CAきくリスク軽減型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,064,833 | － |
| コール・ローン | － | 229,387,237 |
| 社債券 | 2,872,500,300 | 3,600,567,360 |
| 未収利息 | － | 314 |
| 流動資産合計 | 3,097,565,133 | 3,829,954,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,097,565,133 | 3,829,954,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,857,747 | 6,788,336 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,157,747 | 7,088,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,157,747 | 7,088,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,857,747,138 | 6,788,336,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,767,339,752 | -2,965,469,777 |
| 元本等合計 | 3,090,407,386 | 3,822,866,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,090,407,386 | 3,822,866,575 |
| 負債純資産合計 | 3,097,565,133 | 3,829,954,911 |
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