85.20	17,770,590.00
	ALCON INC	38,399	84.66	3,250,859.34
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	302.80	1,176,983.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	138.90	1,186,206.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	72.90	134,865.00
	GALDERMA GROUP AG	3,774	80.00	301,920.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	538.40	2,980,582.40
	NOVARTIS	156,324	97.93	15,308,809.32
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	292.00	646,780.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,724	272.20	15,168,072.80
	SANDOZ GROUP AG	30,458	35.21	1,072,426.18
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	88.25	219,477.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	51.66	789,829.74
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,269.00	2,315,925.00
	UBS GROUP AG	261,649	26.25	6,868,286.25
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	172.60	735,966.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	146.90	434,089.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	711.40	1,507,456.60
	SWISS RE LTD	24,330	117.50	2,858,775.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	512.80	5,866,432.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	59.40	305,910.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	75.08	901,410.48
	SWISSCOM	2,539	552.50	1,402,797.50
	BKW AG	1,744	153.60	267,878.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	95.35	541,492.65
スイスフラン 小計		1,191,941		116,622,630.50
				(19,792,026,622)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	344.10	7,656,913.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	439.20	2,364,213.60
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	147.95	8,801,545.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	302.80	6,242,222.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	487.60	12,255,338.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	341.60	25,953,743.20
	ATLAS COPCO A	207,097	198.05	41,015,560.85
	ATLAS COPCO B	114,624	173.95	19,938,844.80
	BEIJER REF AB	26,868	169.25	4,547,409.00
	EPIROC AB-A	53,479	219.10	11,717,248.90
	EPIROC AB-B	28,804	192.80	5,553,411.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	71.28	2,759,391.36
	INDUTRADE AB	22,644	316.20	7,160,032.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	314.30	4,400,828.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	336.80	6,052,296.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	56.18	6,901,600.64
	SAAB AB-B	25,552	217.25	5,551,172.00
	SANDVIK AB	87,594	228.60	20,023,988.40
	SKANSKA B	25,507	212.50	5,420,237.50
	SKF AB-B	21,050	204.70	4,308,935.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	403.00	6,711,159.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	275.60	3,724,458.40
	VOLVO B	124,872	272.50	34,027,620.00
	SECURITAS B	28,375	129.20	3,666,050.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	28.94	1,442,589.85
	EVOLUTION AB	13,186	1,018.50	13,429,941.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	171.40	7,020,715.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	312.30	15,450,730.20
	GETINGE AB-B SHS	17,796	217.70	3,874,189.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	326.20	4,676,077.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	155.70	17,783,742.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	104.75	12,647,096.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	217.40	15,526,925.40
	EQT AB	31,471	348.30	10,961,349.30
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	375.80	4,441,204.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	374.60	4,183,532.80
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	311.85	43,642,471.95
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	578.00	4,207,840.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	77.82	16,707,097.98
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	110.55	19,025,544.45
	TELE2 AB-B SHS	46,762	114.20	5,340,220.40
	TELIA CO AB	253,410	32.62	8,266,234.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	88.42	5,013,414.00
	SAGAX AB-B	17,402	285.60	4,970,011.20
スウェーデンクローナ 小計		2,653,728		475,365,147.68
				(6,731,170,491)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	224.50	6,582,340.00
	EQUINOR ASA	66,436	263.00	17,472,668.00
	NORSK HYDRO	100,517	68.30	6,865,311.10
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	333.10	4,163,083.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,516	1,030.00	8,771,480.00
	MOWI ASA	31,968	187.70	6,000,393.60
	ORKLA	39,191	98.75	3,870,111.25
	SALMAR ASA	5,423	540.00	2,928,420.00
	DNB BANK ASA	71,795	216.10	15,514,899.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	196.20	3,644,218.80
	TELENOR ASA	51,193	134.80	6,900,816.40
ノルウェークローネ 小計		435,431		82,713,742.45
				(1,124,906,897)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	476.80	14,357,401.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	3,162.00	2,387,310.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	150.40	12,545,616.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,470.00	2,292,930.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,825.00	3,312,450.00
	DSV A/S	14,193	1,395.00	19,799,235.00
	PANDORA A/S	6,512	1,099.50	7,159,944.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	818.80	5,576,028.00
	COLOPLAST-B	9,737	879.60	8,564,665.20
	DEMANT A/S	8,512	266.60	2,269,299.20
	GENMAB A/S	4,878	1,622.00	7,912,116.00
	NOVO NORDISK A/S-B	255,486	796.50	203,494,599.00
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	817.00	4,140,556.00
	DANSKE BANK A/S	53,617	202.00	10,830,634.00
	TRYG A/S	29,772	159.50	4,748,634.00
	ORSTED A/S	12,910	450.10	5,810,791.00
デンマーククローネ 小計		522,302		315,202,209.00
				(6,739,023,228)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.06	620,107.74
	SANTOS	292,069	6.84	1,997,751.96
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	24.36	3,890,754.84
	BHP GROUP LTD	402,247	44.74	17,996,530.78
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.90	761,463.00
	FORTESCUE LTD	137,312	20.10	2,759,971.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	56.49	2,247,059.22
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	49.14	708,058.26
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	16.23	1,439,308.86
	ORICA LTD	38,288	18.42	705,264.96
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.16	661,972.60
	RIO TINTO LTD	28,272	127.45	3,603,266.40
	SOUTH32 LTD	346,773	3.70	1,283,060.10
	REECE LTD	16,814	28.52	479,535.28
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	42.69	539,174.70
	BRAMBLES LTD	108,007	18.64	2,013,250.48
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.00	1,109,400.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	7.42	630,700.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.11	3,424,082.91
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	58.17	2,688,035.70
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.14	935,546.82
	CAR GROUP LTD	29,334	36.87	1,081,544.58
	REA GROUP LTD	3,586	200.00	717,200.00
	SEEK LTD	28,001	24.87	696,384.87
	WESFARMERS LTD	90,005	70.68	6,361,553.40
	COLES GROUP LTD	108,486	18.12	1,965,766.32
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.99	548,405.99
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.43	3,077,933.53
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.97	765,601.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	281.41	1,345,984.03
	PRO MEDICUS LTD	3,708	174.04	645,340.32
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	41.56	503,166.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.69	1,116,416.01
	CSL LIMITED	37,640	285.10	10,731,164.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	30.44	7,257,596.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,560	134.16	18,052,569.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	36.94	8,895,632.22
	WESTPAC BANKING	276,117	31.80	8,780,520.60
	ASX LTD	14,549	63.93	930,117.57
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	233.49	6,593,991.09
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.87	481,624.44
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.36	1,226,632.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.66	849,789.78
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.39	2,094,953.41
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	18.01	1,708,500.64
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	135.15	1,865,205.15
	XERO LTD	11,340	148.72	1,686,484.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.92	1,209,190.64
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.95	1,547,573.25
オーストラリアドル 小計		5,251,261		143,231,138.61
				(14,141,210,314)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.49	617,632.89
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,904	35.50	1,949,092.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	3.09	410,837.13
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.30	407,061.90
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.98	661,053.12
ニュージーランドドル 小計		445,479		4,045,677.04
				(367,145,191)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	44.85	10,651,695.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	65.05	2,894,725.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	120.90	12,936,300.00
	MTR CORP	125,000	29.85	3,731,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	21.10	2,532,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	37.80	6,577,200.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.16	3,793,680.00
	WH GROUP LTD	658,301	6.15	4,048,551.15
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.00	7,037,500.00
	HANG SENG BANK	59,400	98.80	5,868,720.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	308.60	29,718,180.00
	AIA GROUP LTD	864,200	68.35	59,068,070.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	54.50	2,043,750.00
	CLP HOLDINGS	136,500	70.20	9,582,300.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.60	5,970,736.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.10	5,723,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	34.25	4,178,363.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	25.70	3,218,359.60
	SINO LAND CO	315,400	8.47	2,671,438.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	86.55	9,087,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	20.95	1,759,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	26.55	3,265,650.00
香港ドル 小計		5,030,978		196,359,218.55
				(3,607,118,844)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.62	746,736.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.62	680,988.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.65	720,407.80
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.86	253,272.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.36	600,096.00
	DBS GROUP	155,760	37.60	5,856,576.00
	OCBC BANK	257,100	15.11	3,884,781.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	32.22	3,028,680.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	11.27	743,820.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.21	1,997,079.03
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.60	470,960.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	3.08	801,108.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		19,784,503.83
				(2,205,378,641)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.95	947,860.65
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	736.00	1,579,456.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	37.10	3,647,301.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	35.85	4,033,555.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	20.68	2,057,660.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	144.10	1,801,682.30
	NICE LTD	4,991	642.90	3,208,713.90
	AZRIELI GROUP	1,537	259.50	398,851.50
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,675,080.55
				(676,922,002)
合 計		86,082,052		731,363,188,888
				(731,363,188,888)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	646,330.40
	オーストラリアドル 小計		83,290	646,330.40
				(63,812,200)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,168,900.00
	香港ドル 小計		315,000	3,168,900.00
				(58,212,693)
投資信託受益証券合計			398,290	122,024,893
				(122,024,893)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,513,113.06
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	955,754.98
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,698,034.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	772,725.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,629,109.79
		BXP INC	11,259	909,389.43
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	958,628.79
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,933,838.35
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,738	4,147,936.08
		EQUINIX INC	7,333	6,472,765.77
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	997,008.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,914,713.45
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,533,393.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	3,112,867.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,248,957.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,237,689.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,029,294.49
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,575,280.00
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,722,843.98
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,099,715.12
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,450,695.15
		PROLOGIS INC	73,867	9,276,956.53
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,574,264.64
		REALTY INCOME CORP	69,450	4,356,598.50
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	893,910.95
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,131,771.12
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,356,938.09
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,480,822.20
		UDR INC	23,815	1,071,436.85
		VENTAS INC	31,565	2,015,109.60
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,774,197.44
		WELLTOWER INC	47,424	6,032,332.80
		WP CAREY INC	16,024	1,005,345.76
	アメリカドル 小計		951,495	88,883,438.66
				(12,686,333,199)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	264,288.96
	カナダドル 小計		4,887	264,288.96
				(27,900,985)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	275,639.10
		GECINA SA	3,139	330,536.70
		KLEPIERRE	17,225	509,860.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	825,945.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	314,585.04
	ユーロ 小計		48,695	2,256,565.84
				(359,764,291)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	371,507.40
		SEGRO PLC	103,047	907,225.78
	イギリスポンド 小計		159,336	1,278,733.18
				(244,276,399)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	714,143.10
		GOODMAN GROUP	135,303	4,861,436.79
		GPT GROUP	167,884	847,814.20
		MIRVAC GROUP	266,683	586,702.60
		SCENTRE GROUP	381,283	1,399,308.61
		STOCKLAND	207,412	1,097,209.48
		VICINITY CENTERS	305,149	692,688.23
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	10,199,303.01
				(1,006,977,186)
	香港ドル	LINK REIT	238,000	9,484,300.00
	香港ドル 小計		238,000	9,484,300.00
				(174,226,591)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	818,317.44
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541,829	1,164,932.35
	シンガポールドル 小計		825,967	1,983,249.79
			(221,072,854)
投資証券合計			3,786,184	14,720,551,505
				(14,720,551,505)
合計				14,842,576,398
				(14,842,576,398)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	573銘柄	97.8%	―	―	―	74.5%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	84銘柄	99.9%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	1銘柄	―	―	―	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	214銘柄	99.5%	―	―	―	8.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	75銘柄	99.2%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	46銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	49銘柄	93.0%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	93.9%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	90.9%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	9.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。