CAきくリスク軽減型ファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月29日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月28日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,858,904 | 234,387,790 |
| 社債券 | 3,646,733,760 | 3,737,592,560 |
| 未収利息 | 317 | 321 |
| 流動資産合計 | 3,878,592,981 | 3,971,980,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,878,592,981 | 3,971,980,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,685,876 | 6,594,163 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 6,985,876 | 6,894,163 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,985,876 | 6,894,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,685,876,867 | 6,594,163,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,814,269,762 | -2,629,077,231 |
| 元本等合計 | 3,871,607,105 | 3,965,086,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,871,607,105 | 3,965,086,508 |
| 負債純資産合計 | 3,878,592,981 | 3,971,980,671 |
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