CAきくリスク軽減型ファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,387,790 | 223,335,107 |
| 社債券 | 3,737,592,560 | 3,297,568,500 |
| 未収利息 | 321 | 305 |
| 流動資産合計 | 3,971,980,671 | 3,520,903,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,971,980,671 | 3,520,903,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,594,163 | 6,246,969 |
| その他未払費用 | 300,000 | 191,423 |
| 流動負債合計 | 6,894,163 | 6,438,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,894,163 | 6,438,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,163,739 | 6,246,969,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,629,077,231 | -2,732,504,320 |
| 元本等合計 | 3,965,086,508 | 3,514,465,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,965,086,508 | 3,514,465,520 |
| 負債純資産合計 | 3,971,980,671 | 3,520,903,912 |
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