CAきくリスク軽減型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月28日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,387,237 | 231,270,168 |
| 社債券 | 3,600,567,360 | 3,388,738,240 |
| 未収利息 | 314 | 316 |
| 流動資産合計 | 3,829,954,911 | 3,620,008,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,829,954,911 | 3,620,008,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,788,336 | 6,744,129 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,088,336 | 7,044,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,088,336 | 7,044,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,788,336,352 | 6,744,129,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,965,469,777 | -3,131,165,040 |
| 元本等合計 | 3,822,866,575 | 3,612,964,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,822,866,575 | 3,612,964,595 |
| 負債純資産合計 | 3,829,954,911 | 3,620,008,724 |
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