CAきくリスク軽減型ファンド2006-11

CAきくリスク軽減型ファンド2006-11の財務状況

財務状況

2011年8月24日 9:56
(個別) 資産 11.36%減 35億2090万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	5,696,960,901	5,689,644,548
2008/11	3,097,565,133	3,090,407,386
2009/05	3,829,954,911	3,822,866,575
2009/11	3,620,008,724	3,612,964,595
2010/05	3,878,592,981	3,871,607,105
2010/11	3,971,980,671	3,965,086,508
2011/05	3,520,903,912	3,514,465,520

財務推移

資産

2008年5月（個）: 56億9696万
2008年11月（個） -45.63%: 30億9756万
2009年5月（個） +23.64%: 38億2995万
2009年11月（個） -5.48%: 36億2000万
2010年5月（個） +7.14%: 38億7859万
2010年11月（個） +2.41%: 39億7198万
2011年5月（個） -11.36%: 35億2090万

純資産

2008年5月（個）: 56億8964万
2008年11月（個） -45.68%: 30億9040万
2009年5月（個） +23.7%: 38億2286万
2009年11月（個） -5.49%: 36億1296万
2010年5月（個） +7.16%: 38億7160万
2010年11月（個） +2.41%: 39億6508万
2011年5月（個） -11.36%: 35億1446万

開示資料

決算

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