剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日	当期自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,928,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,676,354	90,975,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,975,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,676,354	-
分配金	827,669,727	720,800,259

2014/09/26 9:08