臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/21 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア好配当株投信
| 計算期間 | 第55計算期間 (2020年10月13日～2021年 1月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 20,253,163,974円 |
| 期末受益権口数 | 17,269,079,114口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,728円 |
| 期中騰落率 | 18.15% |