臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/21 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア好配当株投信
| 計算期間 | 第56計算期間 (2021年 1月13日～2021年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 20,847,293,554円 |
| 期末受益権口数 | 16,746,353,315口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,449円 |
| 期中騰落率 | 7.85% |