臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/21 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア好配当株投信
| 計算期間 | 第57計算期間 (2021年 4月13日～2021年 7月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 19,876,410,977円 |
| 期末受益権口数 | 16,534,301,952口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,021円 |
| 期中騰落率 | △2.63% |